我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1273.62 |
212.67 |
532.25 |
102.91 |
1903.90 |
| 本期利润(万元) |
1987.03 |
691.35 |
869.87 |
542.94 |
660.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
2.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.56 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
1.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2647.89 |
0.00 |
1530.73 |
0.00 |
660.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44642.69 |
44216.88 |
43525.53 |
43198.60 |
42655.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
4.67 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
1.57 |
| 累计净值增长率(%) |
6.31 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
1.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
166.46 |
33.08 |
2795.15 |
145.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
30216.80 |
44944.60 |
65380.44 |
58870.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
4912.39 |
5273.90 |
2349.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
30216.80 |
40032.20 |
60106.55 |
56521.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.33 |
45.91 |
47.31 |
45.04 |
| 应付托管费(万元) |
7.59 |
7.06 |
7.28 |
6.93 |
| 资产总计(万元) |
48783.47 |
45911.60 |
70288.70 |
60241.86 |
| 负债合计(万元) |
4140.78 |
2386.06 |
27633.04 |
17685.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
44642.69 |
43525.53 |
42655.66 |
42555.96 |
| 未分配利润(万元) |
2647.89 |
1530.73 |
660.86 |
561.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2595.61 |
1503.78 |
2301.35 |
531.68 |
| 投资收益(万元) |
-183.85 |
-339.02 |
648.26 |
2.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
713.41 |
337.63 |
-1243.04 |
294.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3125.17 |
1502.38 |
1706.57 |
828.77 |
| 管理人报酬(万元) |
566.74 |
277.07 |
424.44 |
139.12 |
| 托管费(万元) |
87.19 |
42.63 |
65.30 |
21.40 |
| 其它费用(万元) |
30.86 |
15.04 |
18.11 |
5.79 |
| 费用合计(万元) |
1138.14 |
632.51 |
1045.71 |
267.61 |
| 利润总额(万元) |
1987.03 |
869.87 |
660.86 |
561.16 |
| 净利润(万元) |
1987.03 |
869.87 |
660.86 |
561.16 |
