东方盛世灵活配置混合A(002497)_资产配置

东方盛世灵活配置混合A002497DONGFANG SHENGSHI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1653.61	18.92%
债券	6869.56	78.58%
银行存款和结算备付金	216.24	2.47%
其他资产	2.78	0.03%

资产总值：8742.20万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	1.55	232.03	2.66%
贵州茅台	600519	0.11	192.28	2.20%
五粮液	000858	0.57	92.63	1.06%
招商银行	600036	1.79	67.32	0.77%
比亚迪	002594	0.16	49.17	0.56%
古井贡酒	000596	0.23	46.69	0.54%
工商银行	601398	7.37	45.55	0.52%
美的集团	000333	0.56	42.59	0.49%
兴业银行	601166	2.17	41.82	0.48%
中国平安	601318	0.73	41.68	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	12.48%
金融业	0.04	4.16%
采矿业	0.01	0.84%
建筑业	0.00	0.44%
房地产业	0.00	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%
卫生和社会工作	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	513.59	2.92%
泸州老窖	000568	2.50	358.73	2.04%
五粮液	000858	2.49	318.82	1.81%
招商银行	600036	8.09	276.60	1.57%
工商银行	601398	33.24	189.47	1.08%
中国海油	600938	5.36	176.90	1.00%
兴业银行	601166	9.88	174.09	0.99%
比亚迪	002594	0.67	167.67	0.95%
美的集团	000333	2.50	161.25	0.92%
建设银行	601939	21.99	162.73	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	16.88%
金融业	0.14	7.81%
采矿业	0.03	1.93%
建筑业	0.02	0.85%
房地产业	0.01	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
卫生和社会工作	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.81	1379.35	6.08%
泸州老窖	000568	4.35	802.97	3.54%
招商银行	600036	15.35	494.27	2.18%
五粮液	000858	3.17	486.63	2.15%
工商银行	601398	87.25	460.68	2.03%
美的集团	000333	6.47	415.50	1.83%
中国海油	600938	13.93	407.19	1.80%
建设银行	601939	57.69	396.33	1.75%
中国平安	601318	8.34	340.36	1.50%
比亚迪	002594	1.67	339.11	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	30.80%
金融业	0.30	13.41%
采矿业	0.08	3.31%
建筑业	0.04	1.71%
房地产业	0.03	1.14%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
卫生和社会工作	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.81	1398.06	6.30%
泸州老窖	000568	4.35	780.48	3.52%
五粮液	000858	3.17	444.78	2.01%
招商银行	600036	15.35	427.04	1.93%
工商银行	601398	87.25	417.06	1.88%
建设银行	601939	57.69	375.56	1.69%
美的集团	000333	6.47	353.46	1.59%
中国平安	601318	8.34	336.10	1.52%
比亚迪	002594	1.67	330.66	1.49%
中国建筑	601668	64.38	309.67	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	30.79%
金融业	0.29	12.92%
采矿业	0.06	2.57%
建筑业	0.04	1.60%
房地产业	0.03	1.30%
科学研究和技术服务业	0.02	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
卫生和社会工作	0.01	0.33%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1803	25.50	3231.54	37.06%
24国债02	30.00	3045.21	34.92%
23国债24	5.80	592.81	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3638.02	41.72%
金融债券	3231.54	37.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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