我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.59 |
-1.37 |
0.01 |
1.02 |
0.24 |
| 本期利润(万元) |
0.43 |
0.21 |
0.26 |
5.84 |
0.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.20 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
13.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13.82 |
14.27 |
14.62 |
26.54 |
27.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.43 |
1.44 |
1.40 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.33 |
0.00 |
40.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3100.93 |
634.53 |
1917.82 |
732.93 |
2082.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
14527.80 |
21571.80 |
26816.58 |
29614.17 |
34955.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
5144.14 |
11540.72 |
12876.78 |
13233.87 |
14514.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
9383.66 |
10031.08 |
13939.80 |
16380.30 |
20441.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.60 |
11.06 |
14.26 |
15.41 |
18.59 |
| 应付托管费(万元) |
3.20 |
3.69 |
4.75 |
5.14 |
6.20 |
| 资产总计(万元) |
17630.19 |
22208.19 |
28772.63 |
30355.91 |
38543.74 |
| 负债合计(万元) |
28.00 |
34.05 |
29.37 |
40.76 |
35.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
17602.19 |
22174.14 |
28743.25 |
30315.15 |
38507.99 |
| 未分配利润(万元) |
5317.27 |
6360.27 |
9068.49 |
9456.39 |
12883.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.95 |
7.20 |
4.41 |
21.72 |
16.89 |
| 投资收益(万元) |
-1797.10 |
963.77 |
552.63 |
1316.17 |
692.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2445.57 |
-1428.02 |
-271.82 |
-2268.36 |
-603.59 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.26 |
0.23 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
651.48 |
-456.79 |
285.45 |
-930.43 |
105.63 |
| 管理人报酬(万元) |
65.15 |
163.57 |
88.05 |
209.68 |
114.37 |
| 托管费(万元) |
21.72 |
54.52 |
29.35 |
69.89 |
38.12 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
21.37 |
10.59 |
21.53 |
10.72 |
| 费用合计(万元) |
97.68 |
242.18 |
129.46 |
304.57 |
165.11 |
| 利润总额(万元) |
553.80 |
-698.98 |
155.99 |
-1235.00 |
-59.48 |
| 净利润(万元) |
553.80 |
-698.98 |
155.99 |
-1235.00 |
-59.48 |
