财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.59 |
0.35 |
0.87 |
0.36 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
-2.39 |
-1.35 |
2.41 |
1.70 |
0.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.04 |
0.13 |
0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.64 |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
4.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10.38 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
5.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45.41 |
52.08 |
50.30 |
51.33 |
26.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.58 |
1.61 |
1.61 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.30 |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
4.41 |
| 累计净值增长率(%) |
54.28 |
0.00 |
61.22 |
0.00 |
53.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8920.92 |
1210.92 |
447.06 |
2319.22 |
3100.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
10165.63 |
7360.98 |
7681.29 |
1753.72 |
14527.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
6035.99 |
6653.91 |
6421.64 |
1245.33 |
5144.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
4129.65 |
707.07 |
1259.65 |
508.39 |
9383.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.50 |
4.35 |
3.97 |
2.06 |
9.60 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
1.45 |
1.32 |
0.69 |
3.20 |
| 资产总计(万元) |
19086.73 |
8572.19 |
8131.32 |
4076.21 |
17630.19 |
| 负债合计(万元) |
17.54 |
17.77 |
11.75 |
20.83 |
28.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
19069.18 |
8554.42 |
8119.57 |
4055.38 |
17602.19 |
| 未分配利润(万元) |
6703.15 |
3245.99 |
2820.41 |
1292.24 |
5317.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.74 |
3.54 |
1.95 |
7.17 |
2.95 |
| 投资收益(万元) |
157.95 |
161.87 |
-54.14 |
-3265.31 |
-1797.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-603.37 |
661.80 |
417.35 |
4123.43 |
2445.57 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.07 |
0.01 |
0.07 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-441.62 |
827.28 |
365.17 |
865.35 |
651.48 |
| 管理人报酬(万元) |
28.61 |
46.34 |
20.55 |
93.23 |
65.15 |
| 托管费(万元) |
9.54 |
15.45 |
6.85 |
31.08 |
21.72 |
| 其它费用(万元) |
7.25 |
13.67 |
6.75 |
19.62 |
9.73 |
| 费用合计(万元) |
45.88 |
76.22 |
34.49 |
145.47 |
97.68 |
| 利润总额(万元) |
-487.50 |
751.06 |
330.67 |
719.88 |
553.80 |
| 净利润(万元) |
-487.50 |
751.06 |
330.67 |
719.88 |
553.80 |
