东方合家保本混合(002648)_资产配置

东方合家保本混合002648EASTERN ORIENTAL FAMILY GUARANTEED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	363.64	0.85%
债券	41276.10	96.64%
银行存款和结算备付金	97.96	0.23%
其他资产	975.27	2.28%

资产总值：42712.97万元报告期：2018-03-31

十大重仓股

2018-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	205.09	0.47%
安琪酵母	600298	5.00	158.55	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	0.83%

2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	37.00	1191.03	2.39%
招商银行	600036	30.00	870.60	1.75%
中国医药	600056	30.00	746.70	1.50%
贵州茅台	600519	0.90	627.74	1.26%
保利地产	600048	40.00	566.00	1.14%
上海医药	601607	20.00	483.80	0.97%
桃李面包	603866	11.00	428.67	0.86%
恒瑞医药	600276	6.00	413.88	0.83%
涪陵电力	600452	9.99	341.52	0.69%
中炬高新	600872	8.00	198.08	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	7.94%
金融业	0.09	1.75%
房地产业	0.06	1.14%
批发和零售业	0.05	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	37.00	1017.50	1.90%
招商银行	600036	30.00	766.50	1.43%
中国医药	600056	30.00	733.80	1.37%
山东高速	600350	80.00	485.60	0.91%
上海医药	601607	20.00	474.80	0.89%
贵州茅台	600519	0.90	465.88	0.87%
保利地产	600048	40.00	416.00	0.78%
涪陵电力	600452	9.99	411.07	0.77%
桃李面包	603866	11.00	411.62	0.77%
恒瑞医药	600276	6.00	359.58	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	6.54%
金融业	0.08	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.91%
批发和零售业	0.05	0.89%
房地产业	0.04	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	37.00	798.83	1.32%
上汽集团	600104	25.00	776.25	1.29%
招商银行	600036	30.00	717.30	1.19%
上海石化	600688	95.00	627.95	1.04%
保利地产	600048	55.00	548.35	0.91%
山东高速	600350	80.00	496.00	0.82%
涪陵电力	600452	9.99	456.33	0.76%
贵州茅台	600519	0.90	424.67	0.70%
桃李面包	603866	11.00	391.38	0.65%
恒瑞医药	600276	6.00	303.54	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	6.20%
金融业	0.09	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.20%
房地产业	0.05	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.76%

五大重仓债券

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17南京银行CD121	80.00	7632.00	17.43%
14神华MTN002	30.00	3035.70	6.93%
15金地MTN001	30.00	3026.70	6.91%
18阳煤SCP003	30.00	3011.70	6.88%
15京技投MTN001	30.00	3010.50	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2977.50	6.80%
企业债	1966.20	4.49%
金融债券	500.20	1.14%
可转债	34.10	0.08%
央行票据	0.00	0.00%

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