我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1621.65 |
875.06 |
562.44 |
20.57 |
127.04 |
| 本期利润(万元) |
432.15 |
2959.66 |
703.52 |
1489.79 |
792.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
781.52 |
0.00 |
30.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43781.29 |
49845.34 |
53452.53 |
60313.89 |
67343.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
136.54 |
83.62 |
525.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
49325.60 |
66120.12 |
47481.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
6221.52 |
6321.41 |
5477.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
43104.08 |
59798.71 |
42003.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.74 |
66.38 |
77.55 |
| 应付托管费(万元) |
8.57 |
10.21 |
11.93 |
| 资产总计(万元) |
50416.27 |
66783.97 |
71579.64 |
| 负债合计(万元) |
570.93 |
6470.08 |
2358.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
49845.34 |
60313.89 |
69221.05 |
| 未分配利润(万元) |
1987.72 |
813.78 |
-642.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2634.90 |
1537.32 |
1843.41 |
| 投资收益(万元) |
-772.63 |
-995.15 |
-932.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2084.60 |
1469.22 |
-691.57 |
| 其它收入(万元) |
18.56 |
10.92 |
28.30 |
| 收入合计(万元) |
3965.43 |
2022.32 |
247.68 |
| 管理人报酬(万元) |
782.21 |
426.40 |
533.33 |
| 托管费(万元) |
120.34 |
65.60 |
82.05 |
| 其它费用(万元) |
30.26 |
15.52 |
17.83 |
| 费用合计(万元) |
1005.77 |
532.53 |
825.24 |
| 利润总额(万元) |
2959.66 |
1489.79 |
-577.57 |
| 净利润(万元) |
2959.66 |
1489.79 |
-577.57 |
