资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11463.20 85.42%
债券 665.29 4.96%
银行存款和结算备付金 1255.68 9.36%
其他资产 36.02 0.27%
资产总值:13420.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 35.30 1014.17 8.40%
东方财富 300059 49.12 1001.07 8.29%
同花顺 300033 4.14 997.74 8.26%
华泰证券 601688 48.17 993.27 8.22%
国泰海通 601211 54.14 985.35 8.16%
指南针 300803 9.81 899.28 7.45%
阳光电源 300274 5.02 798.28 6.61%
中金公司 601995 20.84 753.37 6.24%
广发证券 000776 30.26 708.08 5.86%
山西汾酒 600809 5.48 599.35 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.96 79.61%
制造业 0.14 11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.70%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 3.44 1026.84 8.88%
指南针 300803 10.00 972.80 8.42%
中信证券 600030 38.66 929.39 8.04%
东方财富 300059 47.72 901.43 7.80%
华泰证券 601688 50.00 890.00 7.70%
新华保险 601336 12.88 792.51 6.86%
中国平安 601318 12.30 698.39 6.04%
中国银河 601881 52.66 670.89 5.80%
中金公司 601995 20.45 662.38 5.73%
中国太保 601601 16.95 628.68 5.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.05 90.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.09%
制造业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.30 231.49 1.92%
25国债19 2.00 202.10 1.67%
25国债13 1.20 121.52 1.01%
26国债09 1.10 110.18 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 665.29 5.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%