资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9393.12 93.19%
债券 594.74 5.90%
银行存款和结算备付金 62.51 0.62%
其他资产 29.50 0.29%
资产总值:10079.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 2.09 545.01 5.49%
药明康德 603259 3.25 543.86 5.48%
温氏股份 300498 35.15 531.47 5.36%
泰格医药 300347 8.88 518.59 5.23%
国泰海通 601211 29.95 505.26 5.09%
指南针 300803 9.50 503.65 5.07%
中信证券 600030 19.29 498.84 5.03%
牧原股份 002714 11.66 494.97 4.99%
源杰科技 688498 0.29 465.83 4.69%
招商轮船 601872 22.88 461.03 4.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 47.53%
金融业 0.15 15.19%
科学研究和技术服务业 0.14 13.83%
农、林、牧、渔业 0.10 10.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 35.30 1014.17 8.40%
东方财富 300059 49.12 1001.07 8.29%
同花顺 300033 4.14 997.74 8.26%
华泰证券 601688 48.17 993.27 8.22%
国泰海通 601211 54.14 985.35 8.16%
指南针 300803 9.81 899.28 7.45%
阳光电源 300274 5.02 798.28 6.61%
中金公司 601995 20.84 753.37 6.24%
广发证券 000776 30.26 708.08 5.86%
山西汾酒 600809 5.48 599.35 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.96 79.61%
制造业 0.14 11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.70%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 201.73 2.03%
25国债19 1.80 182.41 1.84%
26国债09 1.20 120.49 1.21%
26国债14 0.90 90.11 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 594.74 5.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%