资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12218.48 91.44%
债券 716.09 5.36%
银行存款和结算备付金 15.97 0.12%
其他资产 412.20 3.08%
资产总值:13362.74万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 39.66 1138.64 8.84%
东方财富 300059 48.88 1133.04 8.80%
新华保险 601336 16.16 1126.35 8.75%
同花顺 300033 3.50 1127.63 8.75%
指南针 300803 8.50 1112.39 8.64%
华泰证券 601688 41.75 984.88 7.65%
中国平安 601318 14.26 975.38 7.57%
中国银河 601881 52.00 817.44 6.35%
中国太保 601601 16.66 698.22 5.42%
恒立液压 601100 5.50 604.50 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.10 85.54%
制造业 0.06 4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 8.38 1400.55 8.96%
中国银河 601881 75.82 1347.32 8.62%
东方财富 300059 48.88 1325.63 8.48%
同花顺 300033 3.56 1323.50 8.47%
新华保险 601336 18.06 1104.55 7.06%
中信证券 600030 36.66 1096.13 7.01%
中金公司 601995 25.88 954.71 6.11%
华泰证券 601688 37.98 826.82 5.29%
中信建投 601066 28.45 763.03 4.88%
天风证券 601162 137.09 727.95 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.41 90.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
制造业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.60 261.57 2.03%
25国债08 2.50 252.52 1.96%
25国债01 1.70 171.90 1.33%
25国债19 0.30 30.10 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 716.09 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%