资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10965.30 93.72%
债券 634.89 5.43%
银行存款和结算备付金 55.68 0.48%
其他资产 43.89 0.38%
资产总值:11699.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 3.44 1026.84 8.88%
指南针 300803 10.00 972.80 8.42%
中信证券 600030 38.66 929.39 8.04%
东方财富 300059 47.72 901.43 7.80%
华泰证券 601688 50.00 890.00 7.70%
新华保险 601336 12.88 792.51 6.86%
中国平安 601318 12.30 698.39 6.04%
中国银河 601881 52.66 670.89 5.80%
中金公司 601995 20.45 662.38 5.73%
中国太保 601601 16.95 628.68 5.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.05 90.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.09%
制造业 0.00 0.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 39.66 1138.64 8.84%
东方财富 300059 48.88 1133.04 8.80%
同花顺 300033 3.50 1127.63 8.75%
新华保险 601336 16.16 1126.35 8.75%
指南针 300803 8.50 1112.39 8.64%
华泰证券 601688 41.75 984.88 7.65%
中国平安 601318 14.26 975.38 7.57%
中国银河 601881 52.00 817.44 6.35%
中国太保 601601 16.66 698.22 5.42%
恒立液压 601100 5.50 604.50 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.10 85.54%
制造业 0.06 4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.80 180.48 1.56%
25国债13 1.70 171.62 1.48%
25国债19 1.60 161.21 1.39%
25国债08 1.20 121.59 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 634.89 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%