我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2607.88 |
-5396.19 |
-5092.63 |
-4820.45 |
-437.22 |
| 本期利润(万元) |
567.98 |
-10412.97 |
-9380.48 |
-363.21 |
-1824.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.40 |
-0.27 |
-0.02 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.48 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2395.60 |
0.00 |
-805.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13256.07 |
15984.44 |
21951.48 |
38821.33 |
48404.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.03 |
1.09 |
1.31 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.21 |
0.00 |
55.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
30.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.41 |
814.53 |
1533.83 |
16.22 |
74.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
16043.70 |
38868.96 |
21900.35 |
1622.01 |
1086.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
15159.34 |
36864.43 |
21697.79 |
1530.43 |
1086.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
884.35 |
2004.52 |
202.56 |
91.58 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.46 |
35.67 |
24.50 |
2.15 |
1.13 |
| 应付托管费(万元) |
2.74 |
5.95 |
4.08 |
0.36 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
16166.39 |
40254.11 |
24508.59 |
1655.12 |
1183.13 |
| 负债合计(万元) |
181.94 |
1432.78 |
1649.51 |
26.41 |
43.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
15984.44 |
38821.33 |
22859.08 |
1628.71 |
1139.83 |
| 未分配利润(万元) |
465.34 |
9122.47 |
5406.67 |
-302.74 |
87.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.64 |
4.50 |
1.67 |
0.29 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
-5439.09 |
-5012.69 |
3252.22 |
-607.34 |
-178.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5016.79 |
4457.24 |
-1472.74 |
-138.37 |
-30.84 |
| 其它收入(万元) |
255.29 |
540.04 |
293.76 |
33.54 |
5.71 |
| 收入合计(万元) |
-10194.94 |
-10.91 |
2074.92 |
-711.88 |
-203.72 |
| 管理人报酬(万元) |
177.51 |
298.44 |
55.05 |
18.52 |
5.92 |
| 托管费(万元) |
29.59 |
49.74 |
9.18 |
3.09 |
0.99 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
3.21 |
1.54 |
4.70 |
2.92 |
| 费用合计(万元) |
218.03 |
352.30 |
66.22 |
26.34 |
9.83 |
| 利润总额(万元) |
-10412.97 |
-363.21 |
2008.71 |
-738.22 |
-213.56 |
| 净利润(万元) |
-10412.97 |
-363.21 |
2008.71 |
-738.22 |
-213.56 |
