财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-210.53 |
252.54 |
56.32 |
211.36 |
-177.69 |
| 本期利润(万元) |
-1327.57 |
-2134.60 |
926.83 |
1878.42 |
-23.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.23 |
0.10 |
0.20 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.78 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-640.43 |
0.00 |
-436.89 |
0.00 |
-666.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12076.31 |
11559.60 |
12879.85 |
15634.93 |
11449.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.19 |
1.40 |
1.49 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.06 |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
1.59 |
| 累计净值增长率(%) |
27.40 |
0.00 |
40.10 |
0.00 |
27.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1244.75 |
5.03 |
211.06 |
7.12 |
10.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
12128.48 |
12934.57 |
11485.25 |
14930.95 |
16043.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
11463.20 |
12218.48 |
10859.51 |
14092.76 |
15159.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
665.29 |
716.09 |
625.73 |
838.20 |
884.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.11 |
13.46 |
10.69 |
16.32 |
16.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
2.24 |
1.78 |
2.72 |
2.74 |
| 资产总计(万元) |
13420.18 |
13362.74 |
11876.24 |
15138.95 |
16166.39 |
| 负债合计(万元) |
1343.87 |
482.89 |
426.49 |
272.59 |
181.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
12076.31 |
12879.85 |
11449.76 |
14866.36 |
15984.44 |
| 未分配利润(万元) |
2597.11 |
3686.51 |
2434.01 |
2974.52 |
465.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.29 |
0.11 |
6.67 |
5.64 |
| 投资收益(万元) |
-162.45 |
135.31 |
-116.82 |
-4618.18 |
-5439.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1117.05 |
870.51 |
154.09 |
-3761.33 |
-5016.79 |
| 其它收入(万元) |
45.97 |
115.69 |
28.65 |
326.83 |
255.29 |
| 收入合计(万元) |
-1233.38 |
1121.79 |
66.05 |
-8046.01 |
-10194.94 |
| 管理人报酬(万元) |
73.70 |
153.01 |
69.98 |
262.55 |
177.51 |
| 托管费(万元) |
12.28 |
25.50 |
11.66 |
43.76 |
29.59 |
| 其它费用(万元) |
7.54 |
15.25 |
7.56 |
16.41 |
8.33 |
| 费用合计(万元) |
94.19 |
194.96 |
89.64 |
326.09 |
218.03 |
| 利润总额(万元) |
-1327.57 |
926.83 |
-23.60 |
-8372.09 |
-10412.97 |
| 净利润(万元) |
-1327.57 |
926.83 |
-23.60 |
-8372.09 |
-10412.97 |
