东方岳灵活配置混合(002545)_资产配置

东方岳灵活配置混合002545THE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25178.61	92.16%
债券	1577.64	5.77%
银行存款和结算备付金	548.58	2.01%
其他资产	17.04	0.06%

资产总值：27321.87万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.50	1214.28	4.45%
长江电力	600900	24.84	708.93	2.60%
新易盛	300502	1.77	688.53	2.52%
紫金矿业	601899	18.73	557.97	2.04%
国泰海通	601211	29.39	495.81	1.82%
宁德时代	300750	1.60	464.61	1.70%
陕西煤业	601225	17.48	455.00	1.67%
天孚通信	300394	1.75	456.35	1.67%
药明康德	603259	2.72	455.16	1.67%
中信证券	600030	17.00	439.62	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	49.74%
金融业	0.54	19.67%
采矿业	0.28	10.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.44%
批发和零售业	0.06	2.28%
科学研究和技术服务业	0.05	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.80%
房地产业	0.01	0.33%
建筑业	0.01	0.24%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.26	1600.20	5.30%
新易盛	300502	1.51	916.57	3.04%
宁德时代	300750	2.11	827.68	2.74%
兆易创新	603986	1.01	823.15	2.73%
北方华创	002371	0.72	636.88	2.11%
江波龙	301308	0.77	541.93	1.79%
寒武纪	688256	0.34	541.37	1.79%
东山精密	002384	2.00	524.70	1.74%
德业股份	605117	4.41	467.83	1.55%
长江电力	600900	17.24	456.34	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	60.58%
金融业	0.40	13.25%
采矿业	0.16	5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.90%
批发和零售业	0.09	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.23%
建筑业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.30	118.90	4.50%
中际旭创	300308	0.17	96.80	3.67%
招商银行	600036	2.05	80.74	3.06%
新易盛	300502	0.18	79.71	3.02%
贵州茅台	600519	0.04	58.00	2.20%
紫金矿业	601899	1.58	51.70	1.96%
宁波银行	002142	1.53	46.59	1.76%
南京银行	601009	3.98	45.33	1.72%
特变电工	600089	1.70	45.05	1.71%
新和成	002001	1.26	43.53	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	55.18%
金融业	0.06	20.99%
采矿业	0.02	6.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.77%
批发和零售业	0.01	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.29%
建筑业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.78	284.99	3.84%
招商银行	600036	5.31	223.69	3.02%
中国平安	601318	2.77	189.71	2.56%
国泰海通	601211	7.97	163.78	2.21%
紫金矿业	601899	4.07	140.29	1.89%
中际旭创	300308	0.23	140.30	1.89%
贵州茅台	600519	0.10	137.72	1.86%
美的集团	000333	1.71	133.64	1.80%
新易盛	300502	0.29	124.96	1.68%
云铝股份	000807	3.73	122.49	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	50.62%
金融业	0.20	26.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.73%
采矿业	0.03	4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.90%
批发和零售业	0.01	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
建筑业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	13.10	1315.39	4.82%
26国债01	2.60	262.25	0.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1577.64	5.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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