东方岳灵活配置混合(002545)_资产配置

东方岳灵活配置混合002545THE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49334.85	93.99%
债券	2868.34	5.46%
银行存款和结算备付金	277.68	0.53%
其他资产	10.41	0.02%

资产总值：52491.29万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.03	3456.89	6.60%
格力电器	000651	30.85	1212.71	2.31%
泸州老窖	000568	5.84	1078.01	2.06%
中国石油	601857	109.04	1077.32	2.06%
民生银行	600016	247.18	1001.08	1.91%
潍柴动力	000338	58.43	975.20	1.86%
长安汽车	000625	53.58	900.14	1.72%
卫星化学	002648	47.88	885.77	1.69%
传音控股	688036	5.22	877.80	1.68%
交通银行	601328	138.75	879.67	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.45	65.87%
金融业	0.66	12.58%
采矿业	0.39	7.50%
建筑业	0.22	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.78%
租赁和商务服务业	0.06	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.78	1346.28	4.77%
交通银行	601328	107.99	619.86	2.19%
药明康德	603259	8.09	588.63	2.08%
泸州老窖	000568	2.96	531.08	1.88%
光弘科技	300735	21.97	517.17	1.83%
中国银行	601988	128.10	511.12	1.81%
三花智控	002050	16.70	490.98	1.74%
北京银行	601169	108.29	490.55	1.74%
工业富联	601138	32.28	488.07	1.73%
中国石油	601857	68.73	485.23	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	49.09%
金融业	0.69	24.53%
建筑业	0.14	5.09%
采矿业	0.13	4.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.74%
科学研究和技术服务业	0.06	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.74%
批发和零售业	0.02	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.58	1043.16	4.35%
宁德时代	300750	3.54	718.32	3.00%
交通银行	601328	92.44	532.45	2.22%
中国石化	600028	77.73	471.82	1.97%
中国石油	601857	55.77	445.04	1.86%
中国银行	601988	115.39	435.02	1.81%
潍柴动力	000338	34.13	427.65	1.78%
中国中车	601766	72.15	421.36	1.76%
北京银行	601169	91.27	422.58	1.76%
中国联通	600050	82.49	405.03	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	46.45%
金融业	0.56	23.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	6.40%
采矿业	0.12	5.16%
建筑业	0.09	3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.84%
批发和零售业	0.07	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.51	862.41	4.09%
宁德时代	300750	2.71	619.56	2.94%
中信证券	600030	24.50	484.61	2.30%
中国石化	600028	66.82	424.98	2.01%
京沪高铁	601816	80.38	422.80	2.00%
五粮液	000858	2.51	410.56	1.95%
泸州老窖	000568	1.82	381.42	1.81%
中国联通	600050	79.19	380.11	1.80%
中国中车	601766	58.10	377.65	1.79%
中国中铁	601390	49.60	375.97	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	42.45%
金融业	0.52	24.69%
采矿业	0.15	7.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	5.70%
建筑业	0.08	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.35%
批发和零售业	0.04	1.66%
科学研究和技术服务业	0.01	0.59%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	20.50	2077.38	3.97%
23国债10	4.30	438.36	0.84%
24国债02	2.00	201.05	0.38%
22国债28	1.50	151.54	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2868.34	5.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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