财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4051.18 |
2133.98 |
512.04 |
223.94 |
5801.96 |
| 本期利润(万元) |
2917.21 |
3620.23 |
-917.90 |
-674.25 |
9516.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.22 |
-0.03 |
-0.02 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.23 |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
14.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3181.31 |
0.00 |
10081.48 |
0.00 |
17806.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7419.23 |
16408.96 |
34110.20 |
50381.30 |
59758.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.68 |
1.42 |
1.41 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
22.90 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
17.27 |
| 累计净值增长率(%) |
121.07 |
0.00 |
79.26 |
0.00 |
79.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
103.27 |
224.91 |
1215.79 |
3724.72 |
119.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
7279.12 |
33837.24 |
58541.85 |
84148.73 |
28123.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
6865.19 |
31904.21 |
55060.28 |
79476.62 |
26411.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
413.94 |
1933.02 |
3481.57 |
4672.11 |
1711.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.79 |
18.09 |
31.46 |
38.32 |
14.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
6.03 |
10.49 |
12.77 |
4.77 |
| 资产总计(万元) |
7583.41 |
34363.87 |
60230.29 |
88081.22 |
28316.29 |
| 负债合计(万元) |
164.17 |
253.66 |
471.59 |
2322.77 |
72.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
7419.23 |
34110.20 |
59758.70 |
85758.44 |
28244.24 |
| 未分配利润(万元) |
3181.31 |
10081.48 |
17806.74 |
22030.49 |
4991.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.10 |
2.02 |
13.79 |
6.15 |
2.45 |
| 投资收益(万元) |
4321.33 |
705.46 |
6180.10 |
2915.54 |
-2717.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1133.97 |
-1429.94 |
3714.10 |
2174.46 |
1723.29 |
| 其它收入(万元) |
3.93 |
3.79 |
166.89 |
38.88 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
3194.39 |
-718.66 |
10074.87 |
5135.03 |
-991.26 |
| 管理人报酬(万元) |
192.66 |
141.84 |
403.09 |
166.18 |
141.54 |
| 托管费(万元) |
64.22 |
47.28 |
134.36 |
55.39 |
47.18 |
| 其它费用(万元) |
20.30 |
10.11 |
21.37 |
10.61 |
20.44 |
| 费用合计(万元) |
277.18 |
199.24 |
558.82 |
232.18 |
209.16 |
| 利润总额(万元) |
2917.21 |
-917.90 |
9516.05 |
4902.85 |
-1200.42 |
| 净利润(万元) |
2917.21 |
-917.90 |
9516.05 |
4902.85 |
-1200.42 |
