财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1075.76 |
914.93 |
4051.18 |
2133.98 |
512.04 |
| 本期利润(万元) |
2033.68 |
148.62 |
2917.21 |
3620.23 |
-917.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.07 |
0.13 |
0.22 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.49 |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
-1.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15956.27 |
0.00 |
3181.31 |
0.00 |
10081.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.12 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30196.89 |
2640.78 |
7419.23 |
16408.96 |
34110.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
1.73 |
1.75 |
1.68 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
21.12 |
0.00 |
22.90 |
0.00 |
-0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
167.76 |
0.00 |
121.07 |
0.00 |
79.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1304.33 |
103.27 |
224.91 |
1215.79 |
3724.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
29082.92 |
7279.12 |
33837.24 |
58541.85 |
84148.73 |
| 其中:股票投资(万元) |
27458.51 |
6865.19 |
31904.21 |
55060.28 |
79476.62 |
| 其中:债券投资(万元) |
1624.41 |
413.94 |
1933.02 |
3481.57 |
4672.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.96 |
3.79 |
18.09 |
31.46 |
38.32 |
| 应付托管费(万元) |
3.65 |
1.26 |
6.03 |
10.49 |
12.77 |
| 资产总计(万元) |
31416.34 |
7583.41 |
34363.87 |
60230.29 |
88081.22 |
| 负债合计(万元) |
1219.45 |
164.17 |
253.66 |
471.59 |
2322.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
30196.89 |
7419.23 |
34110.20 |
59758.70 |
85758.44 |
| 未分配利润(万元) |
15956.27 |
3181.31 |
10081.48 |
17806.74 |
22030.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
3.10 |
2.02 |
13.79 |
6.15 |
| 投资收益(万元) |
1114.51 |
4321.33 |
705.46 |
6180.10 |
2915.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
957.92 |
-1133.97 |
-1429.94 |
3714.10 |
2174.46 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
3.93 |
3.79 |
166.89 |
38.88 |
| 收入合计(万元) |
2073.33 |
3194.39 |
-718.66 |
10074.87 |
5135.03 |
| 管理人报酬(万元) |
23.02 |
192.66 |
141.84 |
403.09 |
166.18 |
| 托管费(万元) |
7.67 |
64.22 |
47.28 |
134.36 |
55.39 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
20.30 |
10.11 |
21.37 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
39.65 |
277.18 |
199.24 |
558.82 |
232.18 |
| 利润总额(万元) |
2033.68 |
2917.21 |
-917.90 |
9516.05 |
4902.85 |
| 净利润(万元) |
2033.68 |
2917.21 |
-917.90 |
9516.05 |
4902.85 |