资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4922.09 19.81%
债券 19775.45 79.58%
银行存款和结算备付金 137.86 0.55%
其他资产 15.91 0.06%
资产总值:24851.31万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 13.61 246.61 0.98%
新大陆 000997 7.32 218.65 0.87%
美的集团 000333 2.34 183.69 0.73%
上海银行 601229 17.88 176.12 0.70%
中国建筑 601668 33.19 174.58 0.69%
皖通高速 600012 8.13 140.00 0.56%
农业银行 601288 27.26 141.21 0.56%
粤高速A 000429 9.79 138.82 0.55%
海螺水泥 600585 5.72 138.94 0.55%
格力电器 000651 2.79 126.83 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 5.67%
采矿业 0.07 2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.79%
金融业 0.06 2.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.03%
建筑业 0.03 1.07%
房地产业 0.02 0.61%
农、林、牧、渔业 0.01 0.46%
租赁和商务服务业 0.01 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.31%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 33.19 199.14 0.80%
美的集团 000333 2.34 176.01 0.70%
上海银行 601229 17.88 163.60 0.65%
粤高速A 000429 9.79 143.91 0.58%
农业银行 601288 27.26 145.57 0.58%
海螺水泥 600585 5.72 136.02 0.54%
格力电器 000651 2.79 126.81 0.51%
中国国贸 600007 5.12 125.24 0.50%
中国神华 601088 2.78 120.87 0.48%
中国移动 600941 1.01 119.34 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 7.00%
金融业 0.07 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.10%
采矿业 0.04 1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.19%
建筑业 0.02 0.80%
房地产业 0.02 0.78%
批发和零售业 0.01 0.38%
租赁和商务服务业 0.01 0.36%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债20 15.10 1529.04 6.08%
24国债17 12.90 1321.12 5.25%
23皖交控MTN004 10.00 1026.08 4.08%
20深能源MTN002 10.00 1027.59 4.08%
22洪政02 10.00 1021.10 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8936.84 35.52%
国家债券 4282.54 17.02%
企业债 2483.59 9.87%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%