| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 204.99 | -478.11 | -412.59 | -256.02 | -208.64 |
| 本期利润(万元) | 148.20 | 423.49 | 182.46 | -156.69 | -124.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.74 | 0.00 | -0.64 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 751.70 | 0.00 | 171.72 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25097.58 | 24955.26 | 24565.65 | 24384.26 | 24372.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.73 | 0.00 | -0.64 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.17 | 0.00 | -0.21 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 585.01 | 201.97 | 280.85 | 339.26 | 679.13 |
| 交易性金融资产(万元) | 24413.71 | 23626.67 | 23153.18 | 24769.13 | 23970.56 |
| 其中：股票投资(万元) | 4862.19 | 4065.74 | 4067.59 | 4425.82 | 3195.43 |
| 其中：债券投资(万元) | 19551.52 | 19560.93 | 19085.59 | 20343.31 | 20775.13 |
| 应付管理人报酬(万元) | 16.84 | 16.10 | 16.60 | 16.48 | 16.71 |
| 应付托管费(万元) | 3.16 | 3.02 | 3.11 | 3.09 | 3.13 |
| 资产总计(万元) | 25031.82 | 24509.77 | 24690.82 | 25142.69 | 24702.44 |
| 负债合计(万元) | 41.34 | 96.13 | 166.80 | 62.77 | 157.20 |
| 所有者权益合计(万元) | 24990.49 | 24413.64 | 24524.02 | 25079.92 | 24545.24 |
| 未分配利润(万元) | 752.04 | 171.36 | 327.71 | 874.94 | 361.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 17.52 | 15.47 | 9.43 | 2.67 | 22.49 |
| 投资收益(万元) | -240.07 | -146.09 | -17.74 | 311.82 | 87.14 |
| 公允价值变动收益(万元) | 902.74 | 99.43 | 232.35 | 326.96 | -363.86 |
| 其它收入(万元) | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.23 |
| 收入合计(万元) | 680.20 | -31.19 | 224.08 | 641.46 | -254.02 |
| 管理人报酬(万元) | 195.37 | 97.27 | 198.95 | 99.11 | 107.52 |
| 托管费(万元) | 36.63 | 18.24 | 37.30 | 18.58 | 20.16 |
| 其它费用(万元) | 19.30 | 9.62 | 21.30 | 10.57 | 6.85 |
| 费用合计(万元) | 256.15 | 125.68 | 258.72 | 128.89 | 135.02 |
| 利润总额(万元) | 424.05 | -156.87 | -34.63 | 512.57 | -389.03 |
| 净利润(万元) | 424.05 | -156.87 | -34.63 | 512.57 | -389.03 |