财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-145.05 |
-102.49 |
1274.79 |
-1.92 |
1277.27 |
| 本期利润(万元) |
-74.92 |
-182.54 |
540.27 |
-1.28 |
507.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.19 |
0.05 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.31 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
2.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-68.56 |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
10.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
546.14 |
717.87 |
296.21 |
190.61 |
198.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.02 |
1.18 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
5.43 |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
2.14 |
| 累计净值增长率(%) |
26.71 |
0.00 |
20.19 |
0.00 |
4.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.69 |
39.05 |
31.94 |
585.01 |
201.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
979.78 |
446.09 |
181.47 |
24413.71 |
23626.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
400.46 |
186.52 |
27.91 |
4862.19 |
4065.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
579.32 |
259.57 |
153.56 |
19551.52 |
19560.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.71 |
0.21 |
5.80 |
16.84 |
16.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.04 |
1.09 |
3.16 |
3.02 |
| 资产总计(万元) |
1047.68 |
543.62 |
317.56 |
25031.82 |
24509.77 |
| 负债合计(万元) |
17.13 |
78.25 |
38.81 |
41.34 |
96.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
1030.55 |
465.36 |
278.75 |
24990.49 |
24413.64 |
| 未分配利润(万元) |
171.11 |
68.23 |
12.39 |
752.04 |
171.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
7.19 |
7.12 |
17.52 |
15.47 |
| 投资收益(万元) |
-303.75 |
1388.58 |
1388.23 |
-240.07 |
-146.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
99.27 |
-721.31 |
-771.60 |
902.74 |
99.43 |
| 其它收入(万元) |
14.96 |
0.60 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-189.26 |
675.06 |
623.76 |
680.20 |
-31.19 |
| 管理人报酬(万元) |
7.87 |
89.81 |
88.77 |
195.37 |
97.27 |
| 托管费(万元) |
1.48 |
16.84 |
16.64 |
36.63 |
18.24 |
| 其它费用(万元) |
0.22 |
13.10 |
9.65 |
19.30 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
11.27 |
120.35 |
115.56 |
256.15 |
125.68 |
| 利润总额(万元) |
-200.53 |
554.71 |
508.20 |
424.05 |
-156.87 |
| 净利润(万元) |
-200.53 |
554.71 |
508.20 |
424.05 |
-156.87 |
