东方民丰回报赢安混合C(004006)_资产配置

东方民丰回报赢安混合C004006RETURN AN ORIENTAL FREEMAN WIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4277.90	16.70%
债券	20974.29	81.89%
银行存款和结算备付金	82.10	0.32%
其他资产	278.40	1.09%

资产总值：25612.69万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	34.24	211.60	0.86%
美的集团	000333	2.34	177.98	0.72%
海螺水泥	600585	5.72	149.52	0.61%
上海银行	601229	17.88	141.07	0.57%
农业银行	601288	27.26	130.85	0.53%
陕西煤业	601225	4.43	122.18	0.50%
中国神华	601088	2.78	121.21	0.49%
中国太保	601601	2.96	115.74	0.47%
立华股份	300761	4.96	113.98	0.46%
豪迈科技	002595	2.40	111.07	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	6.40%
金融业	0.09	3.50%
采矿业	0.04	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.87%
建筑业	0.02	0.86%
农、林、牧、渔业	0.02	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦泓集团	603518	21.75	191.40	0.78%
中国建筑	601668	34.24	181.81	0.74%
兴蓉环境	000598	22.17	166.72	0.68%
贵州茅台	600519	0.11	161.41	0.66%
交通银行	601328	17.76	132.67	0.54%
上海银行	601229	17.88	129.81	0.53%
美的集团	000333	1.98	127.71	0.52%
中国神华	601088	2.78	123.35	0.51%
农业银行	601288	27.26	118.85	0.49%
立华股份	300761	4.81	108.90	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	7.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.33%
金融业	0.04	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.31%
采矿业	0.03	1.09%
农、林、牧、渔业	0.02	0.84%
建筑业	0.02	0.74%
教育	0.01	0.27%
批发和零售业	0.01	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	38.04	199.33	0.82%
仁和药业	000650	29.34	192.76	0.79%
贵州茅台	600519	0.11	187.32	0.77%
锦泓集团	603518	20.41	186.34	0.76%
新大陆	000997	9.69	168.90	0.69%
兴蓉环境	000598	22.17	142.55	0.58%
北京银行	601169	23.16	131.09	0.54%
中国银行	601988	29.34	129.10	0.53%
美的集团	000333	1.98	127.16	0.52%
恒瑞医药	600276	2.76	126.88	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	8.66%
金融业	0.05	2.03%
农、林、牧、渔业	0.03	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.89%
建筑业	0.02	0.82%
采矿业	0.01	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仁和药业	000650	36.77	243.79	0.99%
中国建筑	601668	42.27	203.32	0.83%
新大陆	000997	9.98	195.71	0.80%
锦泓集团	603518	15.23	152.60	0.62%
京北方	002987	7.47	138.79	0.57%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	0.56%
株冶集团	600961	15.51	129.66	0.53%
丽珠集团	000513	3.34	116.93	0.48%
中国银行	601988	29.34	117.07	0.48%
中航沈飞	600760	2.80	118.10	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	10.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.88%
金融业	0.03	1.15%
农、林、牧、渔业	0.02	0.96%
建筑业	0.02	0.83%
批发和零售业	0.01	0.34%
房地产业	0.01	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20深能源MTN002	10.00	1054.35	4.29%
19中石油MTN005	10.00	1034.89	4.21%
24首旅MTN001	10.00	1030.19	4.19%
21华夏银行02	10.00	1027.99	4.18%
21华润MTN005	10.00	1026.20	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6810.01	27.69%
企业债	3494.23	14.21%
国家债券	2450.12	9.96%
金融债券	2045.50	8.32%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。