东方民丰回报赢安混合C(004006)_资产配置

东方民丰回报赢安混合C004006RETURN AN ORIENTAL FREEMAN WIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	186.52	34.31%
债券	259.57	47.75%
银行存款和结算备付金	40.74	7.49%
其他资产	56.78	10.45%

资产总值：543.62万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
斯菱智驱	301550	0.08	11.10	2.38%
浙江荣泰	603119	0.09	10.41	2.24%
新泉股份	603179	0.13	9.60	2.06%
安培龙	301413	0.05	6.74	1.45%
中国卫星	600118	0.07	6.65	1.43%
信维通信	300136	0.10	6.20	1.33%
超捷股份	301005	0.04	6.21	1.33%
伟创电气	688698	0.06	5.93	1.27%
上海港湾	605598	0.08	5.56	1.19%
恒立液压	601100	0.05	5.50	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	36.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.43%
建筑业	0.00	1.19%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.11	3.24	1.42%
安琪酵母	600298	0.05	1.98	0.87%
山东黄金	600547	0.05	1.97	0.86%
株冶集团	600961	0.10	1.62	0.71%
塔牌集团	002233	0.18	1.58	0.69%
赤峰黄金	600988	0.05	1.48	0.65%
美的集团	000333	0.02	1.45	0.64%
映翰通	688080	0.02	1.40	0.61%
兴业银行	601166	0.07	1.39	0.61%
中煤能源	601898	0.11	1.25	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	7.87%
采矿业	0.00	4.40%
金融业	0.00	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.06	1.17	0.42%
苏泊尔	002032	0.02	1.05	0.38%
山东黄金	600547	0.03	0.96	0.34%
建发股份	600153	0.08	0.83	0.30%
农业银行	601288	0.14	0.82	0.30%
建设银行	601939	0.09	0.85	0.30%
南钢股份	600282	0.19	0.80	0.29%
中国神华	601088	0.02	0.81	0.29%
北京银行	601169	0.12	0.82	0.29%
厦门银行	601187	0.12	0.81	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	3.01%
制造业	0.00	1.75%
采矿业	0.00	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.78%
租赁和商务服务业	0.00	0.69%
建筑业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	13.61	246.61	0.98%
新大陆	000997	7.32	218.65	0.87%
美的集团	000333	2.34	183.69	0.73%
上海银行	601229	17.88	176.12	0.70%
中国建筑	601668	33.19	174.58	0.69%
皖通高速	600012	8.13	140.00	0.56%
农业银行	601288	27.26	141.21	0.56%
海螺水泥	600585	5.72	138.94	0.55%
粤高速A	000429	9.79	138.82	0.55%
格力电器	000651	2.79	126.83	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	5.67%
采矿业	0.07	2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.79%
金融业	0.06	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.03%
建筑业	0.03	1.07%
房地产业	0.02	0.61%
农、林、牧、渔业	0.01	0.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.31%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.30	30.30	6.51%
金25转债	0.06	10.47	2.25%
杭氧转债	0.06	9.02	1.94%
信服转债	0.06	8.90	1.91%
科利转债	0.06	8.77	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	229.26	49.27%
国家债券	30.30	6.51%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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