财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.23 |
-0.63 |
2.53 |
0.30 |
-0.58 |
| 本期利润(万元) |
14.45 |
-0.53 |
1.11 |
0.24 |
0.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.66 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
2.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7.57 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169.15 |
37.99 |
79.86 |
59.02 |
35.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.00 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
17.33 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
1.43 |
| 累计净值增长率(%) |
17.47 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
39.05 |
31.94 |
585.01 |
201.97 |
280.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
446.09 |
181.47 |
24413.71 |
23626.67 |
23153.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
186.52 |
27.91 |
4862.19 |
4065.74 |
4067.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
259.57 |
153.56 |
19551.52 |
19560.93 |
19085.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
5.80 |
16.84 |
16.10 |
16.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
1.09 |
3.16 |
3.02 |
3.11 |
| 资产总计(万元) |
543.62 |
317.56 |
25031.82 |
24509.77 |
24690.82 |
| 负债合计(万元) |
78.25 |
38.81 |
41.34 |
96.13 |
166.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
465.36 |
278.75 |
24990.49 |
24413.64 |
24524.02 |
| 未分配利润(万元) |
68.23 |
12.39 |
752.04 |
171.36 |
327.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.19 |
7.12 |
17.52 |
15.47 |
9.43 |
| 投资收益(万元) |
1388.58 |
1388.23 |
-240.07 |
-146.09 |
-17.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-721.31 |
-771.60 |
902.74 |
99.43 |
232.35 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
675.06 |
623.76 |
680.20 |
-31.19 |
224.08 |
| 管理人报酬(万元) |
89.81 |
88.77 |
195.37 |
97.27 |
198.95 |
| 托管费(万元) |
16.84 |
16.64 |
36.63 |
18.24 |
37.30 |
| 其它费用(万元) |
13.10 |
9.65 |
19.30 |
9.62 |
21.30 |
| 费用合计(万元) |
120.35 |
115.56 |
256.15 |
125.68 |
258.72 |
| 利润总额(万元) |
554.71 |
508.20 |
424.05 |
-156.87 |
-34.63 |
| 净利润(万元) |
554.71 |
508.20 |
424.05 |
-156.87 |
-34.63 |
