资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1781.30 87.17%
债券 161.68 7.91%
银行存款和结算备付金 96.28 4.71%
其他资产 4.24 0.21%
资产总值:2043.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 2.50 182.20 9.01%
万华化学 600309 2.00 136.82 6.77%
博汇纸业 600966 26.00 124.28 6.15%
华峰化学 002064 10.00 94.90 4.69%
泰和新材 002254 5.00 90.95 4.50%
广汇能源 600256 15.00 74.10 3.66%
亚钾国际 000893 1.80 73.60 3.64%
中盐化工 600328 12.00 72.00 3.56%
宇新股份 002986 6.00 70.98 3.51%
新天然气 603393 3.00 64.23 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 67.43%
采矿业 0.03 14.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 5.93%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博汇纸业 600966 26.00 166.66 6.61%
万华化学 600309 2.00 158.90 6.30%
中国石油 601857 10.00 121.90 4.83%
中国巨石 600176 4.80 116.69 4.63%
亚钾国际 000893 1.80 109.98 4.36%
新天然气 603393 3.00 107.97 4.28%
中盐化工 600328 12.00 104.04 4.12%
华峰化学 002064 10.00 102.60 4.07%
广汇能源 600256 15.00 100.05 3.97%
宝丰能源 600989 3.00 87.18 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 61.16%
采矿业 0.05 18.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 6.57%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.60 161.68 8.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.68 8.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%