资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1854.63 62.50%
债券 211.08 7.11%
银行存款和结算备付金 898.69 30.29%
其他资产 3.01 0.10%
资产总值:2967.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 2.50 170.65 6.04%
华海清科 688120 1.00 150.08 5.31%
巨星农牧 603477 8.00 137.68 4.87%
温氏股份 300498 8.00 135.04 4.78%
亚钾国际 000893 2.80 134.32 4.76%
新天然气 603393 4.80 127.63 4.52%
格林美 002340 15.00 125.40 4.44%
爱玛科技 603529 4.00 118.80 4.21%
华锡有色 600301 2.50 95.90 3.40%
交通银行 601328 12.00 87.00 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 33.90%
农、林、牧、渔业 0.03 9.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 7.32%
采矿业 0.02 6.79%
金融业 0.01 5.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.71%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 4.00 263.60 8.39%
华海清科 688120 1.00 165.20 5.26%
巨星农牧 603477 8.00 162.32 5.17%
亚钾国际 000893 4.00 156.68 4.99%
温氏股份 300498 8.00 148.88 4.74%
新天然气 603393 5.20 146.02 4.65%
飞科电器 603868 4.00 141.84 4.52%
爱玛科技 603529 4.00 138.88 4.42%
ST人福 600079 6.00 126.48 4.03%
洪城环境 600461 14.00 123.48 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 50.07%
农、林、牧、渔业 0.03 9.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 8.58%
采矿业 0.01 2.50%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.60 160.52 5.68%
25国债01 0.50 50.56 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 211.08 7.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%