财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
282.99 |
216.46 |
215.95 |
100.07 |
-65.03 |
| 本期利润(万元) |
-127.35 |
38.35 |
854.71 |
299.74 |
497.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.02 |
0.19 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.48 |
0.00 |
23.14 |
0.00 |
11.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-278.44 |
0.00 |
-187.35 |
0.00 |
-746.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1845.17 |
2275.38 |
2619.29 |
2933.52 |
3759.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.94 |
0.93 |
0.91 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.89 |
0.00 |
24.71 |
0.00 |
11.51 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.11 |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
-16.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.28 |
897.35 |
1872.82 |
1507.80 |
705.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
1942.98 |
2065.71 |
2125.09 |
4376.09 |
13644.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
1781.30 |
1854.63 |
1861.30 |
3561.02 |
12835.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
161.68 |
211.08 |
263.80 |
815.07 |
808.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.10 |
2.92 |
3.98 |
6.31 |
14.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.49 |
0.66 |
1.05 |
2.41 |
| 资产总计(万元) |
2043.50 |
2967.41 |
4003.37 |
5925.61 |
14569.38 |
| 负债合计(万元) |
21.59 |
143.00 |
47.19 |
87.60 |
649.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
2021.91 |
2824.41 |
3956.19 |
5838.02 |
13919.59 |
| 未分配利润(万元) |
-306.80 |
-203.41 |
-786.39 |
-1966.31 |
-4284.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
5.55 |
3.84 |
7.49 |
2.18 |
| 投资收益(万元) |
322.27 |
265.01 |
-52.56 |
290.18 |
-45.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-457.67 |
711.93 |
635.69 |
-344.25 |
45.52 |
| 其它收入(万元) |
3.38 |
20.53 |
16.52 |
277.25 |
122.61 |
| 收入合计(万元) |
-131.57 |
1003.02 |
603.50 |
230.67 |
124.86 |
| 管理人报酬(万元) |
15.20 |
48.21 |
28.50 |
104.28 |
38.47 |
| 托管费(万元) |
2.53 |
8.03 |
4.75 |
17.38 |
6.41 |
| 其它费用(万元) |
0.20 |
7.95 |
7.75 |
11.73 |
5.88 |
| 费用合计(万元) |
18.39 |
65.41 |
41.82 |
137.77 |
50.96 |
| 利润总额(万元) |
-149.96 |
937.61 |
561.68 |
92.90 |
73.90 |
| 净利润(万元) |
-149.96 |
937.61 |
561.68 |
92.90 |
73.90 |
