我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
293.93 |
12.77 |
-168.68 |
-299.08 |
14.61 |
| 本期利润(万元) |
727.64 |
99.28 |
357.39 |
-37.43 |
185.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.08 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3961.10 |
0.00 |
-3007.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9949.29 |
12871.39 |
3189.68 |
5194.34 |
3314.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.76 |
0.71 |
0.63 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.75 |
0.00 |
-3.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.53 |
0.00 |
-36.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
705.41 |
74.33 |
346.98 |
197.79 |
750.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
13644.18 |
5115.23 |
2823.21 |
3193.30 |
5549.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
12835.91 |
4820.65 |
2640.52 |
2999.46 |
5202.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
808.27 |
294.59 |
182.69 |
193.84 |
346.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.49 |
3.60 |
3.98 |
4.42 |
7.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.41 |
0.60 |
0.66 |
0.74 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
14569.38 |
5264.23 |
3186.42 |
3418.26 |
6316.45 |
| 负债合计(万元) |
649.78 |
69.90 |
24.78 |
34.70 |
92.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
13919.59 |
5194.34 |
3161.64 |
3383.56 |
6223.59 |
| 未分配利润(万元) |
-4284.04 |
-3007.71 |
-1788.11 |
-1749.92 |
-695.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.18 |
1.38 |
0.88 |
3.42 |
2.41 |
| 投资收益(万元) |
-45.45 |
-250.96 |
-232.09 |
-1103.35 |
277.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.52 |
261.65 |
188.10 |
-330.68 |
-473.76 |
| 其它收入(万元) |
122.61 |
19.22 |
3.97 |
20.69 |
9.29 |
| 收入合计(万元) |
124.86 |
31.29 |
-39.14 |
-1409.91 |
-184.24 |
| 管理人报酬(万元) |
38.47 |
47.65 |
26.03 |
76.87 |
46.23 |
| 托管费(万元) |
6.41 |
7.94 |
4.34 |
12.81 |
7.71 |
| 其它费用(万元) |
5.88 |
13.14 |
6.59 |
13.20 |
6.53 |
| 费用合计(万元) |
50.96 |
68.73 |
36.96 |
102.88 |
60.46 |
| 利润总额(万元) |
73.90 |
-37.43 |
-76.10 |
-1512.79 |
-244.71 |
| 净利润(万元) |
73.90 |
-37.43 |
-76.10 |
-1512.79 |
-244.71 |
