资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3254.50 83.29%
债券 261.57 6.69%
银行存款和结算备付金 365.35 9.35%
其他资产 26.05 0.67%
资产总值:3907.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 9.00 310.23 8.44%
环旭电子 601231 10.00 300.00 8.16%
长飞光纤 601869 2.00 232.72 6.33%
招商蛇口 001979 25.00 216.00 5.87%
宁德时代 300750 0.50 183.63 4.99%
三一重工 600031 8.30 175.38 4.77%
TCL中环 002129 18.00 154.26 4.19%
万华化学 600309 2.00 153.36 4.17%
金地集团 600383 50.00 153.00 4.16%
中国海油 600938 4.50 135.81 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 48.14%
金融业 0.05 13.42%
采矿业 0.04 12.13%
房地产业 0.04 10.03%
批发和零售业 0.01 3.16%
教育 0.01 1.62%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 12.00 353.28 8.35%
金地集团 600383 70.00 303.80 7.18%
长飞光纤 601869 2.80 282.35 6.67%
招商蛇口 001979 25.00 254.25 6.01%
宁德时代 300750 0.50 201.00 4.75%
三一重工 600031 8.50 197.54 4.67%
环旭电子 601231 9.00 196.83 4.65%
富创精密 688409 2.02 149.75 3.54%
万科A 000002 20.00 137.80 3.26%
TCL中环 002129 15.00 135.75 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 41.84%
房地产业 0.09 20.97%
采矿业 0.04 8.35%
金融业 0.03 7.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.60 261.57 7.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 261.57 7.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%