资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2654.96 86.99%
债券 201.90 6.62%
银行存款和结算备付金 117.08 3.84%
其他资产 78.10 2.56%
资产总值:3052.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 7.00 231.00 7.60%
宁德时代 300750 0.50 200.85 6.61%
紫金矿业 601899 6.00 196.32 6.46%
长飞光纤 601869 0.50 154.75 5.09%
TCL中环 002129 17.00 149.26 4.91%
三一重工 600031 7.00 134.54 4.42%
中航西飞 000768 5.00 123.30 4.05%
方邦股份 688020 1.50 121.83 4.01%
兆易创新 603986 0.50 119.05 3.92%
万华化学 600309 1.50 119.17 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 59.16%
采矿业 0.03 9.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 6.40%
金融业 0.01 4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.33%
房地产业 0.01 2.77%
农、林、牧、渔业 0.01 2.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 9.00 310.23 8.44%
环旭电子 601231 10.00 300.00 8.16%
长飞光纤 601869 2.00 232.72 6.33%
招商蛇口 001979 25.00 216.00 5.87%
宁德时代 300750 0.50 183.63 4.99%
三一重工 600031 8.30 175.38 4.77%
TCL中环 002129 18.00 154.26 4.19%
万华化学 600309 2.00 153.36 4.17%
金地集团 600383 50.00 153.00 4.16%
中国海油 600938 4.50 135.81 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 48.14%
金融业 0.05 13.42%
采矿业 0.04 12.13%
房地产业 0.04 10.03%
批发和零售业 0.01 3.16%
教育 0.01 1.62%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.00 201.90 6.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.90 6.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%