资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2065.04 81.39%
债券 200.82 7.92%
银行存款和结算备付金 260.93 10.28%
其他资产 10.36 0.41%
资产总值:2537.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 8.00 189.92 7.50%
京东方A 000725 30.00 171.60 6.78%
彩虹股份 600707 15.00 151.20 5.97%
紫金矿业 601899 5.00 148.95 5.89%
宁德时代 300750 0.40 116.44 4.60%
睿创微纳 688002 0.65 112.72 4.45%
招商轮船 601872 5.50 110.83 4.38%
海通发展 603162 8.00 104.32 4.12%
万华化学 600309 1.50 103.35 4.08%
中国移动 600941 1.00 95.80 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 51.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 11.75%
采矿业 0.02 8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.79%
批发和零售业 0.01 3.35%
金融业 0.01 2.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 30.00 260.40 8.78%
彩虹股份 600707 15.00 253.35 8.54%
环旭电子 601231 6.00 194.40 6.55%
宁德时代 300750 0.40 157.20 5.30%
睿创微纳 688002 0.90 139.22 4.69%
紫金矿业 601899 5.00 125.70 4.24%
招商轮船 601872 7.00 122.99 4.15%
TCL中环 002129 10.00 120.20 4.05%
芯原股份 688521 0.30 111.34 3.75%
中兴通讯 000063 3.00 108.57 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 55.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 10.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.66%
采矿业 0.02 6.63%
批发和零售业 0.01 3.63%
金融业 0.01 2.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.00 200.82 7.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 200.82 7.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%