资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2516.87 83.99%
债券 202.53 6.76%
银行存款和结算备付金 250.52 8.36%
其他资产 26.81 0.89%
资产总值:2996.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 30.00 260.40 8.78%
彩虹股份 600707 15.00 253.35 8.54%
环旭电子 601231 6.00 194.40 6.55%
宁德时代 300750 0.40 157.20 5.30%
睿创微纳 688002 0.90 139.22 4.69%
紫金矿业 601899 5.00 125.70 4.24%
招商轮船 601872 7.00 122.99 4.15%
TCL中环 002129 10.00 120.20 4.05%
芯原股份 688521 0.30 111.34 3.75%
中兴通讯 000063 3.00 108.57 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 55.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 10.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.66%
采矿业 0.02 6.63%
批发和零售业 0.01 3.63%
金融业 0.01 2.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 7.00 231.00 7.60%
宁德时代 300750 0.50 200.85 6.61%
紫金矿业 601899 6.00 196.32 6.46%
长飞光纤 601869 0.50 154.75 5.09%
TCL中环 002129 17.00 149.26 4.91%
三一重工 600031 7.00 134.54 4.42%
中航西飞 000768 5.00 123.30 4.05%
方邦股份 688020 1.50 121.83 4.01%
万华化学 600309 1.50 119.17 3.92%
兆易创新 603986 0.50 119.05 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 59.16%
采矿业 0.03 9.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 6.40%
金融业 0.01 4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.33%
房地产业 0.01 2.77%
农、林、牧、渔业 0.01 2.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.00 202.53 6.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.53 6.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%