财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
887.76 |
318.23 |
619.55 |
450.75 |
-0.88 |
| 本期利润(万元) |
766.00 |
213.97 |
1128.53 |
1074.97 |
118.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.09 |
0.30 |
0.29 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.38 |
0.00 |
28.12 |
0.00 |
2.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
927.37 |
0.00 |
288.04 |
0.00 |
-323.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2965.83 |
3040.74 |
3677.56 |
4231.51 |
3998.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.36 |
1.29 |
1.30 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
26.26 |
0.00 |
31.29 |
0.00 |
2.91 |
| 累计净值增长率(%) |
62.40 |
0.00 |
28.62 |
0.00 |
0.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
246.25 |
365.35 |
234.20 |
282.40 |
359.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
2719.40 |
3516.06 |
3790.55 |
3956.49 |
4579.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
2516.87 |
3254.50 |
3484.80 |
3652.15 |
4256.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.53 |
261.57 |
305.75 |
304.34 |
323.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.89 |
3.74 |
3.88 |
4.54 |
4.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.62 |
0.65 |
0.76 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
2996.73 |
3907.46 |
4028.10 |
4246.88 |
4942.57 |
| 负债合计(万元) |
30.90 |
229.90 |
30.09 |
19.26 |
16.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
2965.83 |
3677.56 |
3998.02 |
4227.62 |
4925.98 |
| 未分配利润(万元) |
1139.58 |
818.23 |
32.38 |
-87.40 |
-564.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
1.17 |
0.32 |
1.52 |
0.61 |
| 投资收益(万元) |
905.91 |
673.73 |
27.11 |
-370.47 |
-616.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-121.76 |
508.99 |
119.58 |
767.92 |
456.10 |
| 其它收入(万元) |
4.47 |
1.66 |
0.53 |
1.54 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
788.92 |
1185.54 |
147.55 |
400.52 |
-159.59 |
| 管理人报酬(万元) |
19.53 |
48.22 |
24.20 |
59.02 |
30.14 |
| 托管费(万元) |
3.26 |
8.04 |
4.03 |
9.84 |
5.02 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
0.75 |
0.61 |
13.74 |
7.59 |
| 费用合计(万元) |
22.92 |
57.01 |
28.85 |
82.59 |
42.75 |
| 利润总额(万元) |
766.00 |
1128.53 |
118.70 |
317.93 |
-202.33 |
| 净利润(万元) |
766.00 |
1128.53 |
118.70 |
317.93 |
-202.33 |
