我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-183.23 |
-658.44 |
-475.51 |
-1577.22 |
-545.40 |
| 本期利润(万元) |
789.64 |
-202.33 |
-240.41 |
-844.66 |
-282.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
-12.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-717.68 |
0.00 |
-410.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5568.06 |
4925.98 |
5037.38 |
5480.06 |
6372.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.90 |
0.89 |
0.93 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.28 |
0.00 |
-6.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
359.51 |
361.87 |
175.40 |
1039.57 |
946.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
4579.98 |
5176.94 |
6717.54 |
6868.01 |
8440.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
4256.54 |
4871.27 |
6313.89 |
6357.90 |
7911.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
323.43 |
305.67 |
403.65 |
510.10 |
529.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.99 |
5.56 |
8.63 |
10.06 |
11.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.93 |
1.44 |
1.68 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
4942.57 |
5546.59 |
6911.72 |
7913.84 |
9599.17 |
| 负债合计(万元) |
16.60 |
66.53 |
25.14 |
226.30 |
106.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
4925.98 |
5480.06 |
6886.58 |
7687.55 |
9492.66 |
| 未分配利润(万元) |
-564.64 |
-410.76 |
577.78 |
566.17 |
1661.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
1.18 |
0.75 |
3.03 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
-616.79 |
-1452.42 |
-606.61 |
64.68 |
206.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
456.10 |
732.57 |
806.00 |
-1485.16 |
-724.83 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
4.00 |
3.11 |
21.42 |
16.29 |
| 收入合计(万元) |
-159.59 |
-714.67 |
203.25 |
-1396.02 |
-499.83 |
| 管理人报酬(万元) |
30.14 |
97.93 |
56.52 |
133.19 |
70.44 |
| 托管费(万元) |
5.02 |
16.32 |
9.42 |
22.20 |
11.74 |
| 其它费用(万元) |
7.59 |
15.73 |
7.82 |
19.73 |
9.80 |
| 费用合计(万元) |
42.75 |
129.99 |
73.75 |
175.11 |
91.98 |
| 利润总额(万元) |
-202.33 |
-844.66 |
129.50 |
-1571.14 |
-591.81 |
| 净利润(万元) |
-202.33 |
-844.66 |
129.50 |
-1571.14 |
-591.81 |
