东方量化成长灵活配置混合A(005616)_资产配置

东方量化成长灵活配置混合A005616ORIENTAL QUANTITATIVE GROWTH AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9489.90	88.01%
债券	593.30	5.50%
银行存款和结算备付金	635.97	5.90%
其他资产	64.01	0.59%

资产总值：10783.18万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新化股份	603867	1.94	66.70	0.63%
久日新材	688199	1.74	43.70	0.41%
帝奥微	688381	1.00	41.50	0.39%
海尔生物	688139	1.00	35.81	0.34%
罗莱生活	002293	3.38	36.10	0.34%
香山股份	002870	0.80	36.41	0.34%
美利信	301307	0.63	35.03	0.33%
五洋自控	300420	4.76	34.03	0.32%
矩阵股份	301365	0.98	32.95	0.31%
首华燃气	300483	1.45	33.19	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	67.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.35%
批发和零售业	0.03	2.61%
科学研究和技术服务业	0.03	2.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.46%
租赁和商务服务业	0.01	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.94%
农、林、牧、渔业	0.01	0.92%
建筑业	0.01	0.90%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天津普林	002134	3.36	102.21	0.67%
光智科技	300489	0.30	93.58	0.61%
奥海科技	002993	1.25	89.51	0.59%
科创新源	300731	1.44	83.92	0.55%
申昊科技	300853	2.65	81.86	0.54%
达利凯普	301566	2.20	81.58	0.53%
激智科技	300566	2.14	79.07	0.52%
康强电子	002119	1.93	77.05	0.50%
龙磁科技	300835	0.33	75.73	0.50%
中泰股份	300435	2.77	74.98	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	73.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.61%
科学研究和技术服务业	0.03	2.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.55%
批发和零售业	0.02	1.39%
建筑业	0.01	0.95%
采矿业	0.01	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏常柴A	000570	19.03	108.66	0.78%
新联电子	002546	9.06	80.18	0.57%
海星股份	603115	1.65	72.52	0.52%
汉森制药	002412	10.38	69.23	0.49%
北巴传媒	600386	16.70	68.30	0.49%
理工能科	002322	4.38	60.44	0.43%
天原股份	002386	9.82	58.72	0.42%
海科新源	301292	0.63	58.78	0.42%
天银机电	300342	1.13	57.72	0.41%
长江通信	600345	1.26	54.34	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	68.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	8.08%
批发和零售业	0.05	3.59%
科学研究和技术服务业	0.03	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.56%
房地产业	0.01	1.03%
租赁和商务服务业	0.01	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.73%
建筑业	0.01	0.73%
农、林、牧、渔业	0.01	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏常柴A	000570	19.03	105.81	0.98%
北巴传媒	600386	16.70	73.31	0.68%
汉森制药	002412	10.38	66.54	0.61%
新联电子	002546	9.06	63.33	0.58%
美湖股份	603319	1.71	62.55	0.58%
航宇微	300053	3.05	58.01	0.53%
智明达	688636	1.28	54.74	0.50%
三元股份	600429	10.20	52.84	0.49%
理工能科	002322	4.38	52.60	0.49%
隆盛科技	300680	0.89	49.72	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	69.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	9.17%
批发和零售业	0.04	3.98%
科学研究和技术服务业	0.02	2.27%
房地产业	0.02	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.26%
租赁和商务服务业	0.01	1.19%
农、林、牧、渔业	0.01	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	3.20	322.77	3.03%
26国债14	2.00	200.24	1.88%
26国债09	0.70	70.29	0.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	593.30	5.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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