我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-332.88 |
-7795.46 |
-7767.41 |
1848.62 |
9.09 |
| 本期利润(万元) |
845.05 |
-7863.05 |
-7478.00 |
1892.10 |
102.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.72 |
-0.45 |
0.27 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-68.76 |
0.00 |
19.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-252.64 |
0.00 |
5168.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5584.21 |
4919.89 |
4440.51 |
39488.17 |
5754.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.95 |
1.05 |
1.15 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.33 |
0.00 |
13.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.47 |
0.00 |
54.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.99 |
417.14 |
58.41 |
26.21 |
92.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
5516.48 |
40098.25 |
1464.25 |
1601.38 |
1987.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
5182.72 |
37890.79 |
1372.63 |
1510.76 |
1876.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
333.76 |
2207.47 |
91.62 |
90.62 |
111.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.04 |
43.89 |
1.52 |
1.70 |
1.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
7.31 |
0.32 |
0.35 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
5869.45 |
41379.60 |
1568.23 |
1629.64 |
2097.66 |
| 负债合计(万元) |
53.48 |
561.42 |
13.09 |
8.30 |
51.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
5815.97 |
40818.18 |
1555.14 |
1621.34 |
2045.70 |
| 未分配利润(万元) |
-56.83 |
5641.80 |
466.43 |
428.58 |
705.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.24 |
3.06 |
0.13 |
0.23 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
-8120.91 |
1923.93 |
111.23 |
-195.82 |
-107.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-333.96 |
52.16 |
-15.24 |
-116.80 |
-7.84 |
| 其它收入(万元) |
167.08 |
49.27 |
0.07 |
0.22 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
-8283.56 |
2028.42 |
96.20 |
-312.17 |
-114.97 |
| 管理人报酬(万元) |
79.66 |
112.40 |
9.42 |
22.87 |
11.99 |
| 托管费(万元) |
13.28 |
19.30 |
1.96 |
4.77 |
2.50 |
| 其它费用(万元) |
7.60 |
5.73 |
2.86 |
5.73 |
2.85 |
| 费用合计(万元) |
106.29 |
137.83 |
14.24 |
33.37 |
17.35 |
| 利润总额(万元) |
-8389.85 |
1890.59 |
81.96 |
-345.54 |
-132.32 |
| 净利润(万元) |
-8389.85 |
1890.59 |
81.96 |
-345.54 |
-132.32 |
