财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1218.41 |
397.69 |
2995.39 |
1460.66 |
908.64 |
| 本期利润(万元) |
1675.59 |
86.43 |
2659.36 |
1379.94 |
1008.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.01 |
0.48 |
0.21 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.61 |
0.00 |
32.81 |
0.00 |
16.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6862.30 |
0.00 |
3913.40 |
0.00 |
2150.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.94 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14130.47 |
12807.55 |
9712.81 |
10845.09 |
7390.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.73 |
1.67 |
1.63 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
16.09 |
0.00 |
41.08 |
0.00 |
18.81 |
| 累计净值增长率(%) |
160.54 |
0.00 |
124.43 |
0.00 |
89.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
911.48 |
341.70 |
630.49 |
699.00 |
64.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
14746.01 |
10760.52 |
7913.79 |
5736.32 |
5516.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
13888.62 |
10134.75 |
7462.26 |
5343.13 |
5182.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
857.40 |
625.77 |
451.53 |
393.19 |
333.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.04 |
11.20 |
7.65 |
6.83 |
6.04 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
1.87 |
1.27 |
1.14 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
15952.62 |
11418.69 |
9019.85 |
6636.79 |
5869.45 |
| 负债合计(万元) |
679.79 |
573.88 |
799.26 |
714.71 |
53.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
15272.83 |
10844.80 |
8220.59 |
5922.09 |
5815.97 |
| 未分配利润(万元) |
7563.51 |
4539.19 |
2541.03 |
1099.75 |
-56.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
3.86 |
1.51 |
6.07 |
4.24 |
| 投资收益(万元) |
1445.46 |
3562.38 |
1078.50 |
-7072.94 |
-8120.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
502.58 |
-422.58 |
91.36 |
-29.21 |
-333.96 |
| 其它收入(万元) |
10.81 |
36.65 |
7.71 |
176.00 |
167.08 |
| 收入合计(万元) |
1961.29 |
3180.30 |
1179.08 |
-6920.08 |
-8283.56 |
| 管理人报酬(万元) |
87.05 |
109.91 |
40.42 |
115.06 |
79.66 |
| 托管费(万元) |
14.51 |
18.32 |
6.74 |
19.18 |
13.28 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
14.70 |
7.24 |
15.25 |
7.60 |
| 费用合计(万元) |
116.17 |
152.52 |
57.71 |
158.87 |
106.29 |
| 利润总额(万元) |
1845.11 |
3027.79 |
1121.38 |
-7078.94 |
-8389.85 |
| 净利润(万元) |
1845.11 |
3027.79 |
1121.38 |
-7078.94 |
-8389.85 |
