资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3327006.03 84.62%
债券 183236.32 4.66%
银行存款和结算备付金 150119.13 3.82%
其他资产 271284.45 6.90%
资产总值:3931645.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 780.37 335557.72 9.55%
芯源微 688037 735.44 322896.38 9.19%
中微公司 688012 684.00 320455.45 9.12%
华海清科 688120 989.67 318851.72 9.08%
北方华创 002371 354.33 313424.99 8.92%
精测电子 300567 961.02 305219.60 8.69%
富创精密 688409 868.18 265881.23 7.57%
拓荆科技 688072 297.12 261322.79 7.44%
寒武纪 688256 155.06 247401.04 7.04%
盛美上海 688082 558.51 241276.75 6.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 304.41 86.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 28.28 8.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 1118.21 100750.83 9.34%
华海清科 688120 571.92 99514.67 9.22%
中微公司 688012 319.20 97795.52 9.06%
北方华创 002371 217.96 97428.92 9.03%
中科飞测 688361 631.68 96047.40 8.90%
拓荆科技 688072 259.60 96053.33 8.90%
芯源微 688037 572.14 95867.63 8.89%
精测电子 300567 761.05 95663.39 8.87%
京仪装备 688652 820.00 81942.38 7.59%
盛美上海 688082 480.07 67982.78 6.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 97.82 90.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.42 4.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 802.14 80345.61 2.29%
26国债01 467.80 47083.22 1.34%
25国债19 259.83 26256.03 0.75%
25国债13 216.98 21971.95 0.63%
24国债19 51.32 5188.75 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 183236.32 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%