资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1022365.23 91.80%
债券 64381.59 5.78%
银行存款和结算备付金 13104.22 1.18%
其他资产 13855.51 1.24%
资产总值:1113706.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 1118.21 100750.83 9.34%
华海清科 688120 571.92 99514.67 9.22%
中微公司 688012 319.20 97795.52 9.06%
北方华创 002371 217.96 97428.92 9.03%
中科飞测 688361 631.68 96047.40 8.90%
拓荆科技 688072 259.60 96053.33 8.90%
芯源微 688037 572.14 95867.63 8.89%
精测电子 300567 761.05 95663.39 8.87%
京仪装备 688652 820.00 81942.38 7.59%
盛美上海 688082 480.07 67982.78 6.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 97.82 90.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.42 4.09%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 157.67 44739.30 9.23%
精测电子 300567 489.13 44608.23 9.20%
芯源微 688037 298.22 44289.11 9.14%
北方华创 002371 95.63 43904.02 9.06%
富创精密 688409 647.69 43654.46 9.01%
华海清科 688120 290.79 43641.42 9.00%
拓荆科技 688072 128.90 42537.43 8.78%
中科飞测 688361 262.14 40104.74 8.27%
京仪装备 688652 394.54 38787.53 8.00%
寒武纪 688256 16.89 22889.14 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.47 89.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.30 4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 195.40 19687.56 1.82%
26国债01 161.70 16212.69 1.50%
25国债13 133.00 13426.48 1.24%
25国债08 91.90 9311.99 0.86%
24国债19 51.32 5173.02 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 64381.59 5.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%