我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1321.50 |
-6352.71 |
-4188.42 |
-2779.39 |
-1260.05 |
| 本期利润(万元) |
9830.69 |
-12141.76 |
-6703.13 |
-7110.44 |
-8105.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.19 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.57 |
0.00 |
-15.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12004.20 |
0.00 |
-756.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61514.47 |
50074.70 |
57190.14 |
61430.77 |
56191.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.81 |
0.89 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.34 |
0.00 |
20.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.34 |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5395.35 |
1583.05 |
12435.15 |
172.32 |
83.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
266656.65 |
343770.24 |
266028.01 |
7430.81 |
3927.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
247803.14 |
323997.21 |
249354.51 |
7013.54 |
3704.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
18853.51 |
19773.04 |
16673.50 |
417.27 |
223.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
306.62 |
343.38 |
303.95 |
9.17 |
4.73 |
| 应付托管费(万元) |
51.10 |
57.23 |
50.66 |
1.53 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
275767.09 |
353970.64 |
290130.45 |
7689.08 |
4204.16 |
| 负债合计(万元) |
14083.56 |
12749.22 |
27596.15 |
278.48 |
304.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
261683.53 |
341221.42 |
262534.30 |
7410.60 |
3899.39 |
| 未分配利润(万元) |
-63990.71 |
-4989.19 |
32009.63 |
-1615.79 |
253.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.95 |
53.21 |
22.03 |
1.64 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
-34168.97 |
-13513.16 |
-2643.29 |
-1442.97 |
-1281.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31626.91 |
-30531.70 |
-1084.37 |
-1088.19 |
522.32 |
| 其它收入(万元) |
1289.68 |
3644.40 |
1927.61 |
111.84 |
39.91 |
| 收入合计(万元) |
-64482.24 |
-40347.26 |
-1778.02 |
-2417.68 |
-719.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1771.33 |
2759.57 |
820.56 |
71.29 |
26.62 |
| 托管费(万元) |
295.22 |
459.93 |
136.76 |
11.88 |
4.44 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
18.99 |
8.96 |
4.56 |
2.22 |
| 费用合计(万元) |
2626.44 |
4002.60 |
1163.83 |
89.79 |
33.90 |
| 利润总额(万元) |
-67108.69 |
-44349.86 |
-2941.85 |
-2507.47 |
-752.91 |
| 净利润(万元) |
-67108.69 |
-44349.86 |
-2941.85 |
-2507.47 |
-752.91 |
