资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5958.11 29.27%
债券 11798.26 57.96%
银行存款和结算备付金 2597.27 12.76%
其他资产 0.69 0.00%
资产总值:20354.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.42 497.91 2.74%
招商银行 600036 13.21 468.95 2.58%
中国平安 601318 9.24 441.12 2.43%
建设银行 601939 43.06 414.67 2.28%
工商银行 601398 54.41 384.68 2.12%
中国建筑 601668 61.57 267.21 1.47%
兴业银行 601166 14.21 235.32 1.30%
恒瑞医药 600276 4.49 233.66 1.29%
农业银行 601288 36.50 221.56 1.22%
中国神华 601088 5.02 195.98 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 13.62%
金融业 0.23 12.71%
采矿业 0.04 2.36%
建筑业 0.03 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.78%
房地产业 0.01 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.42 609.00 6.03%
中国平安 601318 9.24 524.65 5.19%
招商银行 600036 13.21 519.42 5.14%
工商银行 601398 54.41 415.69 4.12%
建设银行 601939 43.06 415.53 4.11%
中国建筑 601668 61.57 308.47 3.05%
兴业银行 601166 14.21 267.43 2.65%
中国海油 600938 6.50 260.02 2.57%
恒瑞医药 600276 4.49 247.94 2.45%
农业银行 601288 36.50 244.55 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.25 24.99%
制造业 0.24 24.02%
采矿业 0.06 5.76%
建筑业 0.04 3.58%
房地产业 0.01 1.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 22.90 2293.77 12.63%
26国债01 22.60 2274.65 12.53%
22国开08 20.00 2028.41 11.17%
26国债08 9.60 966.49 5.32%
26国债06 8.50 854.09 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8237.65 45.36%
金融债券 2028.41 11.17%
企业债 1532.20 8.44%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%