东方成长收益灵活配置C(007687)_资产配置

东方成长收益灵活配置C007687EASTERN GROWTH INCOME FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3749.21	54.80%
债券	2942.96	43.02%
银行存款和结算备付金	123.73	1.81%
其他资产	25.72	0.38%

资产总值：6841.62万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	437.00	6.03%
中国平安	601318	3.80	216.94	2.99%
五粮液	000858	1.25	203.14	2.80%
招商银行	600036	4.64	174.51	2.41%
泸州老窖	000568	1.11	166.17	2.29%
兴业银行	601166	8.38	161.48	2.23%
工商银行	601398	26.04	160.93	2.22%
美的集团	000333	1.80	136.91	1.89%
建设银行	601939	15.87	125.85	1.74%
云南白药	000538	1.79	109.31	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	27.76%
金融业	0.12	17.05%
采矿业	0.02	2.23%
建筑业	0.01	1.47%
房地产业	0.01	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	909.78	6.60%
招商银行	600036	13.06	446.52	3.24%
泸州老窖	000568	3.05	437.64	3.17%
五粮液	000858	2.99	382.84	2.78%
工商银行	601398	61.52	350.66	2.54%
美的集团	000333	5.02	323.79	2.35%
建设银行	601939	40.89	302.59	2.19%
中国平安	601318	7.15	295.72	2.14%
云南白药	000538	4.97	254.32	1.84%
中国建筑	601668	42.52	225.78	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	32.62%
金融业	0.23	16.92%
采矿业	0.05	3.34%
建筑业	0.03	1.87%
房地产业	0.02	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.01	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.93	1583.70	7.73%
泸州老窖	000568	4.87	898.95	4.39%
五粮液	000858	4.47	686.19	3.35%
招商银行	600036	18.58	598.28	2.92%
工商银行	601398	99.57	525.73	2.56%
美的集团	000333	8.13	522.11	2.55%
中国平安	601318	11.52	470.13	2.29%
建设银行	601939	66.18	454.66	2.22%
云南白药	000538	8.05	409.04	2.00%
中国建筑	601668	68.74	360.20	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	37.16%
金融业	0.35	17.06%
采矿业	0.06	3.02%
建筑业	0.04	1.99%
房地产业	0.03	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.66%
批发和零售业	0.01	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.93	1605.18	8.03%
泸州老窖	000568	4.87	873.78	4.37%
五粮液	000858	4.47	627.19	3.14%
招商银行	600036	18.58	516.90	2.59%
工商银行	601398	99.57	475.94	2.38%
中国平安	601318	11.52	464.26	2.32%
美的集团	000333	8.13	444.14	2.22%
建设银行	601939	66.18	430.83	2.16%
云南白药	000538	8.05	395.76	1.98%
中国建筑	601668	68.74	330.64	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	37.11%
金融业	0.33	16.54%
采矿业	0.05	2.39%
建筑业	0.04	1.87%
房地产业	0.03	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.89%
批发和零售业	0.01	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债10	7.60	769.61	10.62%
24国债09	7.50	755.87	10.43%
24国债02	5.10	517.69	7.15%
23国债27	4.40	452.33	6.24%
23国债05	4.40	447.47	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2942.96	40.63%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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