资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6668.09 26.29%
债券 17582.55 69.33%
银行存款和结算备付金 355.06 1.40%
其他资产 756.41 2.98%
资产总值:25362.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 13.99 577.23 2.29%
贵州茅台 600519 0.44 553.79 2.20%
中国平安 601318 9.78 521.18 2.07%
建设银行 601939 45.61 504.45 2.00%
工商银行 601398 57.63 477.18 1.89%
中国建筑 601668 65.22 283.05 1.12%
兴业银行 601166 15.05 271.65 1.08%
农业银行 601288 38.66 269.46 1.07%
中国神华 601088 5.31 253.82 1.01%
中国海油 600938 6.88 229.94 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.28 10.98%
制造业 0.25 10.07%
采矿业 0.06 2.20%
建筑业 0.03 1.31%
房地产业 0.01 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.42 497.91 2.74%
招商银行 600036 13.21 468.95 2.58%
中国平安 601318 9.24 441.12 2.43%
建设银行 601939 43.06 414.67 2.28%
工商银行 601398 54.41 384.68 2.12%
中国建筑 601668 61.57 267.21 1.47%
兴业银行 601166 14.21 235.32 1.30%
恒瑞医药 600276 4.49 233.66 1.29%
农业银行 601288 36.50 221.56 1.22%
中国神华 601088 5.02 195.98 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 13.62%
金融业 0.23 12.71%
采矿业 0.04 2.36%
建筑业 0.03 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.78%
房地产业 0.01 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债15 32.50 3258.48 12.92%
26国债09 22.90 2299.43 9.12%
26国债01 22.60 2279.56 9.04%
26国债08 20.30 2053.64 8.14%
22国开08 20.00 2035.17 8.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12993.63 51.53%
金融债券 2035.17 8.07%
企业债 1328.22 5.27%
可转债 1225.53 4.86%
央行票据 0.00 0.00%