我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-863.62 |
-407.29 |
21.11 |
563.46 |
218.80 |
| 本期利润(万元) |
265.00 |
450.55 |
496.88 |
-540.85 |
137.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
-2.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2266.11 |
0.00 |
3264.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4759.03 |
11478.90 |
18108.28 |
17583.92 |
19522.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.25 |
1.26 |
1.23 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.76 |
0.00 |
21.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.00 |
205.33 |
330.15 |
560.51 |
425.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
13198.47 |
19541.78 |
21667.30 |
19493.89 |
22209.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
8075.56 |
12459.28 |
12547.94 |
12431.63 |
14120.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
5122.91 |
7082.49 |
9119.36 |
7062.26 |
8088.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.50 |
10.09 |
10.80 |
11.65 |
12.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
2.69 |
2.88 |
3.11 |
3.22 |
| 资产总计(万元) |
14014.08 |
20130.78 |
21998.45 |
23058.40 |
25536.63 |
| 负债合计(万元) |
224.48 |
149.98 |
146.90 |
153.89 |
144.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
13789.61 |
19980.80 |
21851.54 |
22904.51 |
25392.34 |
| 未分配利润(万元) |
2898.05 |
3894.55 |
4923.31 |
5006.19 |
6479.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.47 |
34.25 |
9.74 |
29.34 |
15.05 |
| 投资收益(万元) |
-394.27 |
794.08 |
395.44 |
512.75 |
458.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
957.11 |
-1250.33 |
-111.34 |
-1719.40 |
-543.84 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.99 |
0.46 |
0.47 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
569.35 |
-421.02 |
294.30 |
-1176.83 |
-70.33 |
| 管理人报酬(万元) |
57.37 |
133.99 |
68.64 |
143.53 |
73.42 |
| 托管费(万元) |
15.30 |
35.73 |
18.30 |
38.27 |
19.58 |
| 其它费用(万元) |
9.22 |
19.72 |
9.79 |
21.22 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
82.76 |
191.94 |
98.04 |
205.45 |
104.75 |
| 利润总额(万元) |
486.59 |
-612.96 |
196.26 |
-1382.28 |
-175.08 |
| 净利润(万元) |
486.59 |
-612.96 |
196.26 |
-1382.28 |
-175.08 |
