财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
105.13 |
54.69 |
76.24 |
123.40 |
-160.91 |
| 本期利润(万元) |
-408.16 |
-111.35 |
640.69 |
321.41 |
271.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.02 |
0.13 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.57 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
5.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2399.01 |
0.00 |
1054.82 |
0.00 |
820.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16091.75 |
7919.42 |
7983.61 |
7925.92 |
7635.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.43 |
1.45 |
1.44 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.98 |
0.00 |
8.99 |
0.00 |
3.95 |
| 累计净值增长率(%) |
37.98 |
0.00 |
43.70 |
0.00 |
37.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2594.24 |
47.09 |
72.91 |
583.81 |
96.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
17756.37 |
10242.36 |
9664.89 |
4052.86 |
13198.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
5958.11 |
6558.42 |
6404.85 |
2519.58 |
8075.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
11798.26 |
3683.94 |
3260.03 |
1533.28 |
5122.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.60 |
5.25 |
4.91 |
2.29 |
7.50 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
1.40 |
1.31 |
0.61 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
20844.44 |
10460.71 |
10210.24 |
4640.95 |
14014.08 |
| 负债合计(万元) |
2683.67 |
136.94 |
180.67 |
135.66 |
224.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
18160.77 |
10323.77 |
10029.57 |
4505.29 |
13789.61 |
| 未分配利润(万元) |
5229.33 |
3341.73 |
2926.01 |
1280.95 |
2898.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.87 |
7.31 |
6.05 |
10.93 |
6.47 |
| 投资收益(万元) |
176.92 |
144.13 |
-209.68 |
-1619.16 |
-394.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-624.17 |
777.35 |
602.24 |
2563.96 |
957.11 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
1.67 |
0.14 |
0.24 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-442.81 |
930.46 |
398.75 |
955.96 |
569.35 |
| 管理人报酬(万元) |
32.97 |
54.46 |
23.14 |
82.99 |
57.37 |
| 托管费(万元) |
8.79 |
14.52 |
6.17 |
22.13 |
15.30 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
13.20 |
6.30 |
18.52 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
51.48 |
82.88 |
35.89 |
124.83 |
82.76 |
| 利润总额(万元) |
-494.29 |
847.57 |
362.86 |
831.14 |
486.59 |
| 净利润(万元) |
-494.29 |
847.57 |
362.86 |
831.14 |
486.59 |
