东方欣益一年持有期混合A(009937)_资产配置

东方欣益一年持有期混合A009937DONGFANG XINYI ONE YEAR HOLDING PARTIAL BOND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1399.03	18.76%
债券	5953.82	79.83%
银行存款和结算备付金	103.08	1.38%
其他资产	2.18	0.03%

资产总值：7458.10万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.81	87.16	1.13%
美的集团	000333	0.88	69.08	0.89%
兴业银行	601166	2.75	59.40	0.77%
中国平安	601318	1.14	58.86	0.76%
新大陆	000997	1.71	51.08	0.66%
格力电器	000651	1.00	45.46	0.59%
宁德时代	300750	0.16	40.47	0.52%
交通银行	601328	5.25	39.11	0.51%
皖通高速	600012	2.25	38.74	0.50%
爱玛科技	603529	0.88	39.05	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.16%
金融业	0.02	2.68%
采矿业	0.02	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.63%
房地产业	0.00	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.36%
建筑业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.81	95.30	1.11%
美的集团	000333	1.23	92.52	1.08%
兴业银行	601166	4.34	83.15	0.97%
宁德时代	300750	0.26	69.16	0.81%
交通银行	601328	8.32	64.65	0.75%
粤高速A	000429	4.18	61.45	0.72%
海螺水泥	600585	2.33	55.41	0.65%
分众传媒	002027	7.79	54.76	0.64%
富安娜	002327	5.72	50.56	0.59%
皖通高速	600012	2.66	46.95	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	10.46%
金融业	0.03	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.46%
租赁和商务服务业	0.01	1.45%
采矿业	0.01	1.10%
房地产业	0.01	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.44%
农、林、牧、渔业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.81	103.33	1.14%
美的集团	000333	1.23	93.55	1.03%
兴业银行	601166	4.34	83.63	0.92%
爱玛科技	603529	1.77	66.38	0.73%
交通银行	601328	8.32	61.57	0.68%
海螺水泥	600585	2.33	60.91	0.67%
海尔智家	600690	1.52	48.87	0.54%
宁德时代	300750	0.19	47.86	0.53%
格力电器	000651	1.00	47.94	0.53%
株冶集团	600961	5.40	47.47	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.28%
金融业	0.04	4.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.25%
采矿业	0.01	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.68%
农、林、牧、渔业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦泓集团	603518	38.13	335.54	3.29%
吉贝尔	688566	7.74	174.07	1.71%
交通银行	601328	15.71	117.35	1.15%
报喜鸟	002154	19.79	107.66	1.06%
招商港口	001872	5.11	98.37	0.97%
新大陆	000997	7.03	97.79	0.96%
行动教育	605098	2.28	97.17	0.95%
贵州茅台	600519	0.06	88.04	0.86%
皖能电力	000543	9.79	86.64	0.85%
株冶集团	600961	8.69	82.03	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	16.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.15%
金融业	0.02	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.40%
农、林、牧、渔业	0.01	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.25%
教育	0.01	0.95%
批发和零售业	0.01	0.51%
采矿业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.40%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	5.80	641.88	8.29%
24国债17	6.00	614.47	7.94%
24国债15	4.00	403.45	5.21%
上银转债	2.60	313.56	4.05%
24国债20	2.80	283.53	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3034.53	39.19%
国家债券	2919.29	37.70%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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