财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.35 |
150.02 |
454.18 |
169.65 |
150.88 |
| 本期利润(万元) |
182.44 |
39.06 |
353.41 |
92.03 |
174.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.71 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
2.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-181.69 |
0.00 |
-426.96 |
0.00 |
-690.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4341.23 |
4811.91 |
5499.88 |
5778.02 |
6238.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.93 |
0.93 |
0.91 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
3.43 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
2.82 |
| 累计净值增长率(%) |
0.67 |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
-5.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.51 |
34.49 |
36.85 |
454.21 |
1250.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
5138.96 |
6303.54 |
7164.06 |
8115.05 |
10004.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
1334.65 |
1143.15 |
1435.62 |
1941.21 |
2677.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
3804.31 |
5160.40 |
5728.44 |
6173.84 |
7326.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.46 |
5.65 |
6.20 |
7.35 |
8.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.13 |
1.24 |
1.47 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
5497.20 |
6657.88 |
7557.33 |
8609.79 |
11288.27 |
| 负债合计(万元) |
180.54 |
36.28 |
19.08 |
39.89 |
1096.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
5316.66 |
6621.60 |
7538.24 |
8569.90 |
10191.48 |
| 未分配利润(万元) |
-252.71 |
-546.87 |
-870.20 |
-1254.06 |
-1565.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
5.20 |
3.55 |
7.59 |
4.92 |
| 投资收益(万元) |
200.39 |
646.68 |
233.64 |
-585.50 |
-288.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61.06 |
-121.05 |
28.75 |
277.18 |
-110.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
262.29 |
530.83 |
265.94 |
-300.73 |
-394.15 |
| 管理人报酬(万元) |
29.67 |
74.54 |
39.18 |
104.14 |
58.16 |
| 托管费(万元) |
5.93 |
14.91 |
7.84 |
20.83 |
11.63 |
| 其它费用(万元) |
7.22 |
14.52 |
7.56 |
19.22 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
45.49 |
110.44 |
58.03 |
153.06 |
84.29 |
| 利润总额(万元) |
216.80 |
420.39 |
207.91 |
-453.79 |
-478.44 |
| 净利润(万元) |
216.80 |
420.39 |
207.91 |
-453.79 |
-478.44 |
