资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2677.58 86.18%
债券 202.95 6.53%
银行存款和结算备付金 157.01 5.05%
其他资产 69.41 2.23%
资产总值:3106.96万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 1.50 161.04 5.24%
中国建筑 601668 30.00 157.80 5.13%
中国银行 601988 28.00 156.80 5.10%
欧派家居 603833 2.50 156.20 5.08%
招商蛇口 001979 15.00 137.55 4.47%
兴业银行 601166 6.30 136.08 4.43%
平安银行 000001 12.00 135.12 4.40%
保利发展 600048 15.00 123.90 4.03%
宁波银行 002142 4.00 103.28 3.36%
皖通高速 600012 5.30 91.27 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 26.55%
制造业 0.05 17.89%
房地产业 0.03 10.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 10.16%
采矿业 0.02 5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.24%
建筑业 0.02 5.13%
批发和零售业 0.01 4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.17%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金地集团 600383 50.00 219.00 6.40%
中国建筑 601668 30.00 180.00 5.26%
中国移动 600941 1.50 177.24 5.18%
欧派家居 603833 2.50 172.35 5.04%
中国银行 601988 31.00 170.81 4.99%
招商蛇口 001979 15.00 153.60 4.49%
平安银行 000001 12.00 140.40 4.10%
保利发展 600048 15.00 132.90 3.88%
兴业银行 601166 6.30 120.71 3.53%
皖通高速 600012 6.00 105.90 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 24.18%
房地产业 0.06 16.89%
制造业 0.04 12.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 9.97%
采矿业 0.02 7.11%
建筑业 0.02 5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.18%
批发和零售业 0.01 4.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 2.00 202.95 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.95 6.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%