东方中国红利混合(009999)_资产配置

东方中国红利混合009999ORIENTAL CHINA DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3292.44	86.99%
债券	224.86	5.94%
银行存款和结算备付金	257.73	6.81%
其他资产	10.00	0.26%

资产总值：3785.03万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	50.00	273.50	7.27%
保利发展	600048	22.00	242.66	6.45%
中国建筑	601668	30.00	185.40	4.93%
招商蛇口	001979	15.00	183.75	4.89%
中国移动	600941	1.50	164.55	4.38%
中国银行	601988	31.00	155.00	4.12%
中国石化	600028	22.00	153.12	4.07%
平安银行	000001	12.00	146.52	3.90%
中国石油	601857	16.00	144.32	3.84%
陕西煤业	601225	5.00	137.90	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.08	21.20%
采矿业	0.08	20.35%
金融业	0.07	18.77%
制造业	0.03	8.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	6.52%
建筑业	0.02	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.54%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	22.00	192.72	5.34%
中国石油	601857	16.00	165.12	4.57%
中国石化	600028	26.00	164.32	4.55%
中国银行	601988	35.00	161.70	4.48%
中国移动	600941	1.50	161.25	4.46%
中国建筑	601668	30.00	159.30	4.41%
金地集团	600383	40.00	136.00	3.76%
中国海油	600938	4.00	132.00	3.65%
陕西煤业	601225	5.00	128.85	3.57%
平安银行	000001	12.00	121.80	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.10	28.61%
金融业	0.06	17.70%
房地产业	0.05	14.05%
制造业	0.04	11.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.46%
建筑业	0.02	4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	18.00	177.84	4.94%
中国石化	600028	26.00	166.14	4.62%
中国移动	600941	1.50	158.64	4.41%
中国建筑	601668	30.00	157.20	4.37%
中国银行	601988	35.00	154.00	4.28%
平安银行	000001	12.00	126.24	3.51%
陕西煤业	601225	5.00	125.45	3.49%
中国海油	600938	4.00	116.92	3.25%
大秦铁路	601006	15.00	110.40	3.07%
保利发展	600048	12.00	109.56	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.09	24.89%
金融业	0.08	21.97%
制造业	0.05	12.86%
房地产业	0.02	5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.41%
建筑业	0.02	4.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	32.00	178.56	4.66%
中国石油	601857	25.00	176.50	4.61%
贵州茅台	600519	0.10	172.60	4.50%
中国平安	601318	4.00	161.20	4.21%
中国银行	601988	40.00	159.60	4.16%
万科A	000002	15.00	156.90	4.09%
中国移动	600941	1.50	149.22	3.89%
保利发展	600048	15.00	148.50	3.87%
山西焦煤	000983	15.00	148.20	3.87%
中国建筑	601668	30.00	144.30	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.09	24.58%
制造业	0.08	21.81%
金融业	0.07	17.18%
房地产业	0.03	7.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.89%
建筑业	0.01	3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.81%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	2.20	224.86	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	224.86	5.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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