资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2343.47 82.40%
债券 201.21 7.08%
银行存款和结算备付金 297.38 10.46%
其他资产 1.80 0.06%
资产总值:2843.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 1.60 161.68 5.91%
宁波银行 002142 4.90 137.64 5.03%
中国建筑 601668 25.00 128.25 4.69%
兴业银行 601166 6.00 126.36 4.62%
中国银行 601988 21.00 120.33 4.40%
平安银行 000001 10.00 114.10 4.17%
宝钢股份 600019 14.70 109.52 4.00%
中国海油 600938 3.20 96.58 3.53%
招商蛇口 001979 10.00 86.40 3.16%
中国神华 601088 2.00 81.00 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 31.24%
制造业 0.04 14.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 10.29%
采矿业 0.02 8.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.61%
建筑业 0.01 4.69%
批发和零售业 0.01 4.42%
房地产业 0.01 3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 20.00 203.40 6.68%
中国建筑 601668 36.74 200.23 6.58%
中国移动 600941 1.83 191.56 6.29%
平安银行 000001 14.70 166.70 5.48%
金地集团 600383 36.69 159.23 5.23%
中国银行 601988 28.00 145.04 4.76%
兴业银行 601166 6.73 133.59 4.39%
宁波银行 002142 4.90 129.51 4.25%
保利发展 600048 15.91 125.05 4.11%
宝钢股份 600019 14.70 103.93 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 27.57%
房地产业 0.05 16.02%
制造业 0.03 9.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 8.67%
采矿业 0.02 6.81%
建筑业 0.02 6.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.29%
批发和零售业 0.01 1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.38%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.00 201.21 7.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.21 7.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%