资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2350.87 90.15%
债券 181.73 6.97%
银行存款和结算备付金 64.62 2.48%
其他资产 10.49 0.40%
资产总值:2607.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 4.50 180.00 6.96%
中国银行 601988 21.00 123.27 4.77%
宁波银行 002142 4.00 121.80 4.71%
中国石油 601857 10.00 121.90 4.71%
中国石化 600028 18.00 105.84 4.09%
紫金矿业 601899 3.00 98.16 3.80%
大秦铁路 601006 18.00 96.48 3.73%
万华化学 600309 1.20 95.34 3.69%
宝钢股份 600019 14.70 94.23 3.64%
中国神华 601088 2.00 93.50 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.09 33.43%
制造业 0.05 19.98%
金融业 0.03 12.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 11.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.71%
农、林、牧、渔业 0.01 3.23%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.51%
房地产业 0.00 1.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 1.60 161.68 5.91%
宁波银行 002142 4.90 137.64 5.03%
中国建筑 601668 25.00 128.25 4.69%
兴业银行 601166 6.00 126.36 4.62%
中国银行 601988 21.00 120.33 4.40%
平安银行 000001 10.00 114.10 4.17%
宝钢股份 600019 14.70 109.52 4.00%
中国海油 600938 3.20 96.58 3.53%
招商蛇口 001979 10.00 86.40 3.16%
中国神华 601088 2.00 81.00 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 31.24%
制造业 0.04 14.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 10.29%
采矿业 0.02 8.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.61%
建筑业 0.01 4.69%
批发和零售业 0.01 4.42%
房地产业 0.01 3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.50 151.43 5.85%
24国债03 0.30 30.30 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.73 7.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%