资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1792.12 82.68%
债券 182.30 8.41%
银行存款和结算备付金 191.70 8.84%
其他资产 1.42 0.07%
资产总值:2167.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 4.00 118.76 5.54%
兖矿能源 600188 6.00 106.62 4.97%
中国银行 601988 17.00 97.24 4.53%
招商轮船 601872 5.50 96.64 4.50%
中远海能 600026 5.20 93.29 4.35%
中国石油 601857 10.00 86.80 4.05%
中国移动 600941 1.00 86.13 4.01%
海通发展 603162 9.00 80.73 3.76%
中国神华 601088 2.00 78.08 3.64%
建设银行 601939 8.00 77.04 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.06 26.25%
金融业 0.04 16.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 15.52%
制造业 0.03 14.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.08%
批发和零售业 0.01 3.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 4.50 180.00 6.96%
中国银行 601988 21.00 123.27 4.77%
中国石油 601857 10.00 121.90 4.71%
宁波银行 002142 4.00 121.80 4.71%
中国石化 600028 18.00 105.84 4.09%
紫金矿业 601899 3.00 98.16 3.80%
大秦铁路 601006 18.00 96.48 3.73%
万华化学 600309 1.20 95.34 3.69%
宝钢股份 600019 14.70 94.23 3.64%
中国神华 601088 2.00 93.50 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.09 33.43%
制造业 0.05 19.98%
金融业 0.03 12.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 11.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.71%
农、林、牧、渔业 0.01 3.23%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.51%
房地产业 0.00 1.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.28%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.50 151.89 7.08%
24国债03 0.30 30.40 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.30 8.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%