我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.17 |
42.41 |
-34.17 |
-710.04 |
-12.66 |
| 本期利润(万元) |
387.74 |
423.17 |
310.12 |
-915.62 |
-233.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.09 |
0.06 |
-0.16 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.02 |
0.00 |
-19.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1119.08 |
0.00 |
-1462.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3760.16 |
3612.33 |
3598.62 |
3832.42 |
4524.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.80 |
0.78 |
0.72 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
-17.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.56 |
0.00 |
-27.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.26 |
133.83 |
225.15 |
103.55 |
789.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
3435.97 |
3656.62 |
4853.06 |
4700.91 |
5191.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
3211.97 |
3432.34 |
4547.66 |
4398.86 |
4732.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
224.00 |
224.27 |
305.39 |
302.06 |
458.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.65 |
4.01 |
6.38 |
6.43 |
7.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.67 |
1.06 |
1.07 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
3625.88 |
3864.99 |
5104.83 |
4888.12 |
5989.86 |
| 负债合计(万元) |
13.55 |
32.58 |
30.47 |
45.35 |
47.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
3612.33 |
3832.42 |
5074.36 |
4842.77 |
5942.74 |
| 未分配利润(万元) |
-878.30 |
-1462.75 |
-837.56 |
-644.21 |
80.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
1.67 |
0.98 |
7.16 |
4.62 |
| 投资收益(万元) |
59.96 |
-636.04 |
-32.26 |
-1777.38 |
-648.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
380.76 |
-205.58 |
-84.73 |
30.08 |
-419.69 |
| 其它收入(万元) |
13.15 |
15.15 |
3.67 |
12.01 |
8.37 |
| 收入合计(万元) |
455.28 |
-824.80 |
-112.33 |
-1728.13 |
-1054.77 |
| 管理人报酬(万元) |
23.28 |
67.17 |
37.11 |
91.12 |
50.78 |
| 托管费(万元) |
3.88 |
11.19 |
6.19 |
15.19 |
8.46 |
| 其它费用(万元) |
4.95 |
12.46 |
6.20 |
16.60 |
8.19 |
| 费用合计(万元) |
32.11 |
90.81 |
49.50 |
122.91 |
67.43 |
| 利润总额(万元) |
423.17 |
-915.62 |
-161.83 |
-1851.05 |
-1122.20 |
| 净利润(万元) |
423.17 |
-915.62 |
-161.83 |
-1851.05 |
-1122.20 |
