财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-90.21 |
-27.39 |
1.51 |
2.10 |
72.73 |
| 本期利润(万元) |
-252.69 |
8.84 |
-187.29 |
-77.01 |
-80.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.80 |
0.00 |
-6.09 |
0.00 |
-2.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-829.75 |
0.00 |
-789.29 |
0.00 |
-759.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2145.43 |
2586.41 |
2735.75 |
3043.93 |
3000.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.81 |
0.81 |
0.82 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.54 |
0.00 |
-5.65 |
0.00 |
-2.29 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.89 |
0.00 |
-19.39 |
0.00 |
-16.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189.22 |
297.38 |
212.97 |
365.18 |
184.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
1974.42 |
2544.68 |
2793.36 |
3115.64 |
3435.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
1792.12 |
2343.47 |
2589.52 |
2912.74 |
3211.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
182.30 |
201.21 |
203.83 |
202.89 |
224.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.28 |
2.82 |
2.98 |
3.57 |
3.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.47 |
0.50 |
0.59 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
2167.54 |
2843.86 |
3006.90 |
3483.80 |
3625.88 |
| 负债合计(万元) |
22.11 |
108.10 |
6.23 |
61.55 |
13.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
2145.43 |
2735.75 |
3000.67 |
3422.24 |
3612.33 |
| 未分配利润(万元) |
-829.75 |
-657.88 |
-593.88 |
-582.98 |
-878.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.89 |
0.54 |
2.47 |
1.41 |
| 投资收益(万元) |
-73.11 |
42.86 |
93.47 |
157.54 |
59.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-162.48 |
-188.80 |
-152.95 |
506.21 |
380.76 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
1.19 |
0.51 |
15.20 |
13.15 |
| 收入合计(万元) |
-234.64 |
-143.85 |
-58.43 |
681.41 |
455.28 |
| 管理人报酬(万元) |
15.35 |
36.97 |
18.59 |
44.42 |
23.28 |
| 托管费(万元) |
2.56 |
6.16 |
3.10 |
7.40 |
3.88 |
| 其它费用(万元) |
0.14 |
0.31 |
0.11 |
5.12 |
4.95 |
| 费用合计(万元) |
18.05 |
43.44 |
21.79 |
56.94 |
32.11 |
| 利润总额(万元) |
-252.69 |
-187.29 |
-80.23 |
624.47 |
423.17 |
| 净利润(万元) |
-252.69 |
-187.29 |
-80.23 |
624.47 |
423.17 |
