资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7647.50 87.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1058.14 12.15%
其他资产 2.18 0.03%
资产总值:8707.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 23.12 823.07 9.50%
立讯精密 002475 13.93 789.97 9.12%
世运电路 603920 11.57 560.10 6.46%
泰恩康 301263 17.11 496.02 5.73%
中曼石油 603619 20.39 469.99 5.42%
工业富联 601138 7.48 464.13 5.36%
星宇股份 601799 2.72 335.57 3.87%
双环传动 002472 5.92 280.65 3.24%
中伟新材 300919 5.74 265.93 3.07%
海尔智家 600690 9.46 246.81 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 63.57%
采矿业 0.16 17.99%
批发和零售业 0.05 5.73%
租赁和商务服务业 0.01 0.98%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 28.93 951.51 9.85%
立讯精密 002475 13.93 901.13 9.33%
泰恩康 301263 17.11 564.46 5.84%
工业富联 601138 7.48 493.75 5.11%
中曼石油 603619 24.10 469.71 4.86%
世运电路 603920 8.67 395.27 4.09%
中兴通讯 000063 8.62 393.42 4.07%
恩华药业 002262 11.14 303.01 3.14%
迈普医学 301033 3.66 264.30 2.74%
沪电股份 002463 3.13 229.96 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 63.45%
采矿业 0.14 14.71%
批发和零售业 0.06 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.14%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华友转债 0.79 86.99 0.48%
强联转债 0.00 0.06 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 87.05 0.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%