资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7546.33 82.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1618.77 17.65%
其他资产 6.49 0.07%
资产总值:9171.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 10.15 714.56 8.12%
沪电股份 002463 3.13 478.26 5.43%
中金黄金 600489 21.24 383.38 4.36%
山东黄金 600547 16.49 380.72 4.33%
新易盛 300502 0.56 339.92 3.86%
兴业银锡 000426 9.48 312.46 3.55%
兆易创新 603986 0.36 293.40 3.33%
世运电路 603920 5.89 282.96 3.21%
中微公司 688012 0.59 278.29 3.16%
福耀玻璃 600660 5.36 270.36 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 66.54%
采矿业 0.16 18.21%
批发和零售业 0.01 0.98%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中曼石油 603619 18.88 648.91 7.79%
立讯精密 002475 12.84 632.50 7.60%
兴业银锡 000426 15.01 603.70 7.25%
山东黄金 600547 14.27 574.30 6.90%
世运电路 603920 9.92 492.43 5.91%
中伟新材 300919 8.95 442.13 5.31%
工业富联 601138 6.72 345.81 4.15%
中金黄金 600489 11.58 309.30 3.71%
中集集团 000039 27.23 294.90 3.54%
石药创新 300765 7.52 238.84 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 50.13%
采矿业 0.22 26.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.87%
批发和零售业 0.02 1.84%
建筑业 0.01 1.10%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华友转债 0.79 86.99 0.48%
强联转债 0.00 0.06 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 87.05 0.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%