资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6784.53 81.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1528.22 18.30%
其他资产 40.04 0.48%
资产总值:8352.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中曼石油 603619 18.88 648.91 7.79%
立讯精密 002475 12.84 632.50 7.60%
兴业银锡 000426 15.01 603.70 7.25%
山东黄金 600547 14.27 574.30 6.90%
世运电路 603920 9.92 492.43 5.91%
中伟新材 300919 8.95 442.13 5.31%
工业富联 601138 6.72 345.81 4.15%
中金黄金 600489 11.58 309.30 3.71%
中集集团 000039 27.23 294.90 3.54%
新诺威 300765 7.52 238.84 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 50.13%
采矿业 0.22 26.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.87%
批发和零售业 0.02 1.84%
建筑业 0.01 1.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 23.12 823.07 9.50%
立讯精密 002475 13.93 789.97 9.12%
世运电路 603920 11.57 560.10 6.46%
泰恩康 301263 17.11 496.02 5.73%
中曼石油 603619 20.39 469.99 5.42%
工业富联 601138 7.48 464.13 5.36%
星宇股份 601799 2.72 335.57 3.87%
双环传动 002472 5.92 280.65 3.24%
中伟新材 300919 5.74 265.93 3.07%
海尔智家 600690 9.46 246.81 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 63.57%
采矿业 0.16 17.99%
批发和零售业 0.05 5.73%
租赁和商务服务业 0.01 0.98%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华友转债 0.79 86.99 0.48%
强联转债 0.00 0.06 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 87.05 0.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%