资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5925.06 80.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1475.42 19.93%
其他资产 2.68 0.04%
资产总值:7403.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 19.96 594.61 8.09%
立讯精密 002475 8.41 415.71 5.66%
兆易创新 603986 1.17 414.06 5.63%
中国中免 601888 7.73 397.63 5.41%
沪电股份 002463 2.79 323.44 4.40%
宁德时代 300750 1.03 299.84 4.08%
纳微科技 688690 6.46 290.51 3.95%
新易盛 300502 0.73 283.97 3.86%
中际旭创 300308 0.34 274.87 3.74%
甘李药业 603087 3.17 245.36 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 58.71%
采矿业 0.11 14.99%
租赁和商务服务业 0.04 5.41%
科学研究和技术服务业 0.01 1.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 10.15 714.56 8.12%
沪电股份 002463 3.13 478.26 5.43%
中金黄金 600489 21.24 383.38 4.36%
山东黄金 600547 16.49 380.72 4.33%
新易盛 300502 0.56 339.92 3.86%
兴业银锡 000426 9.48 312.46 3.55%
兆易创新 603986 0.36 293.40 3.33%
世运电路 603920 5.89 282.96 3.21%
中微公司 688012 0.59 278.29 3.16%
福耀玻璃 600660 5.36 270.36 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 66.54%
采矿业 0.16 18.21%
批发和零售业 0.01 0.98%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华友转债 0.79 86.99 0.48%
强联转债 0.00 0.06 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 87.05 0.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%