财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1779.51 |
848.71 |
1296.38 |
555.00 |
342.03 |
| 本期利润(万元) |
1482.88 |
45.44 |
2351.45 |
2321.39 |
241.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.02 |
0.86 |
0.87 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.46 |
0.00 |
27.68 |
0.00 |
2.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6168.47 |
0.00 |
5273.86 |
0.00 |
5335.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.05 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
1.87 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8786.57 |
8306.96 |
8662.29 |
9658.72 |
8221.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.34 |
3.69 |
3.68 |
3.76 |
2.88 |
| 本期净值增长率(%) |
18.02 |
0.00 |
31.48 |
0.00 |
3.04 |
| 累计净值增长率(%) |
439.39 |
0.00 |
357.05 |
0.00 |
258.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1583.14 |
1047.78 |
1020.38 |
1908.21 |
2220.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
7546.33 |
7647.50 |
7008.92 |
6405.51 |
5912.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
7546.33 |
7647.50 |
7008.92 |
6405.51 |
5912.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.77 |
8.85 |
8.08 |
8.68 |
8.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.48 |
1.35 |
1.45 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
9171.60 |
8707.82 |
8337.28 |
8349.91 |
8148.72 |
| 负债合计(万元) |
369.04 |
44.04 |
114.44 |
23.96 |
24.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
8802.56 |
8663.78 |
8222.84 |
8325.95 |
8123.96 |
| 未分配利润(万元) |
6775.71 |
6309.57 |
5371.24 |
5351.73 |
4925.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.34 |
4.63 |
2.47 |
7.27 |
3.09 |
| 投资收益(万元) |
1847.34 |
1423.34 |
402.35 |
-13.39 |
-600.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-298.54 |
1054.14 |
-100.80 |
990.61 |
694.76 |
| 其它收入(万元) |
1.46 |
1.41 |
0.25 |
0.64 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
1552.60 |
2483.53 |
304.28 |
985.13 |
97.39 |
| 管理人报酬(万元) |
53.61 |
102.05 |
48.39 |
98.71 |
48.54 |
| 托管费(万元) |
8.94 |
17.01 |
8.06 |
16.45 |
8.09 |
| 其它费用(万元) |
6.57 |
13.24 |
6.55 |
13.07 |
6.55 |
| 费用合计(万元) |
69.16 |
132.31 |
63.00 |
128.25 |
63.18 |
| 利润总额(万元) |
1483.43 |
2351.21 |
241.28 |
856.88 |
34.22 |
| 净利润(万元) |
1483.43 |
2351.21 |
241.28 |
856.88 |
34.22 |
