我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-98.47 |
-660.46 |
-516.06 |
-2319.54 |
-128.03 |
| 本期利润(万元) |
849.81 |
34.21 |
-39.11 |
-2157.57 |
-1188.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.01 |
-0.01 |
-0.52 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
-17.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4925.30 |
0.00 |
5241.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8883.64 |
8122.95 |
8152.15 |
8669.21 |
9193.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.81 |
2.54 |
2.52 |
2.53 |
2.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
-18.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
215.46 |
0.00 |
214.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2220.80 |
2096.41 |
1898.61 |
2969.97 |
2952.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
5912.91 |
6627.09 |
8591.95 |
14969.59 |
20286.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
5912.91 |
6627.09 |
8591.95 |
14882.54 |
20180.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.05 |
105.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.07 |
8.72 |
12.82 |
23.24 |
27.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
1.45 |
2.14 |
3.87 |
4.55 |
| 资产总计(万元) |
8148.72 |
8748.91 |
10670.93 |
18066.94 |
23772.74 |
| 负债合计(万元) |
24.76 |
78.71 |
85.49 |
99.03 |
816.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
8123.96 |
8670.20 |
10585.44 |
17967.91 |
22956.34 |
| 未分配利润(万元) |
4925.91 |
5242.31 |
7065.87 |
12204.56 |
16780.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.09 |
8.92 |
4.54 |
12.18 |
6.97 |
| 投资收益(万元) |
-600.83 |
-2118.25 |
-1573.01 |
-3751.57 |
-2306.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
694.76 |
162.02 |
1216.06 |
-2178.01 |
-175.71 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
5.88 |
5.78 |
20.59 |
15.62 |
| 收入合计(万元) |
97.39 |
-1941.42 |
-346.63 |
-5896.81 |
-2459.30 |
| 管理人报酬(万元) |
48.54 |
170.81 |
113.31 |
324.66 |
176.12 |
| 托管费(万元) |
8.09 |
28.47 |
18.88 |
54.11 |
29.35 |
| 其它费用(万元) |
6.55 |
16.87 |
10.60 |
21.73 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
63.18 |
216.16 |
142.79 |
400.49 |
216.33 |
| 利润总额(万元) |
34.22 |
-2157.58 |
-489.42 |
-6297.30 |
-2675.63 |
| 净利润(万元) |
34.22 |
-2157.58 |
-489.42 |
-6297.30 |
-2675.63 |
