我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1148.45 |
-483.73 |
-3082.22 |
2414.80 |
2911.21 |
| 本期利润(万元) |
9996.85 |
9052.66 |
7513.89 |
5167.31 |
-2069.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
73539.52 |
0.00 |
65996.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118898.67 |
109708.41 |
109277.79 |
102919.45 |
110521.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.58 |
1.56 |
1.45 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1083.12 |
0.00 |
987.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23698.75 |
18769.26 |
17841.85 |
14980.81 |
15314.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
88893.76 |
84437.66 |
90711.76 |
82996.65 |
90267.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
88893.76 |
84437.66 |
90711.76 |
82996.65 |
87209.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3057.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.51 |
102.70 |
132.06 |
125.89 |
125.80 |
| 应付托管费(万元) |
18.25 |
17.12 |
22.01 |
20.98 |
20.97 |
| 资产总计(万元) |
112633.73 |
103251.49 |
108588.82 |
98037.14 |
105649.26 |
| 负债合计(万元) |
1782.60 |
310.76 |
452.13 |
690.15 |
950.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
110851.13 |
102940.74 |
108136.69 |
97346.98 |
104699.13 |
| 未分配利润(万元) |
74304.25 |
66010.42 |
72200.94 |
60463.40 |
67097.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.25 |
109.74 |
46.30 |
108.29 |
54.92 |
| 投资收益(万元) |
221.07 |
4013.81 |
2118.12 |
-70.54 |
-3298.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9795.37 |
2737.57 |
12316.11 |
-25572.08 |
-17708.20 |
| 其它收入(万元) |
10.08 |
5.57 |
3.34 |
2.07 |
1.17 |
| 收入合计(万元) |
10106.76 |
6866.69 |
14483.87 |
-25532.26 |
-20950.14 |
| 管理人报酬(万元) |
655.44 |
1446.72 |
787.02 |
1531.24 |
796.86 |
| 托管费(万元) |
109.24 |
241.12 |
131.17 |
255.21 |
132.81 |
| 其它费用(万元) |
13.19 |
26.61 |
13.20 |
27.96 |
13.96 |
| 费用合计(万元) |
781.32 |
1714.57 |
931.39 |
1814.40 |
943.63 |
| 利润总额(万元) |
9325.44 |
5152.12 |
13552.48 |
-27346.67 |
-21893.77 |
| 净利润(万元) |
9325.44 |
5152.12 |
13552.48 |
-27346.67 |
-21893.77 |
