大成精选增值混合A(090004)_最新动态

大成精选增值混合A090004DA CHENG SELECTED VALUE ADDED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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累计净值：4.066

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

大成精选增值混合A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李博

2016-01-20 每10份派现金 3.6 元

基金规模：11.89亿元

2015-01-17 每10份派现金 0.2 元

大成精选增值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-1.24	8.95	2.19	13.67
混合型名次	5522	6141	4983	3549	1109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.55	22.23	-3.86	46.39	1141.46
混合型名次	564	162	3668	792	22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
大成精选增值混合A一周收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	达诚成长先锋混合A	0.21	0.88	8.53	-1.09	5.10
5521	达诚成长先锋混合C	0.21	0.86	8.47	-1.20	4.91
5522	大成精选增值混合	0.21	-1.24	8.95	2.19	13.67
5523	大成景润灵活配置混合A	0.21	-0.34	3.44	0.84	8.02
5524	大成景润灵活配置混合C	0.21	-0.34	3.42	0.80	7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
大成精选增值混合A一周收益在同类基金中排列第 6141 位，低于同类基金平均水平
6139	长城环保主题灵活配置混合A	1.68	-1.24	12.26	-0.13	-8.47
6140	长城竞争优势六个月混合C	1.33	-1.24	11.31	-0.85	-9.35
6141	大成精选增值混合	0.21	-1.24	8.95	2.19	13.67
6142	国富金融地产混合C	0.33	-1.24	11.59	8.76	20.49
6143	华安汇宏精选混合A	1.76	-1.24	32.52	23.10	26.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
大成精选增值混合A一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	万家欣优混合C	0.32	-0.06	8.96	-4.64	1.05
4982	博远优享混合C	-0.17	0.82	8.95	4.56	5.76
4983	大成精选增值混合	0.21	-1.24	8.95	2.19	13.67
4984	格林鑫悦一年持有期混合A	0.03	2.36	8.95	-0.55	3.49
4985	汇添富远景成长一年持有混合A	0.80	-2.60	8.95	0.00	9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
大成精选增值混合A一周收益在同类基金中排列第 3549 位，高于同类基金平均水平
3547	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	0.36	1.39	3.84	2.19	3.90
3548	长城优选添瑞六个月混合A	0.05	0.32	2.58	2.19	3.48
3549	大成精选增值混合	0.21	-1.24	8.95	2.19	13.67
3550	天弘多利一年	-0.73	1.18	4.60	2.19	5.56
3551	中银证券聚瑞混合C	-0.06	0.11	6.09	2.19	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
大成精选增值混合A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	红塔红土盛利混合A	0.21	2.47	14.22	8.31	13.68
1108	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.33	0.76	11.06	-2.19	13.68
1109	大成精选增值混合	0.21	-1.24	8.95	2.19	13.67
1110	鹏扬成长先锋混合A	0.04	-0.38	26.77	3.42	13.66
1111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.33	0.76	11.05	-2.20	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
大成精选增值混合A一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	银河新动能混合C	14.58	0.00	0.00	-	-9.02
563	富国质量成长6个月持有期混合C	14.57	-1.97	-17.43	-	-13.09
564	大成精选增值混合	14.55	22.23	-3.86	46.39	1141.46
565	安信民稳增长混合C	14.54	17.39	27.74	-	53.39
566	南方香港成长	14.54	9.97	-19.78	46.39	59.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
大成精选增值混合A一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	西部利得新动力混合C	24.26	22.36	17.30	72.63	106.91
161	华夏见龙精选混合	41.60	22.25	-12.02	-	49.06
162	大成精选增值混合	14.55	22.23	-3.86	46.39	1141.46
163	万家新兴蓝筹	37.46	22.21	10.80	206.79	327.58
164	财通资管科技创新一年定开混合	17.76	22.14	-3.20	-	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
大成精选增值混合A一年收益在同类基金中排列第 3668 位，高于同类基金平均水平
3666	华宝核心优势混合A	21.47	10.95	-3.84	74.96	122.90
3667	鹏华安悦一年持有期混合A	3.14	1.01	-3.85	-	-2.07
3668	大成精选增值混合	14.55	22.23	-3.86	46.39	1141.46
3669	大成景瑞稳健配置混合C	-1.06	-3.35	-3.89	-	7.12
3670	广发均衡增长混合A	6.06	3.73	-3.89	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
大成精选增值混合A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	兴业聚利灵活配置混合	10.59	-0.05	-11.86	46.42	119.19
791	太平改革红利精选	-1.17	-6.69	-17.27	46.41	34.92
792	大成精选增值混合	14.55	22.23	-3.86	46.39	1141.46
793	南方香港成长	14.54	9.97	-19.78	46.39	59.56
794	招商丰泽混合A	11.25	5.98	11.46	46.36	80.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
大成精选增值混合A一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	华宝动力组合混合A	16.21	-2.20	3.37	111.60	1219.66
21	鹏华普天收益混合	2.34	-1.04	-16.48	55.73	1210.28
22	大成精选增值混合	14.55	22.23	-3.86	46.39	1141.46
23	华安宝利配置混合	-3.35	-14.40	-28.92	-0.38	1107.52
24	宏利精选混合A	-1.72	-7.59	-20.42	79.23	1106.96

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	100.85	11063.06	9.03%
美的集团	000333	141.33	10749.42	8.77%
格力电器	000651	199.48	9563.07	7.80%
中国海油	600938	315.60	9483.81	7.74%
中兴通讯	000063	242.17	7543.70	6.15%
鱼跃医疗	002223	178.82	6845.34	5.58%
温氏股份	300498	267.17	5380.80	4.39%
豪迈科技	002595	82.94	3838.46	3.13%
三一重工	600031	167.28	3158.25	2.58%
浙江龙盛	600352	266.16	2800.00	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.20	50.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	9.04%
农、林、牧、渔业	1.07	8.74%
采矿业	0.95	7.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.26%
房地产业	0.15	1.22%
租赁和商务服务业	0.15	1.20%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.34%
金融业	0.04	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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大成精选增值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司...

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广东南海农村商业银行股份...

2 大成精选增值混合型证券投资基金A 090004 3 大成景安短融债券型证券投...

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成精选增值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.650	1.645	1.638	1.646	1.659
累计净值(元)	4.071	4.066	4.059	4.067	4.080

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