资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 218047.74 93.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14118.88 6.05%
其他资产 1066.69 0.46%
资产总值:233233.31万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 600.73 23254.15 10.05%
兴业银锡 000426 642.26 22864.46 9.89%
锡业股份 000960 625.99 17452.74 7.55%
华泰证券 601688 720.68 17000.84 7.35%
中金黄金 600489 694.54 16224.34 7.01%
中国太保 601601 370.64 15533.52 6.72%
赛轮轮胎 601058 878.62 14216.03 6.15%
中曼石油 603619 547.24 12613.85 5.45%
中国东航 600115 2004.34 12026.04 5.20%
海南橡胶 601118 1946.45 11386.73 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 8.78 37.97%
制造业 4.45 19.23%
交通运输、仓储和邮政业 4.11 17.77%
金融业 3.32 14.37%
农、林、牧、渔业 1.14 4.92%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 572.21 22504.91 9.87%
兴业银锡 000426 679.56 22350.73 9.81%
锡业股份 000960 811.32 18774.06 8.24%
华泰证券 601688 778.41 16945.99 7.43%
中金黄金 600489 725.05 15900.24 6.98%
赛轮轮胎 601058 975.39 14026.07 6.15%
中国太保 601601 311.94 10955.33 4.81%
中曼石油 603619 547.24 10665.68 4.68%
海南橡胶 601118 1748.96 9444.38 4.14%
招商轮船 601872 1011.99 8986.47 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 9.10 39.93%
制造业 6.74 29.59%
金融业 2.79 12.24%
农、林、牧、渔业 0.94 4.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.90 3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 1.34%
建筑业 0.26 1.14%
科学研究和技术服务业 0.06 0.28%
批发和零售业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 8.10 821.50 0.25%
23国债01 5.00 509.71 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1331.21 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%