财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18633.51 |
20032.03 |
16597.61 |
11078.08 |
640.43 |
| 本期利润(万元) |
-2935.09 |
11700.00 |
29108.91 |
15725.05 |
5874.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.39 |
0.84 |
0.49 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.34 |
0.00 |
38.81 |
0.00 |
7.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23853.87 |
0.00 |
19167.34 |
0.00 |
6693.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.26 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48583.21 |
88491.11 |
75929.64 |
73759.03 |
71202.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
3.27 |
2.83 |
2.56 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.28 |
0.00 |
49.71 |
0.00 |
8.51 |
| 累计净值增长率(%) |
157.10 |
0.00 |
183.40 |
0.00 |
105.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43622.05 |
13846.23 |
15700.21 |
23645.42 |
21251.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
108325.89 |
218047.74 |
219072.63 |
222757.37 |
304348.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
108325.89 |
218047.74 |
219072.63 |
222757.37 |
304348.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
186.85 |
232.33 |
228.52 |
259.81 |
337.93 |
| 应付托管费(万元) |
31.14 |
38.72 |
38.09 |
43.30 |
56.32 |
| 资产总计(万元) |
162147.86 |
233233.31 |
236700.02 |
248265.23 |
327267.25 |
| 负债合计(万元) |
1028.16 |
1933.92 |
2460.93 |
1016.71 |
1938.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
161119.70 |
231299.40 |
234239.09 |
247248.53 |
325329.17 |
| 未分配利润(万元) |
102192.04 |
154180.20 |
126432.46 |
123449.52 |
168895.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
95.77 |
136.24 |
69.70 |
155.61 |
78.33 |
| 投资收益(万元) |
58230.31 |
57872.48 |
4486.52 |
-9289.10 |
-4714.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-67491.17 |
40355.12 |
17708.46 |
35034.03 |
40329.21 |
| 其它收入(万元) |
290.90 |
131.35 |
13.62 |
121.33 |
63.26 |
| 收入合计(万元) |
-8874.19 |
98495.18 |
22278.31 |
26021.88 |
35756.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1629.83 |
2852.04 |
1469.10 |
3661.85 |
1920.91 |
| 托管费(万元) |
271.64 |
475.34 |
244.85 |
610.31 |
320.15 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
21.84 |
10.85 |
21.84 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
2260.57 |
3948.29 |
2031.99 |
5042.52 |
2642.20 |
| 利润总额(万元) |
-11134.76 |
94546.89 |
20246.31 |
20979.36 |
33114.00 |
| 净利润(万元) |
-11134.76 |
94546.89 |
20246.31 |
20979.36 |
33114.00 |
