我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2506.99 |
-2046.36 |
-4304.81 |
-12281.74 |
-5504.22 |
| 本期利润(万元) |
5952.32 |
8846.85 |
10446.91 |
-19966.60 |
-1868.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.17 |
0.21 |
-0.26 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
-13.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12107.61 |
0.00 |
14965.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101379.49 |
104694.77 |
93185.17 |
95124.24 |
124284.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
1.98 |
2.00 |
1.76 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.44 |
0.00 |
-13.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
98.00 |
0.00 |
76.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21251.23 |
18002.32 |
25924.13 |
41661.70 |
59807.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
304348.27 |
310024.31 |
411648.57 |
484033.95 |
635415.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
304348.27 |
308693.10 |
411648.57 |
482193.52 |
631212.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1331.21 |
0.00 |
1840.44 |
4203.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
337.93 |
337.85 |
546.54 |
676.97 |
907.03 |
| 应付托管费(万元) |
56.32 |
56.31 |
91.09 |
112.83 |
151.17 |
| 资产总计(万元) |
327267.25 |
328401.97 |
441514.09 |
527299.15 |
703065.54 |
| 负债合计(万元) |
1938.08 |
761.48 |
1488.04 |
4842.31 |
8947.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
325329.17 |
327640.48 |
440026.04 |
522456.85 |
694118.45 |
| 未分配利润(万元) |
168895.97 |
150487.81 |
222467.44 |
275204.06 |
397214.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.33 |
247.87 |
158.76 |
434.73 |
248.37 |
| 投资收益(万元) |
-4714.60 |
-27943.45 |
-4592.96 |
-13927.38 |
-9547.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40329.21 |
-25574.09 |
-16813.58 |
-116795.54 |
-59864.51 |
| 其它收入(万元) |
63.26 |
238.31 |
213.47 |
1272.67 |
943.68 |
| 收入合计(万元) |
35756.20 |
-53031.36 |
-21034.31 |
-129015.52 |
-68219.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1920.91 |
6421.95 |
3980.96 |
9619.81 |
5145.54 |
| 托管费(万元) |
320.15 |
1070.32 |
663.49 |
1603.30 |
857.59 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
26.29 |
13.29 |
27.84 |
13.33 |
| 费用合计(万元) |
2642.20 |
8749.18 |
5402.52 |
13384.86 |
7174.74 |
| 利润总额(万元) |
33114.00 |
-61780.54 |
-26436.83 |
-142400.38 |
-75394.60 |
| 净利润(万元) |
33114.00 |
-61780.54 |
-26436.83 |
-142400.38 |
-75394.60 |
