大成行业轮动混合A(090009)_资产配置

大成行业轮动混合A090009DACHENG INDUSTRY WHEELED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8781.95	84.54%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1509.69	14.53%
其他资产	96.09	0.92%

资产总值：10387.72万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	22.08	687.79	6.80%
立讯精密	002475	13.97	607.14	6.01%
科伦药业	002422	17.90	572.80	5.67%
藏格矿业	000408	17.45	501.69	4.96%
晋控煤业	601001	26.70	455.24	4.50%
保利发展	600048	40.66	448.48	4.44%
中国中免	601888	5.35	413.02	4.09%
中金黄金	600489	26.02	395.50	3.91%
兖矿能源	600188	21.57	360.17	3.56%
长安汽车	000625	24.01	357.27	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	59.24%
采矿业	0.16	16.05%
房地产业	0.04	4.44%
租赁和商务服务业	0.04	4.09%
卫生和社会工作	0.02	1.52%
科学研究和技术服务业	0.01	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
批发和零售业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晋控煤业	601001	37.73	623.30	6.82%
中兴通讯	000063	22.08	617.58	6.76%
立讯精密	002475	14.41	566.46	6.20%
歌尔股份	002241	20.44	398.78	4.36%
兖矿能源	600188	16.59	377.09	4.13%
科伦药业	002422	11.72	355.47	3.89%
比亚迪	002594	1.30	325.32	3.56%
晶科能源	688223	40.02	284.13	3.11%
东山精密	002384	13.68	283.18	3.10%
国药股份	600511	8.83	271.88	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	53.15%
采矿业	0.15	16.44%
批发和零售业	0.03	2.98%
金融业	0.02	2.57%
租赁和商务服务业	0.02	2.25%
房地产业	0.02	2.04%
卫生和社会工作	0.01	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	22.08	618.02	6.75%
立讯精密	002475	17.98	528.79	5.78%
晋控煤业	601001	33.45	514.80	5.62%
宁德时代	300750	2.53	481.10	5.26%
北方华创	002371	1.07	326.99	3.57%
科伦药业	002422	10.24	312.83	3.42%
兖矿能源	600188	12.05	286.67	3.13%
卓胜微	300782	2.54	258.04	2.82%
紫金矿业	601899	14.91	250.79	2.74%
海康威视	002415	7.62	245.06	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	64.47%
采矿业	0.14	15.49%
卫生和社会工作	0.02	2.56%
金融业	0.02	2.13%
批发和零售业	0.01	0.80%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	22.08	584.68	6.19%
宁德时代	300750	3.05	497.94	5.27%
立讯精密	002475	10.77	371.03	3.93%
紫光股份	000938	19.00	367.65	3.89%
紫金矿业	601899	28.62	356.61	3.78%
北方华创	002371	1.35	331.71	3.51%
东山精密	002384	16.77	304.88	3.23%
歌尔股份	002241	14.48	304.22	3.22%
工商银行	601398	63.13	301.76	3.20%
科伦药业	002422	10.24	297.47	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	60.48%
采矿业	0.06	6.24%
金融业	0.06	5.96%
房地产业	0.03	2.85%
租赁和商务服务业	0.01	1.57%
卫生和社会工作	0.01	0.88%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华友转债	0.41	43.87	0.44%
重银转债	0.05	5.29	0.05%
申昊转债	0.00	0.05	0.00%
强联转债	0.00	0.06	0.00%
永和转债	0.00	0.41	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	49.68	0.50%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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