我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-241.21 |
-683.44 |
-520.98 |
-1653.04 |
-111.81 |
| 本期利润(万元) |
1058.81 |
-93.32 |
-110.98 |
-1887.43 |
-1238.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.46 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
-17.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5207.53 |
0.00 |
5417.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10102.45 |
9130.89 |
9147.85 |
9441.28 |
9990.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.60 |
2.33 |
2.32 |
2.35 |
2.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-16.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
132.70 |
0.00 |
134.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1732.21 |
2117.30 |
2276.35 |
1969.73 |
1408.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
7370.36 |
7363.46 |
9089.82 |
9781.24 |
12730.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
7370.36 |
7363.46 |
9038.98 |
9726.99 |
12665.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
50.84 |
54.25 |
64.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.11 |
9.49 |
13.67 |
15.27 |
19.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
1.58 |
2.28 |
2.55 |
3.25 |
| 资产总计(万元) |
9161.75 |
9510.20 |
11453.22 |
11858.33 |
16435.70 |
| 负债合计(万元) |
24.72 |
67.97 |
111.19 |
70.17 |
2136.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
9137.03 |
9442.23 |
11342.02 |
11788.16 |
14298.73 |
| 未分配利润(万元) |
5211.03 |
5417.68 |
7269.72 |
7596.27 |
9994.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.05 |
16.05 |
6.78 |
13.56 |
7.67 |
| 投资收益(万元) |
-620.61 |
-1474.06 |
-884.48 |
-1212.94 |
-1020.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
590.23 |
-234.40 |
878.11 |
-2958.12 |
-1117.85 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.37 |
0.19 |
5.26 |
4.74 |
| 收入合计(万元) |
-24.18 |
-1692.04 |
0.60 |
-4152.24 |
-2126.14 |
| 管理人报酬(万元) |
53.73 |
149.66 |
87.55 |
210.06 |
114.69 |
| 托管费(万元) |
8.96 |
24.94 |
14.59 |
35.01 |
19.12 |
| 其它费用(万元) |
6.53 |
20.84 |
10.61 |
20.68 |
10.23 |
| 费用合计(万元) |
69.23 |
195.45 |
112.75 |
265.74 |
144.03 |
| 利润总额(万元) |
-93.41 |
-1887.49 |
-112.15 |
-4417.98 |
-2270.17 |
| 净利润(万元) |
-93.41 |
-1887.49 |
-112.15 |
-4417.98 |
-2270.17 |
