资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1087.86 82.20%
债券 6.23 0.47%
银行存款和结算备付金 90.92 6.87%
其他资产 138.46 10.46%
资产总值:1323.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 0.84 49.52 3.78%
美畅股份 300861 1.77 44.59 3.40%
合盛硅业 603260 0.84 40.54 3.09%
钱江摩托 000913 3.64 37.31 2.84%
立华股份 300761 2.03 33.31 2.54%
漫步者 002351 3.64 33.09 2.52%
新大陆 000997 2.00 32.60 2.49%
天合光能 688599 2.13 30.08 2.29%
钛能化学 002145 6.36 29.96 2.28%
中信博 688408 0.80 25.72 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 52.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.45%
金融业 0.01 5.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.23%
批发和零售业 0.00 3.32%
房地产业 0.00 3.12%
农、林、牧、渔业 0.00 2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.06%
卫生和社会工作 0.00 1.68%
建筑业 0.00 1.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安洁科技 002635 3.26 43.72 3.19%
漫步者 002351 3.64 40.91 2.98%
立华股份 300761 2.03 40.03 2.92%
钱江摩托 000913 2.36 39.34 2.87%
彩虹股份 600707 7.00 39.13 2.85%
申通快递 002468 2.64 39.12 2.85%
合盛硅业 603260 0.84 33.99 2.48%
极米科技 688696 0.36 32.00 2.33%
沙钢股份 002075 6.36 30.21 2.20%
钛能化学 002145 6.36 29.70 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 49.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.51%
房地产业 0.01 4.36%
金融业 0.00 3.03%
农、林、牧、渔业 0.00 2.92%
批发和零售业 0.00 2.55%
卫生和社会工作 0.00 1.88%
建筑业 0.00 1.82%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山路转债 0.02 2.18 0.17%
国投转债 0.02 2.14 0.16%
韦尔转债 0.02 1.91 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.23 0.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%