资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1187.74 78.84%
债券 4.16 0.28%
银行存款和结算备付金 190.61 12.65%
其他资产 123.93 8.23%
资产总值:1506.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 0.84 45.19 3.00%
招商蛇口 001979 5.64 42.75 2.84%
钱江摩托 000913 3.64 38.95 2.59%
新大陆 000997 2.00 38.66 2.57%
漫步者 002351 3.64 35.82 2.38%
新宝股份 002705 2.64 30.68 2.04%
极米科技 688696 0.36 30.52 2.03%
钛能化学 002145 6.36 29.19 1.94%
立华股份 300761 1.39 28.93 1.92%
金域医学 603882 0.98 28.48 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 48.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.67%
金融业 0.01 4.51%
房地产业 0.01 4.38%
批发和零售业 0.01 4.03%
农、林、牧、渔业 0.00 1.92%
卫生和社会工作 0.00 1.89%
建筑业 0.00 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.98%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 0.84 49.52 3.78%
美畅股份 300861 1.77 44.59 3.40%
合盛硅业 603260 0.84 40.54 3.09%
钱江摩托 000913 3.64 37.31 2.84%
立华股份 300761 2.03 33.31 2.54%
漫步者 002351 3.64 33.09 2.52%
新大陆 000997 2.00 32.60 2.49%
天合光能 688599 2.13 30.08 2.29%
钛能化学 002145 6.36 29.96 2.28%
中信博 688408 0.80 25.72 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 52.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.45%
金融业 0.01 5.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.23%
批发和零售业 0.00 3.32%
房地产业 0.00 3.12%
农、林、牧、渔业 0.00 2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.06%
卫生和社会工作 0.00 1.68%
建筑业 0.00 1.27%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山路转债 0.02 2.30 0.15%
韦尔转债 0.02 1.86 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.16 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%