大成绝对收益混合发起C(001792)_资产配置

大成绝对收益混合发起C001792HYBRID LAUNCHED INTO THE ABSOLUTE RETURN STRATEGY OF INVESTMENT SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2205.45	79.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	335.13	12.10%
其他资产	229.93	8.30%

资产总值：2770.51万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	0.58	27.81	1.02%
阳光电源	300274	0.26	25.89	0.95%
京东方A	000725	5.72	25.57	0.94%
工商银行	601398	4.15	25.65	0.94%
中微公司	688012	0.15	24.60	0.90%
兴齐眼药	300573	0.23	24.65	0.90%
平安银行	000001	1.97	24.05	0.88%
新华保险	601336	0.50	23.21	0.85%
华安证券	600909	3.82	22.81	0.84%
招商证券	600999	1.17	22.74	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	44.97%
金融业	0.04	13.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.80%
科学研究和技术服务业	0.01	2.50%
采矿业	0.01	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.22%
农、林、牧、渔业	0.00	1.37%
建筑业	0.00	0.70%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.66%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	4.73	26.96	0.93%
纳思达	002180	1.01	26.68	0.92%
迈瑞医疗	300760	0.09	26.18	0.90%
中国神华	601088	0.55	24.40	0.84%
京东方A	000725	5.94	24.29	0.84%
兴业银行	601166	1.32	23.26	0.80%
中国移动	600941	0.21	22.57	0.78%
中国电信	601728	3.67	22.57	0.78%
北方华创	002371	0.07	22.39	0.77%
中国石化	600028	3.48	21.99	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	35.78%
金融业	0.03	9.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.72%
采矿业	0.01	4.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.38%
建筑业	0.01	2.45%
批发和零售业	0.00	1.20%
房地产业	0.00	0.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	6.02	31.79	0.58%
美的集团	000333	0.48	30.83	0.57%
江苏银行	600919	3.83	30.26	0.56%
山金国际	000975	1.64	29.67	0.54%
京东方A	000725	7.16	29.07	0.53%
交通银行	601328	4.39	27.83	0.51%
伟测科技	688372	0.41	27.31	0.50%
中集集团	000039	2.82	26.99	0.50%
中国神华	601088	0.70	27.36	0.50%
中国移动	600941	0.25	26.44	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	23.03%
金融业	0.03	5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.81%
采矿业	0.01	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.70%
科学研究和技术服务业	0.01	0.94%
批发和零售业	0.00	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.32%
住宿和餐饮业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	138.08	4.95%
惠泰医疗	688617	0.06	23.31	0.84%
立讯精密	002475	0.64	22.05	0.79%
神马电力	603530	1.02	21.15	0.76%
工商银行	601398	4.44	21.22	0.76%
交通银行	601328	3.64	20.89	0.75%
海优新材	688680	0.29	19.04	0.68%
德新科技	603032	0.92	18.68	0.67%
北京银行	601169	4.10	18.57	0.67%
德业股份	605117	0.22	18.46	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	41.08%
金融业	0.01	4.12%
采矿业	0.01	3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.42%
租赁和商务服务业	0.01	1.80%
房地产业	0.00	1.16%
建筑业	0.00	1.05%
批发和零售业	0.00	0.59%

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