财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.79 |
-8.77 |
3.26 |
1.74 |
-107.53 |
| 本期利润(万元) |
1.36 |
-0.22 |
0.16 |
1.87 |
-58.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-3.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-224.12 |
0.00 |
-52.60 |
0.00 |
-57.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
500.35 |
366.37 |
143.00 |
152.06 |
155.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.70 |
0.73 |
0.74 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.50 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-3.72 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.94 |
0.00 |
-26.89 |
0.00 |
-26.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
183.23 |
110.37 |
285.33 |
304.21 |
532.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
1065.42 |
956.09 |
755.35 |
1928.63 |
1740.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
1049.48 |
838.71 |
649.25 |
1928.63 |
1740.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
15.94 |
117.38 |
106.10 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.28 |
1.23 |
1.36 |
2.84 |
2.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.20 |
0.23 |
0.47 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
1630.51 |
1245.78 |
1270.94 |
2917.17 |
2811.68 |
| 负债合计(万元) |
56.05 |
14.31 |
33.27 |
12.13 |
21.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
1574.45 |
1231.47 |
1237.66 |
2905.03 |
2790.34 |
| 未分配利润(万元) |
-581.66 |
-340.18 |
-349.15 |
-799.16 |
-789.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.73 |
1.19 |
10.92 |
6.34 |
15.13 |
| 投资收益(万元) |
25.45 |
38.41 |
-75.34 |
-27.33 |
-131.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-61.17 |
-25.33 |
18.00 |
68.19 |
88.33 |
| 其它收入(万元) |
4.16 |
0.09 |
6.95 |
5.36 |
18.62 |
| 收入合计(万元) |
-29.82 |
14.36 |
-39.47 |
52.56 |
-9.40 |
| 管理人报酬(万元) |
15.60 |
7.39 |
35.81 |
20.37 |
42.72 |
| 托管费(万元) |
2.60 |
1.23 |
5.97 |
3.39 |
7.12 |
| 其它费用(万元) |
0.22 |
0.09 |
1.30 |
1.91 |
6.25 |
| 费用合计(万元) |
20.19 |
9.43 |
57.69 |
34.56 |
72.96 |
| 利润总额(万元) |
-50.01 |
4.93 |
-97.15 |
18.00 |
-82.36 |
| 净利润(万元) |
-50.01 |
4.93 |
-97.15 |
18.00 |
-82.36 |
