资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3411.55 82.35%
债券 40.38 0.97%
银行存款和结算备付金 212.16 5.12%
其他资产 478.87 11.56%
资产总值:4142.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 52.95 373.30 9.04%
齐鲁银行 601665 62.19 358.21 8.67%
中国巨石 600176 11.87 288.56 6.99%
潍柴动力 000338 6.77 164.10 3.97%
英科医疗 300677 2.71 159.02 3.85%
中曼石油 603619 3.31 113.76 2.75%
时代电气 688187 2.14 111.01 2.69%
甬金股份 603995 6.30 110.19 2.67%
TCL科技 000100 25.11 107.24 2.60%
海容冷链 603187 7.40 104.04 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 57.45%
金融业 0.07 17.71%
采矿业 0.02 4.52%
建筑业 0.01 2.91%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 38.51 248.77 9.60%
齐鲁银行 601665 43.07 247.22 9.54%
中国巨石 600176 8.25 141.07 5.44%
恩华药业 002262 4.28 103.28 3.98%
中国石油 601857 7.93 82.55 3.18%
中曼石油 603619 3.57 82.29 3.17%
招商轮船 601872 8.80 79.02 3.05%
甬金股份 603995 4.32 78.11 3.01%
喜临门 603008 3.80 77.82 3.00%
TCL科技 000100 17.08 77.56 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 51.84%
金融业 0.07 25.13%
采矿业 0.02 8.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.05%
建筑业 0.00 1.71%
批发和零售业 0.00 0.95%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.40 40.38 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.38 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%