资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16736.93 88.39%
债券 50.67 0.27%
银行存款和结算备付金 2098.69 11.08%
其他资产 48.39 0.26%
资产总值:18934.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 248.88 1774.51 9.50%
渝农商行 601077 258.88 1737.08 9.30%
TCL科技 000100 233.38 1117.91 5.98%
潍柴动力 000338 35.00 878.50 4.70%
甬金股份 603995 27.70 709.67 3.80%
招商轮船 601872 33.00 664.95 3.56%
紫金矿业 601899 20.00 595.80 3.19%
英科医疗 300677 11.57 589.61 3.16%
云图控股 002539 47.00 552.25 2.96%
万华化学 600309 8.00 551.20 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 56.21%
金融业 0.35 18.80%
采矿业 0.17 9.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.56%
建筑业 0.03 1.85%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 87.50 504.88 9.25%
渝农商行 601077 81.12 495.64 9.08%
中国巨石 600176 5.39 392.82 7.20%
TCL科技 000100 50.80 295.68 5.42%
潍柴动力 000338 10.12 275.77 5.05%
甬金股份 603995 8.88 206.10 3.78%
时代电气 688187 2.95 202.49 3.71%
万华化学 600309 2.25 153.92 2.82%
英科医疗 300677 3.89 152.37 2.79%
云图控股 002539 12.93 146.37 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 60.49%
金融业 0.10 18.33%
采矿业 0.03 5.00%
建筑业 0.02 3.22%
科学研究和技术服务业 0.01 2.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.50 50.67 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.67 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%