资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2412.73 92.03%
债券 40.24 1.53%
银行存款和结算备付金 166.71 6.36%
其他资产 2.02 0.08%
资产总值:2621.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 38.51 248.77 9.60%
齐鲁银行 601665 43.07 247.22 9.54%
中国巨石 600176 8.25 141.07 5.44%
恩华药业 002262 4.28 103.28 3.98%
中国石油 601857 7.93 82.55 3.18%
中曼石油 603619 3.57 82.29 3.17%
招商轮船 601872 8.80 79.02 3.05%
甬金股份 603995 4.32 78.11 3.01%
喜临门 603008 3.80 77.82 3.00%
TCL科技 000100 17.08 77.56 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 51.84%
金融业 0.07 25.13%
采矿业 0.02 8.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.05%
建筑业 0.00 1.71%
批发和零售业 0.00 0.95%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 38.31 219.90 9.66%
渝农商行 601077 32.95 217.14 9.54%
招商轮船 601872 11.31 100.43 4.41%
中国巨石 600176 5.43 94.16 4.14%
英科医疗 300677 2.53 92.95 4.08%
甬金股份 603995 5.21 91.64 4.03%
恩华药业 002262 3.35 91.12 4.00%
中曼石油 603619 4.03 78.54 3.45%
TCL科技 000100 18.20 78.46 3.45%
喜临门 603008 4.36 76.82 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 50.26%
金融业 0.06 24.48%
采矿业 0.01 6.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.28%
建筑业 0.00 2.06%
批发和零售业 0.00 0.97%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.40 40.24 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.24 1.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%