资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4970.08 90.46%
债券 40.51 0.74%
银行存款和结算备付金 477.41 8.69%
其他资产 6.27 0.11%
资产总值:5494.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 87.50 504.88 9.25%
渝农商行 601077 81.12 495.64 9.08%
中国巨石 600176 5.39 392.82 7.20%
TCL科技 000100 50.80 295.68 5.42%
潍柴动力 000338 10.12 275.77 5.05%
甬金股份 603995 8.88 206.10 3.78%
时代电气 688187 2.95 202.49 3.71%
万华化学 600309 2.25 153.92 2.82%
英科医疗 300677 3.89 152.37 2.79%
云图控股 002539 12.93 146.37 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 60.49%
金融业 0.10 18.33%
采矿业 0.03 5.00%
建筑业 0.02 3.22%
科学研究和技术服务业 0.01 2.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 52.95 373.30 9.04%
齐鲁银行 601665 62.19 358.21 8.67%
中国巨石 600176 11.87 288.56 6.99%
潍柴动力 000338 6.77 164.10 3.97%
英科医疗 300677 2.71 159.02 3.85%
中曼石油 603619 3.31 113.76 2.75%
时代电气 688187 2.14 111.01 2.69%
甬金股份 603995 6.30 110.19 2.67%
TCL科技 000100 25.11 107.24 2.60%
海容冷链 603187 7.40 104.04 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 57.45%
金融业 0.07 17.71%
采矿业 0.02 4.52%
建筑业 0.01 2.91%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.40 40.51 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.51 0.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%