我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.11 |
62.89 |
8.95 |
-75.18 |
-13.43 |
| 本期利润(万元) |
121.51 |
140.05 |
115.10 |
-6.07 |
-40.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.09 |
0.08 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
101.64 |
0.00 |
33.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1949.82 |
1806.10 |
1648.51 |
1472.01 |
1994.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.15 |
1.13 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.44 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.09 |
0.00 |
23.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
250.00 |
221.13 |
228.89 |
269.36 |
85.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
1559.71 |
1256.46 |
1326.26 |
861.60 |
24883.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
1508.93 |
1155.49 |
1243.48 |
861.60 |
5990.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.78 |
100.97 |
82.78 |
0.00 |
18892.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
0.74 |
0.77 |
0.61 |
14.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.19 |
0.19 |
0.15 |
3.58 |
| 资产总计(万元) |
1814.77 |
1480.27 |
1565.60 |
1190.83 |
27069.01 |
| 负债合计(万元) |
4.81 |
7.27 |
25.09 |
58.91 |
3296.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
1809.96 |
1473.00 |
1540.51 |
1131.92 |
23772.04 |
| 未分配利润(万元) |
233.31 |
69.32 |
120.87 |
26.35 |
5267.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
1.02 |
0.55 |
54.46 |
32.91 |
| 投资收益(万元) |
71.00 |
-58.22 |
-20.37 |
-2325.00 |
-2162.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78.63 |
69.12 |
95.28 |
-355.36 |
-79.88 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
1.31 |
0.08 |
41.16 |
30.81 |
| 收入合计(万元) |
150.59 |
13.24 |
75.55 |
-2584.73 |
-2179.09 |
| 管理人报酬(万元) |
4.97 |
9.96 |
4.46 |
146.33 |
111.69 |
| 托管费(万元) |
1.24 |
2.49 |
1.11 |
36.58 |
27.92 |
| 其它费用(万元) |
2.47 |
6.87 |
3.92 |
23.37 |
12.41 |
| 费用合计(万元) |
8.72 |
19.32 |
9.49 |
216.71 |
160.59 |
| 利润总额(万元) |
141.87 |
-6.08 |
66.05 |
-2801.44 |
-2339.67 |
| 净利润(万元) |
141.87 |
-6.08 |
66.05 |
-2801.44 |
-2339.67 |
