财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
520.20 |
232.61 |
318.38 |
105.78 |
101.20 |
| 本期利润(万元) |
463.58 |
296.56 |
332.20 |
157.57 |
93.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.16 |
0.21 |
0.10 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.61 |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
4.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1315.64 |
0.00 |
520.42 |
0.00 |
280.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3975.77 |
3300.59 |
2375.47 |
2087.31 |
2061.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.62 |
1.44 |
1.39 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
17.77 |
0.00 |
17.15 |
0.00 |
4.80 |
| 累计净值增长率(%) |
99.69 |
0.00 |
69.57 |
0.00 |
51.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
469.06 |
163.10 |
91.52 |
60.32 |
250.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
5010.59 |
2452.97 |
1738.85 |
1992.33 |
1559.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
4970.08 |
2412.73 |
1536.43 |
1544.85 |
1508.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.51 |
40.24 |
202.41 |
447.48 |
50.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.41 |
1.29 |
1.09 |
0.98 |
0.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.32 |
0.27 |
0.24 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
5494.27 |
2621.70 |
2236.65 |
2062.62 |
1814.77 |
| 负债合计(万元) |
35.01 |
29.04 |
1.91 |
32.83 |
4.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
5459.26 |
2592.66 |
2234.74 |
2029.79 |
1809.96 |
| 未分配利润(万元) |
2229.29 |
791.80 |
499.27 |
378.17 |
233.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
0.66 |
0.27 |
1.27 |
0.56 |
| 投资收益(万元) |
645.93 |
363.10 |
117.09 |
150.43 |
71.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-97.66 |
15.02 |
-8.30 |
135.23 |
78.63 |
| 其它收入(万元) |
3.12 |
0.67 |
0.38 |
0.94 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
551.94 |
379.45 |
109.44 |
287.87 |
150.59 |
| 管理人报酬(万元) |
12.15 |
13.45 |
6.32 |
10.53 |
4.97 |
| 托管费(万元) |
3.04 |
3.36 |
1.58 |
2.63 |
1.24 |
| 其它费用(万元) |
0.52 |
0.20 |
0.08 |
1.95 |
2.47 |
| 费用合计(万元) |
17.44 |
17.94 |
8.40 |
15.19 |
8.72 |
| 利润总额(万元) |
534.51 |
361.51 |
101.05 |
272.68 |
141.87 |
| 净利润(万元) |
534.51 |
361.51 |
101.05 |
272.68 |
141.87 |
