我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16210.20 9.95%
债券 143718.02 88.25%
银行存款和结算备付金 382.55 0.23%
其他资产 2539.68 1.56%
资产总值:162850.44万元报告期:2018-03-31
十大重仓股
  • 2018-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 90.27 1528.35 0.90%
恒生电子 600570 18.86 1127.64 0.66%
用友网络 600588 25.33 967.35 0.57%
云南白药 000538 8.00 792.00 0.46%
光线传媒 300251 57.34 737.39 0.43%
蓝色光标 300058 80.00 638.40 0.37%
中科曙光 603019 11.37 622.05 0.36%
中信证券 600030 32.58 605.39 0.35%
华谊兄弟 300027 60.58 579.14 0.34%
恒为科技 603496 16.54 583.02 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 2.55%
文化、体育和娱乐业 0.26 1.52%
金融业 0.22 1.31%
租赁和商务服务业 0.06 0.37%
采矿业 0.05 0.30%
批发和零售业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 16.39 1668.10 0.96%
新华保险 601336 18.77 1317.75 0.75%
东方财富 300059 100.00 1295.00 0.74%
恒生电子 600570 25.10 1164.64 0.67%
片仔癀 600436 18.05 1140.98 0.65%
光线传媒 300251 75.71 791.17 0.45%
用友网络 600588 33.50 708.52 0.41%
华谊兄弟 300027 80.00 698.40 0.40%
华策影视 300133 62.16 673.77 0.39%
信立泰 002294 15.07 681.01 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 2.20%
文化、体育和娱乐业 0.22 1.24%
金融业 0.20 1.12%
采矿业 0.09 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17浦发银行CD453 200.00 19542.00 11.46%
18华电SCP001 100.00 10016.00 5.87%
18上海银行CD086 100.00 9961.00 5.84%
18广发银行CD020 100.00 9885.00 5.80%
18浦发银行CD026 100.00 9884.00 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9638.52 5.65%
国家债券 2969.89 1.74%
可转债 167.90 0.10%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%