我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1397.39 |
3774.37 |
468.13 |
2283.44 |
507.01 |
| 本期利润(万元) |
2233.30 |
6409.97 |
1179.44 |
4766.28 |
1642.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4445.62 |
0.00 |
3591.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170568.11 |
174576.06 |
194624.98 |
201514.50 |
208080.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
485.78 |
636.97 |
623.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
182096.81 |
207938.35 |
183141.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
16386.67 |
24628.77 |
9736.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
165710.14 |
183309.58 |
173405.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
179.59 |
200.73 |
216.10 |
| 应付托管费(万元) |
29.93 |
33.45 |
36.02 |
| 资产总计(万元) |
194130.45 |
228448.01 |
212821.38 |
| 负债合计(万元) |
19554.38 |
26933.51 |
1604.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
174576.06 |
201514.50 |
211217.33 |
| 未分配利润(万元) |
4778.83 |
3925.55 |
-731.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7791.52 |
4026.77 |
4125.69 |
| 投资收益(万元) |
-511.71 |
94.25 |
-438.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2635.60 |
2482.84 |
-2252.26 |
| 其它收入(万元) |
36.01 |
14.54 |
39.75 |
| 收入合计(万元) |
9951.42 |
6618.39 |
1474.33 |
| 管理人报酬(万元) |
2399.36 |
1236.70 |
1581.85 |
| 托管费(万元) |
399.89 |
206.12 |
263.64 |
| 其它费用(万元) |
48.14 |
22.19 |
19.39 |
| 费用合计(万元) |
3541.44 |
1852.12 |
2160.04 |
| 利润总额(万元) |
6409.97 |
4766.28 |
-685.71 |
| 净利润(万元) |
6409.97 |
4766.28 |
-685.71 |
