大成景禄灵活配置混合C(003374)_资产配置

大成景禄灵活配置混合C003374DACHENG JINGLU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1307.65	92.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	87.18	6.14%
其他资产	24.07	1.70%

资产总值：1418.90万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	11.99	106.71	7.59%
新大陆	000997	6.02	103.00	7.33%
合盛硅业	603260	1.64	98.45	7.00%
三环集团	300408	2.57	95.35	6.78%
京东方A	000725	21.20	94.76	6.74%
福斯特	603806	4.77	84.31	6.00%
捷捷微电	300623	2.92	73.58	5.23%
航天电器	002025	1.29	72.14	5.13%
宇信科技	300674	4.21	66.64	4.74%
中国中免	601888	0.73	56.36	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	53.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	20.02%
文化、体育和娱乐业	0.01	7.59%
租赁和商务服务业	0.01	4.01%
房地产业	0.00	2.94%
金融业	0.00	2.50%
采矿业	0.00	1.54%
卫生和社会工作	0.00	1.35%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	24.29	99.35	8.68%
光线传媒	300251	11.39	95.79	8.37%
三环集团	300408	2.63	76.77	6.71%
新大陆	000997	5.25	73.03	6.38%
合盛硅业	603260	1.54	71.93	6.29%
航天电器	002025	1.29	59.83	5.23%
格力电器	000651	1.47	57.65	5.04%
捷捷微电	300623	2.92	50.52	4.41%
宇信科技	300674	4.21	46.65	4.08%
中国中免	601888	0.73	45.62	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	57.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	12.35%
文化、体育和娱乐业	0.01	8.37%
租赁和商务服务业	0.00	3.99%
金融业	0.00	2.26%
房地产业	0.00	1.97%
卫生和社会工作	0.00	1.46%
采矿业	0.00	1.45%
批发和零售业	0.00	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	11.39	121.65	9.82%
京东方A	000725	24.85	100.89	8.15%
格力电器	000651	2.01	79.01	6.38%
合盛硅业	603260	1.54	75.84	6.13%
新大陆	000997	4.08	71.11	5.74%
三环集团	300408	2.37	58.52	4.73%
中国中免	601888	0.57	48.69	3.93%
昌红科技	300151	3.17	47.84	3.86%
宇信科技	300674	3.48	46.25	3.74%
美芯晟	688458	0.82	42.58	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	51.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	14.74%
文化、体育和娱乐业	0.02	12.91%
租赁和商务服务业	0.00	3.93%
房地产业	0.00	2.21%
卫生和社会工作	0.00	1.96%
采矿业	0.00	1.61%
批发和零售业	0.00	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	20.68	80.65	7.82%
光线传媒	300251	9.40	76.61	7.43%
格力电器	000651	2.02	64.98	6.30%
新大陆	000997	2.66	52.16	5.06%
三环集团	300408	1.58	46.53	4.51%
合盛硅业	603260	0.87	44.37	4.30%
金力永磁	300748	2.08	42.06	4.08%
宇信科技	300674	2.33	37.93	3.68%
华策影视	300133	6.14	36.04	3.50%
航天电器	002025	0.70	33.61	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	51.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	16.15%
文化、体育和娱乐业	0.01	10.92%
采矿业	0.01	5.54%
卫生和社会工作	0.00	2.54%
租赁和商务服务业	0.00	2.52%
金融业	0.00	1.94%
房地产业	0.00	1.38%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.50	50.97	4.12%
金铜转债	0.00	0.11	0.01%
燃23转债	0.00	0.12	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.97	4.12%
可转债	0.23	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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