资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14490.84 62.97%
债券 719.67 3.13%
银行存款和结算备付金 1622.26 7.05%
其他资产 6178.19 26.85%
资产总值:23010.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 8.80 1468.72 5.71%
通富微电 002156 17.72 1344.42 5.22%
航天电器 002025 16.61 1266.01 4.92%
福斯特 603806 59.06 991.68 3.85%
合盛硅业 603260 19.81 956.03 3.72%
火炬电子 603678 9.99 829.17 3.22%
硅宝科技 300019 38.46 733.05 2.85%
美芯晟 688458 16.82 702.34 2.73%
长电科技 600584 6.76 700.00 2.72%
新大陆 000997 42.51 692.96 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 51.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天电器 002025 17.07 1073.19 7.35%
福斯特 603806 60.88 1068.51 7.31%
三环集团 300408 19.21 1015.25 6.95%
新大陆 000997 46.63 937.33 6.42%
通富微电 002156 21.19 875.78 5.99%
宇信科技 300674 41.10 822.00 5.63%
合盛硅业 603260 18.83 761.86 5.22%
南微医学 688029 10.37 748.14 5.12%
迈普医学 301033 12.60 745.67 5.10%
中国中免 601888 10.57 743.68 5.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 75.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 12.05%
租赁和商务服务业 0.07 5.09%
采矿业 0.03 1.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 4.00 408.96 1.59%
19农发08 3.00 310.71 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 719.67 2.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%