我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.31 |
-9.92 |
2.24 |
-0.95 |
-0.20 |
| 本期利润(万元) |
61.70 |
-2.61 |
19.29 |
-7.95 |
-2.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.01 |
0.11 |
-0.06 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
-4.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
332.49 |
270.57 |
293.58 |
94.54 |
37.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.00 |
1.08 |
1.12 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.50 |
0.00 |
-14.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
24.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.56 |
30.97 |
31.32 |
149.77 |
130.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
1029.86 |
1001.77 |
983.13 |
0.00 |
11973.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
1029.86 |
950.82 |
922.46 |
0.00 |
3928.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.95 |
60.67 |
0.00 |
8045.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.59 |
0.52 |
0.51 |
0.57 |
12.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.13 |
0.13 |
0.14 |
3.15 |
| 资产总计(万元) |
1146.41 |
1035.04 |
1024.17 |
1209.95 |
15368.76 |
| 负债合计(万元) |
1.99 |
3.88 |
13.72 |
22.93 |
92.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
1144.41 |
1031.16 |
1010.45 |
1187.01 |
15276.22 |
| 未分配利润(万元) |
5.26 |
112.66 |
193.08 |
278.50 |
4906.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
2.76 |
2.69 |
62.79 |
31.48 |
| 投资收益(万元) |
-40.53 |
9.61 |
15.88 |
-2840.98 |
-2808.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-52.27 |
-156.26 |
-71.85 |
-464.53 |
-291.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
6.23 |
6.23 |
| 收入合计(万元) |
-92.65 |
-143.79 |
-53.18 |
-3236.49 |
-3061.76 |
| 管理人报酬(万元) |
3.43 |
6.10 |
3.09 |
163.88 |
134.62 |
| 托管费(万元) |
0.86 |
1.53 |
0.77 |
40.97 |
33.65 |
| 其它费用(万元) |
2.41 |
5.75 |
2.97 |
21.22 |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
6.82 |
13.56 |
6.99 |
244.13 |
198.27 |
| 利润总额(万元) |
-99.47 |
-157.35 |
-60.18 |
-3480.61 |
-3260.04 |
| 净利润(万元) |
-99.47 |
-157.35 |
-60.18 |
-3480.61 |
-3260.04 |
