资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1881.51 31.08%
债券 3394.38 56.07%
银行存款和结算备付金 774.53 12.79%
其他资产 3.24 0.05%
资产总值:6053.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.21 207.76 3.44%
光迅科技 002281 1.25 206.10 3.41%
北方华创 002371 0.28 172.47 2.86%
精测电子 300567 0.71 130.66 2.16%
沪电股份 002463 1.01 117.09 1.94%
剑桥科技 603083 0.55 113.00 1.87%
光智科技 300489 0.38 105.77 1.75%
华虹宏力 688347 0.48 99.07 1.64%
松发股份 603268 0.45 96.15 1.59%
海光信息 688041 0.42 96.23 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 26.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.44%
金融业 0.01 1.22%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.21 328.52 4.49%
光迅科技 002281 1.25 321.18 4.39%
兆易创新 603986 0.37 301.55 4.12%
新易盛 300502 0.48 291.36 3.98%
中际旭创 300308 0.21 266.70 3.64%
三环集团 300408 1.57 262.03 3.58%
北方华创 002371 0.28 247.68 3.38%
精测电子 300567 0.71 225.50 3.08%
中钨高新 000657 2.30 220.16 3.01%
洁美科技 002859 1.96 214.64 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 36.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23口行二级资本债02A 10.00 1053.21 17.44%
26进出口行永续债01 10.00 1015.44 16.82%
25国开05 10.00 1001.46 16.59%
25国债19 3.20 324.28 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3070.10 50.84%
国家债券 324.28 5.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%