资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2983.49 38.85%
债券 2426.57 31.60%
银行存款和结算备付金 106.25 1.38%
其他资产 2163.46 28.17%
资产总值:7679.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.21 328.52 4.49%
光迅科技 002281 1.25 321.18 4.39%
兆易创新 603986 0.37 301.55 4.12%
新易盛 300502 0.48 291.36 3.98%
中际旭创 300308 0.21 266.70 3.64%
三环集团 300408 1.57 262.03 3.58%
北方华创 002371 0.28 247.68 3.38%
精测电子 300567 0.71 225.50 3.08%
中钨高新 000657 2.30 220.16 3.01%
洁美科技 002859 1.96 214.64 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 36.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 41.75 294.34 4.21%
齐鲁银行 601665 45.71 263.29 3.77%
中国巨石 600176 10.71 260.36 3.72%
英科医疗 300677 2.52 147.87 2.12%
潍柴动力 000338 5.50 133.32 1.91%
TCL科技 000100 22.69 96.90 1.39%
中曼石油 603619 2.81 96.58 1.38%
海容冷链 603187 6.47 90.97 1.30%
甬金股份 603995 5.10 89.20 1.28%
时代电气 688187 1.67 86.74 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 28.55%
金融业 0.06 7.98%
采矿业 0.02 2.19%
建筑业 0.01 1.57%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23口行二级资本债02A 10.00 1048.57 14.33%
25国开05 10.00 993.20 13.57%
25国债13 3.80 384.80 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2041.77 27.90%
国家债券 384.80 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%