我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.33 |
180.81 |
47.64 |
11.26 |
4.09 |
| 本期利润(万元) |
169.30 |
300.43 |
243.33 |
149.55 |
-40.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
474.21 |
0.00 |
175.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5668.74 |
5459.92 |
5403.65 |
5186.59 |
5218.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.74 |
0.00 |
15.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.81 |
1337.82 |
1028.44 |
1415.43 |
131.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
4797.24 |
3856.54 |
4246.07 |
1462.39 |
22167.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
2339.24 |
1969.45 |
1913.35 |
1462.39 |
6949.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
2458.00 |
1887.10 |
2332.71 |
0.00 |
15217.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.72 |
2.62 |
2.62 |
2.64 |
16.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.66 |
0.65 |
0.66 |
4.15 |
| 资产总计(万元) |
5546.77 |
5199.19 |
5291.96 |
5162.02 |
26226.23 |
| 负债合计(万元) |
20.30 |
11.55 |
13.13 |
43.79 |
132.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
5526.47 |
5187.63 |
5278.83 |
5118.22 |
26094.09 |
| 未分配利润(万元) |
479.87 |
175.30 |
228.99 |
28.34 |
3631.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.55 |
12.72 |
11.61 |
70.21 |
29.27 |
| 投资收益(万元) |
207.49 |
55.75 |
9.07 |
-2348.37 |
-2272.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
118.41 |
138.24 |
209.89 |
-491.30 |
-98.08 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
7.31 |
3.89 |
| 收入合计(万元) |
328.58 |
206.81 |
230.66 |
-2762.14 |
-2336.93 |
| 管理人报酬(万元) |
16.12 |
31.47 |
15.74 |
174.21 |
130.64 |
| 托管费(万元) |
4.03 |
7.87 |
3.93 |
43.55 |
32.66 |
| 其它费用(万元) |
7.52 |
17.95 |
8.95 |
22.97 |
11.52 |
| 费用合计(万元) |
27.70 |
57.31 |
28.62 |
245.85 |
179.64 |
| 利润总额(万元) |
300.88 |
149.50 |
202.04 |
-3007.99 |
-2516.57 |
| 净利润(万元) |
300.88 |
149.50 |
202.04 |
-3007.99 |
-2516.57 |
