资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1217.19 93.67%
债券 20.05 1.54%
银行存款和结算备付金 61.17 4.71%
其他资产 1.06 0.08%
资产总值:1299.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 0.81 17.32 1.34%
宁德时代 300750 0.04 16.07 1.24%
立讯精密 002475 0.28 13.79 1.06%
伊利股份 600887 0.52 13.70 1.06%
华纳药厂 688799 0.23 12.65 0.98%
大华股份 002236 0.75 12.64 0.97%
千方科技 002373 1.18 11.29 0.87%
南京银行 601009 0.99 11.28 0.87%
紫金矿业 601899 0.34 11.12 0.86%
徐工机械 000425 1.09 10.99 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 62.39%
金融业 0.01 7.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.86%
采矿业 0.00 3.79%
批发和零售业 0.00 3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.52%
建筑业 0.00 2.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.98%
科学研究和技术服务业 0.00 1.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.71%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 0.50 13.04 1.06%
中国化学 601117 1.48 11.14 0.91%
宁德时代 300750 0.03 11.02 0.90%
生益科技 600183 0.15 10.71 0.87%
海油发展 600968 2.60 9.98 0.81%
锐捷网络 301165 0.11 9.77 0.80%
神火股份 000933 0.33 9.07 0.74%
中国动力 600482 0.43 8.90 0.73%
精工钢构 600496 2.16 8.96 0.73%
温氏股份 300498 0.51 8.61 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 55.13%
金融业 0.01 7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.31%
采矿业 0.00 3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.70%
建筑业 0.00 1.95%
批发和零售业 0.00 1.66%
科学研究和技术服务业 0.00 1.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.71%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.20 20.05 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.05 1.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%