大成智惠量化多策略混合A(004209)_资产配置

大成智惠量化多策略混合A004209DACHENG ZHIHUI QUANTITATIVE MULTI STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1012.30	83.67%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	96.70	7.99%
其他资产	100.85	8.34%

资产总值：1209.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.85	64.65	5.87%
长虹美菱	000521	4.57	49.81	4.52%
迪哲医药	688192	1.07	46.77	4.24%
美好医疗	301363	1.32	45.42	4.12%
吉贝尔	688566	1.79	44.14	4.01%
翔宇医疗	688626	1.48	44.21	4.01%
格力电器	000651	0.92	44.10	4.00%
中集车辆	301039	3.91	43.60	3.96%
温氏股份	300498	2.03	40.88	3.71%
陕西能源	001286	3.70	40.52	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	66.99%
采矿业	0.01	7.98%
农、林、牧、渔业	0.01	5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.14%
科学研究和技术服务业	0.00	2.15%
卫生和社会工作	0.00	1.24%
批发和零售业	0.00	1.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.85	54.83	5.31%
三星医疗	601567	1.26	44.10	4.27%
中国移动	600941	0.41	44.08	4.27%
英科医疗	300677	1.61	43.16	4.18%
桂冠电力	600236	5.12	39.27	3.80%
吉贝尔	688566	1.74	39.07	3.78%
陕西能源	001286	3.37	38.86	3.76%
TCL科技	000100	8.95	38.66	3.74%
温氏股份	300498	1.89	37.46	3.63%
翔宇医疗	688626	1.09	34.60	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	62.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	8.65%
农、林、牧、渔业	0.01	4.94%
采矿业	0.00	4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.27%
金融业	0.00	4.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	16.69	77.94	7.14%
智飞生物	300122	1.48	66.51	6.09%
英科医疗	300677	2.48	55.92	5.12%
格力电器	000651	1.19	46.78	4.28%
美的集团	000333	0.69	44.31	4.06%
伊利股份	600887	1.55	43.24	3.96%
翔宇医疗	688626	0.93	41.59	3.81%
温氏股份	300498	2.17	41.23	3.78%
众生药业	002317	2.55	40.72	3.73%
吉贝尔	688566	1.51	36.87	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	71.31%
采矿业	0.01	7.22%
农、林、牧、渔业	0.00	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.03%
金融业	0.00	2.91%
科学研究和技术服务业	0.00	1.81%
批发和零售业	0.00	1.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	1.13	69.05	6.15%
伊利股份	600887	2.12	56.71	5.05%
中信博	688408	0.61	43.64	3.89%
温氏股份	300498	2.10	42.13	3.75%
豪迈科技	002595	1.30	38.70	3.45%
吉贝尔	688566	1.22	38.44	3.43%
中兴通讯	000063	1.43	37.87	3.37%
华兰股份	301093	1.17	37.79	3.37%
工业富联	601138	2.41	36.44	3.25%
三诺生物	300298	1.16	35.26	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	76.16%
农、林、牧、渔业	0.00	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.75%
采矿业	0.00	2.67%
批发和零售业	0.00	2.24%
科学研究和技术服务业	0.00	2.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.97%

五大重仓债券

2023-09-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
燃23转债	0.22	27.67	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	27.67	3.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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