资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1278.20 91.32%
债券 20.13 1.44%
银行存款和结算备付金 100.79 7.20%
其他资产 0.61 0.04%
资产总值:1399.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.02 25.40 1.82%
宁德时代 300750 0.05 19.65 1.41%
芯碁微装 688630 0.03 16.48 1.18%
南亚新材 688519 0.04 13.87 0.99%
拓荆科技 688072 0.02 13.81 0.99%
晶丰明源 688368 0.06 12.13 0.87%
中国巨石 600176 0.15 10.93 0.78%
三利谱 002876 0.30 10.56 0.76%
中国动力 600482 0.32 10.50 0.75%
东山精密 002384 0.04 10.49 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 67.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.48%
采矿业 0.01 3.80%
金融业 0.00 3.40%
批发和零售业 0.00 2.62%
科学研究和技术服务业 0.00 2.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.11%
建筑业 0.00 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.67%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 0.81 17.32 1.34%
宁德时代 300750 0.04 16.07 1.24%
立讯精密 002475 0.28 13.79 1.06%
伊利股份 600887 0.52 13.70 1.06%
华纳药厂 688799 0.23 12.65 0.98%
大华股份 002236 0.75 12.64 0.97%
南京银行 601009 0.99 11.28 0.87%
千方科技 002373 1.18 11.29 0.87%
紫金矿业 601899 0.34 11.12 0.86%
徐工机械 000425 1.09 10.99 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 62.39%
金融业 0.01 7.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.86%
采矿业 0.00 3.79%
批发和零售业 0.00 3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.52%
建筑业 0.00 2.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.98%
科学研究和技术服务业 0.00 1.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.71%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.20 20.13 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.13 1.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%