资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1387.89 84.29%
债券 90.46 5.49%
银行存款和结算备付金 152.37 9.25%
其他资产 15.85 0.96%
资产总值:1646.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.04 32.34 2.00%
宁德时代 300750 0.06 17.47 1.08%
海康威视 002415 0.50 16.23 1.00%
宇通客车 600066 0.54 14.43 0.89%
招商轮船 601872 0.59 11.89 0.73%
药明康德 603259 0.07 11.71 0.72%
长江电力 600900 0.40 11.42 0.70%
中材国际 600970 1.42 10.96 0.68%
正泰电器 601877 0.43 10.73 0.66%
广合科技 001389 0.06 10.60 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 64.37%
采矿业 0.01 4.36%
金融业 0.01 4.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.41%
科学研究和技术服务业 0.00 1.12%
批发和零售业 0.00 0.86%
建筑业 0.00 0.83%
卫生和社会工作 0.00 0.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.02 25.40 1.82%
宁德时代 300750 0.05 19.65 1.41%
芯碁微装 688630 0.03 16.48 1.18%
南亚新材 688519 0.04 13.87 0.99%
拓荆科技 688072 0.02 13.81 0.99%
晶丰明源 688368 0.06 12.13 0.87%
中国巨石 600176 0.15 10.93 0.78%
三利谱 002876 0.30 10.56 0.76%
东山精密 002384 0.04 10.49 0.75%
中国动力 600482 0.32 10.50 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 67.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.48%
采矿业 0.01 3.80%
金融业 0.00 3.40%
批发和零售业 0.00 2.62%
科学研究和技术服务业 0.00 2.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.11%
建筑业 0.00 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.67%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.70 70.29 4.34%
26国债01 0.20 20.17 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.46 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%