财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
104.40 |
48.93 |
156.80 |
61.49 |
76.82 |
| 本期利润(万元) |
119.01 |
7.76 |
175.67 |
167.79 |
68.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
0.17 |
0.16 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.98 |
0.00 |
21.94 |
0.00 |
9.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-266.22 |
0.00 |
-373.78 |
0.00 |
-508.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
904.77 |
861.00 |
817.05 |
877.71 |
815.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.87 |
0.87 |
0.94 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
13.69 |
0.00 |
24.34 |
0.00 |
9.90 |
| 累计净值增长率(%) |
16.43 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
-9.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.64 |
210.40 |
71.01 |
91.44 |
121.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
1298.33 |
1021.04 |
1065.15 |
894.59 |
917.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
1278.20 |
1021.04 |
1065.15 |
894.59 |
917.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.67 |
0.62 |
0.57 |
0.52 |
0.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
1399.73 |
1234.89 |
1177.06 |
1022.11 |
1046.64 |
| 负债合计(万元) |
4.35 |
9.77 |
2.11 |
25.77 |
13.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
1395.38 |
1225.13 |
1174.95 |
996.34 |
1033.14 |
| 未分配利润(万元) |
-20.16 |
-186.63 |
-355.53 |
-429.30 |
-416.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.63 |
0.30 |
0.56 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
159.56 |
236.95 |
114.74 |
-37.01 |
-13.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.78 |
26.38 |
-9.53 |
-20.76 |
-29.39 |
| 其它收入(万元) |
4.61 |
0.40 |
0.03 |
0.19 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
185.12 |
264.36 |
105.54 |
-57.02 |
-42.52 |
| 管理人报酬(万元) |
4.13 |
7.02 |
3.24 |
6.28 |
3.24 |
| 托管费(万元) |
1.03 |
1.75 |
0.81 |
1.57 |
0.81 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
0.13 |
0.06 |
1.11 |
1.80 |
| 费用合计(万元) |
6.21 |
10.39 |
4.78 |
10.32 |
6.53 |
| 利润总额(万元) |
178.91 |
253.97 |
100.76 |
-67.34 |
-49.06 |
| 净利润(万元) |
178.91 |
253.97 |
100.76 |
-67.34 |
-49.06 |
