我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-58.67 |
-12.99 |
-17.25 |
-2219.02 |
-2354.92 |
| 本期利润(万元) |
46.56 |
-32.62 |
-7.93 |
-8.92 |
94.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.41 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-523.37 |
0.00 |
-538.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
744.94 |
698.14 |
743.85 |
770.97 |
814.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.71 |
0.74 |
0.75 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.09 |
0.00 |
-12.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.35 |
110.67 |
582.54 |
559.42 |
523.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
917.53 |
1039.41 |
5067.19 |
5172.57 |
8355.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
917.53 |
1039.41 |
5067.19 |
5172.57 |
8355.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
0.57 |
2.76 |
2.96 |
4.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.14 |
0.69 |
0.74 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
1046.64 |
1159.43 |
5651.42 |
5735.01 |
8888.52 |
| 负债合计(万元) |
13.50 |
37.00 |
85.14 |
27.53 |
53.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
1033.14 |
1122.42 |
5566.27 |
5707.48 |
8835.16 |
| 未分配利润(万元) |
-416.86 |
-381.19 |
-1617.45 |
-1557.58 |
-958.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
1.75 |
1.22 |
2.46 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
-13.56 |
-2180.03 |
184.68 |
-2306.83 |
-1764.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29.39 |
2213.04 |
-229.79 |
-232.48 |
36.54 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.40 |
0.28 |
5.13 |
3.20 |
| 收入合计(万元) |
-42.52 |
35.17 |
-43.61 |
-2531.72 |
-1723.23 |
| 管理人报酬(万元) |
3.24 |
23.71 |
17.44 |
54.55 |
37.04 |
| 托管费(万元) |
0.81 |
5.93 |
4.36 |
13.64 |
9.26 |
| 其它费用(万元) |
1.80 |
14.00 |
7.91 |
20.00 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
6.53 |
43.76 |
29.72 |
88.19 |
56.24 |
| 利润总额(万元) |
-49.06 |
-8.59 |
-73.33 |
-2619.91 |
-1779.46 |
| 净利润(万元) |
-49.06 |
-8.59 |
-73.33 |
-2619.91 |
-1779.46 |
