大成国企改革灵活配置混合A(002258)_资产配置

大成国企改革灵活配置混合A002258DACHENG STATE-OWNED ENTERPRISE REFORM FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	91108.51	91.75%
债券	222.31	0.22%
银行存款和结算备付金	7072.23	7.12%
其他资产	902.48	0.91%

资产总值：99305.52万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盐湖股份	000792	231.40	6985.97	7.26%
包钢股份	600010	2656.56	5924.13	6.16%
盛和资源	600392	152.94	4553.01	4.73%
山东黄金	600547	168.74	3896.27	4.05%
新华保险	601336	64.12	3825.40	3.98%
北方稀土	600111	72.82	3498.89	3.64%
赤峰黄金	600988	129.38	3405.28	3.54%
山金国际	000975	191.89	3262.13	3.39%
国泰海通	601211	176.75	3216.85	3.35%
锡业股份	000960	75.18	3209.47	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.57	57.89%
采矿业	1.89	19.63%
金融业	1.08	11.19%
农、林、牧、渔业	0.29	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.28%
批发和零售业	0.11	1.15%
房地产业	0.05	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	347.38	13982.15	9.78%
招商轮船	601872	706.29	11554.95	8.08%
中金黄金	600489	415.53	11098.83	7.76%
中国石油	601857	848.77	10346.51	7.24%
北方稀土	600111	199.89	9530.98	6.66%
海南橡胶	601118	1478.49	9299.71	6.50%
包钢股份	600010	3110.16	7806.50	5.46%
中曼石油	603619	201.13	6912.84	4.83%
山金国际	000975	226.54	6723.71	4.70%
湖北宜化	000422	260.00	4274.40	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	6.06	42.37%
制造业	4.41	30.83%
交通运输、仓储和邮政业	1.21	8.49%
农、林、牧、渔业	1.08	7.56%
金融业	0.31	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.06%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	291.42	11280.97	10.03%
兴业银锡	000426	312.46	11123.58	9.89%
锡业股份	000960	304.57	8491.50	7.55%
华泰证券	601688	350.23	8261.93	7.34%
中金黄金	600489	338.82	7914.85	7.03%
中国太保	601601	166.72	6987.24	6.21%
赛轮轮胎	601058	427.10	6910.43	6.14%
中国东航	600115	979.66	5877.96	5.22%
海南橡胶	601118	949.61	5555.23	4.94%
招商轮船	601872	585.99	5262.23	4.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	4.49	39.90%
制造业	2.03	18.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	17.73%
金融业	1.56	13.86%
农、林、牧、渔业	0.56	4.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银锡	000426	277.31	9120.73	9.76%
山东黄金	600547	229.94	9043.64	9.68%
锡业股份	000960	330.18	7640.43	8.18%
华泰证券	601688	311.82	6788.32	7.27%
中金黄金	600489	295.06	6470.68	6.93%
赛轮轮胎	601058	388.69	5589.32	5.98%
中国太保	601601	123.58	4340.13	4.65%
海南橡胶	601118	697.52	3766.62	4.03%
中国石油	601857	463.17	3733.15	4.00%
招商轮船	601872	411.70	3655.94	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	3.88	41.55%
制造业	2.71	28.97%
金融业	1.11	11.91%
农、林、牧、渔业	0.38	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.32%
建筑业	0.10	1.12%
科学研究和技术服务业	0.03	0.29%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.20	222.31	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	222.31	0.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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