大成国企改革灵活配置混合A(002258)_资产配置

大成国企改革灵活配置混合A002258DACHENG STATE-OWNED ENTERPRISE REFORM FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	90444.09	93.61%
债券	993.10	1.03%
银行存款和结算备付金	4155.55	4.30%
其他资产	1026.04	1.06%

资产总值：96618.78万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	175.38	6938.03	7.27%
锡业股份	000960	175.18	5335.90	5.59%
华锡有色	600301	99.88	4976.95	5.21%
山金国际	000975	214.72	4887.03	5.12%
兴业银锡	000426	152.56	4805.78	5.03%
西部矿业	601168	128.09	4527.98	4.74%
海南橡胶	601118	596.71	3801.05	3.98%
恒力石化	600346	231.34	3717.63	3.89%
山东黄金	600547	132.28	3611.31	3.78%
藏格矿业	000408	46.39	3277.92	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	4.94	51.80%
制造业	2.97	31.06%
农、林、牧、渔业	0.46	4.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	4.00%
批发和零售业	0.20	2.06%
房地产业	0.05	0.51%
建筑业	0.02	0.24%
科学研究和技术服务业	0.02	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盐湖股份	000792	231.40	6985.97	7.26%
包钢股份	600010	2656.56	5924.13	6.16%
盛和资源	600392	152.94	4553.01	4.73%
山东黄金	600547	168.74	3896.27	4.05%
新华保险	601336	64.12	3825.40	3.98%
北方稀土	600111	72.82	3498.89	3.64%
赤峰黄金	600988	129.38	3405.28	3.54%
山金国际	000975	191.89	3262.13	3.39%
国泰海通	601211	176.75	3216.85	3.35%
锡业股份	000960	75.18	3209.47	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.57	57.89%
采矿业	1.89	19.63%
金融业	1.08	11.19%
农、林、牧、渔业	0.29	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.28%
批发和零售业	0.11	1.15%
房地产业	0.05	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	347.38	13982.15	9.78%
招商轮船	601872	706.29	11554.95	8.08%
中金黄金	600489	415.53	11098.83	7.76%
中国石油	601857	848.77	10346.51	7.24%
北方稀土	600111	199.89	9530.98	6.66%
海南橡胶	601118	1478.49	9299.71	6.50%
包钢股份	600010	3110.16	7806.50	5.46%
中曼石油	603619	201.13	6912.84	4.83%
山金国际	000975	226.54	6723.71	4.70%
湖北宜化	000422	260.00	4274.40	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	6.06	42.37%
制造业	4.41	30.83%
交通运输、仓储和邮政业	1.21	8.49%
农、林、牧、渔业	1.08	7.56%
金融业	0.31	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	291.42	11280.97	10.03%
兴业银锡	000426	312.46	11123.58	9.89%
锡业股份	000960	304.57	8491.50	7.55%
华泰证券	601688	350.23	8261.93	7.34%
中金黄金	600489	338.82	7914.85	7.03%
中国太保	601601	166.72	6987.24	6.21%
赛轮轮胎	601058	427.10	6910.43	6.14%
中国东航	600115	979.66	5877.96	5.22%
海南橡胶	601118	949.61	5555.23	4.94%
招商轮船	601872	585.99	5262.23	4.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	4.49	39.90%
制造业	2.03	18.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	17.73%
金融业	1.56	13.86%
农、林、牧、渔业	0.56	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	9.80	993.10	1.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	993.10	1.04%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。