财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 23353.31 21989.81 21934.55 15412.78 2018.89
本期利润(万元) 1721.96 14609.77 39422.13 19600.08 10196.96
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.73 1.42 0.82 0.30
加权平均净值利润率(%) 1.57 0.00 38.94 0.00 8.98
期末可供分配利润(万元) 58650.58 0.00 47642.39 0.00 47847.22
期末可供分配份额利润(元) 3.68 0.00 2.54 0.00 1.66
期末基金资产净值(万元) 78436.32 115634.73 90795.28 87543.70 99979.74
期末基金份额净值(元) 4.92 5.67 4.83 4.34 3.48
本期净值增长率(%) 1.88 0.00 52.48 0.00 9.75
累计净值增长率(%) 392.30 0.00 383.20 0.00 247.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6962.90 6015.10 6265.85 12760.49 16151.45
交易性金融资产(万元) 91330.82 106277.79 105717.95 112276.84 157579.44
其中:股票投资(万元) 91108.51 106277.79 105717.95 112276.84 157579.44
其中:债券投资(万元) 222.31 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 106.79 113.26 111.58 131.07 175.60
应付托管费(万元) 17.80 18.88 18.60 21.84 29.27
资产总计(万元) 99305.52 113034.79 115957.44 125716.81 174035.29
负债合计(万元) 3141.28 507.41 1183.52 484.19 1614.89
所有者权益合计(万元) 96164.24 112527.38 114773.92 125232.62 172420.40
未分配利润(万元) 76580.99 89188.98 81741.63 85702.48 120039.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 22.26 35.81 19.82 43.12 21.88
投资收益(万元) 31199.13 26257.56 2863.85 3831.86 1134.36
公允价值变动收益(万元) -29609.69 18478.57 8325.83 10231.92 16923.04
其它收入(万元) 311.64 185.41 117.58 215.41 97.82
收入合计(万元) 1923.34 44957.35 11327.07 14322.31 18177.11
管理人报酬(万元) 863.57 1369.68 738.74 1798.18 894.78
托管费(万元) 143.93 228.28 123.12 299.70 149.13
其它费用(万元) 12.07 23.82 11.72 22.62 12.02
费用合计(万元) 1108.75 1683.99 898.72 2158.80 1072.68
利润总额(万元) 814.59 43273.36 10428.35 12163.51 17104.42
净利润(万元) 814.59 43273.36 10428.35 12163.51 17104.42