我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1883.21 |
-94.47 |
-3030.42 |
-7824.18 |
-6236.67 |
| 本期利润(万元) |
10013.95 |
17338.11 |
17788.76 |
-13399.01 |
-1560.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.38 |
0.40 |
-0.25 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
-7.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
75405.99 |
0.00 |
71206.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
163207.47 |
158502.27 |
146144.45 |
130060.24 |
171632.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.52 |
3.29 |
3.29 |
2.88 |
3.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.46 |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
229.30 |
0.00 |
187.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16151.45 |
7342.56 |
16160.64 |
10848.95 |
15563.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
157579.44 |
123013.08 |
161425.61 |
156588.44 |
173141.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
157579.44 |
123013.08 |
161425.50 |
155985.77 |
173141.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
602.67 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
175.60 |
134.82 |
219.03 |
214.89 |
232.93 |
| 应付托管费(万元) |
29.27 |
22.47 |
36.51 |
35.81 |
38.82 |
| 资产总计(万元) |
174035.29 |
130501.86 |
178468.11 |
168034.75 |
190915.16 |
| 负债合计(万元) |
1614.89 |
376.27 |
537.07 |
967.82 |
1601.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
172420.40 |
130125.59 |
177931.04 |
167066.93 |
189313.95 |
| 未分配利润(万元) |
120039.84 |
84901.74 |
120923.90 |
113588.55 |
133458.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.88 |
50.15 |
27.66 |
59.07 |
32.78 |
| 投资收益(万元) |
1134.36 |
-5320.71 |
2360.75 |
-7227.35 |
-7780.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16923.04 |
-5575.23 |
-912.97 |
-24240.56 |
-10367.08 |
| 其它收入(万元) |
97.82 |
147.92 |
102.74 |
564.91 |
394.16 |
| 收入合计(万元) |
18177.11 |
-10697.87 |
1578.18 |
-30843.93 |
-17720.30 |
| 管理人报酬(万元) |
894.78 |
2294.11 |
1282.18 |
2620.53 |
1285.55 |
| 托管费(万元) |
149.13 |
382.35 |
213.70 |
436.75 |
214.26 |
| 其它费用(万元) |
12.02 |
25.77 |
12.97 |
26.88 |
14.15 |
| 费用合计(万元) |
1072.68 |
2702.28 |
1508.85 |
3084.16 |
1513.96 |
| 利润总额(万元) |
17104.42 |
-13400.15 |
69.33 |
-33928.09 |
-19234.26 |
| 净利润(万元) |
17104.42 |
-13400.15 |
69.33 |
-33928.09 |
-19234.26 |
