大成景恒混合C(006038)_资产配置

大成景恒混合C006038DACHENG JING HENG MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	85553.52	92.49%
债券	4025.14	4.35%
银行存款和结算备付金	965.23	1.04%
其他资产	1955.83	2.11%

资产总值：92499.72万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立华股份	300761	174.00	2855.31	3.12%
四维图新	002405	429.36	2777.96	3.03%
金达莱	688057	178.24	2746.66	3.00%
西山科技	688576	63.49	2530.03	2.76%
金城医药	300233	203.13	2518.81	2.75%
广百股份	002187	489.36	2290.20	2.50%
金域医学	603882	100.64	2262.39	2.47%
极米科技	688696	35.05	2262.13	2.47%
金溢科技	002869	129.35	2122.67	2.32%
中科微至	688211	59.43	2045.72	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.60	61.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	7.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.56	6.13%
批发和零售业	0.56	6.07%
农、林、牧、渔业	0.40	4.42%
卫生和社会工作	0.23	2.47%
房地产业	0.17	1.87%
租赁和商务服务业	0.16	1.75%
科学研究和技术服务业	0.08	0.86%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.86%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立华股份	300761	236.36	4660.98	2.63%
四维图新	002405	429.36	3975.87	2.24%
金溢科技	002869	129.35	3266.14	1.84%
天虹股份	002419	567.00	3243.24	1.83%
广百股份	002187	489.36	3171.05	1.79%
极米科技	688696	35.05	3115.24	1.76%
西山科技	688576	45.48	3095.53	1.75%
金域医学	603882	113.00	2967.38	1.68%
金城医药	300233	203.13	2825.54	1.60%
久日新材	688199	116.72	2718.31	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.71	66.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.40	7.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.92	5.21%
批发和零售业	0.82	4.63%
农、林、牧、渔业	0.61	3.45%
房地产业	0.31	1.77%
卫生和社会工作	0.30	1.68%
租赁和商务服务业	0.29	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极米科技	688696	35.05	3883.37	2.33%
四维图新	002405	429.36	3868.53	2.32%
立华股份	300761	174.00	3610.46	2.16%
西山科技	688576	45.48	2863.57	1.72%
金域医学	603882	100.64	2854.15	1.71%
招商蛇口	001979	321.36	2776.55	1.66%
久日新材	688199	116.72	2750.99	1.65%
亚玛顿	002623	149.36	2703.42	1.62%
安洁科技	002635	189.36	2624.53	1.57%
明冠新材	688560	183.71	2625.22	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.09	60.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97	5.83%
房地产业	0.77	4.63%
批发和零售业	0.65	3.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.60	3.59%
农、林、牧、渔业	0.52	3.12%
卫生和社会工作	0.29	1.71%
租赁和商务服务业	0.11	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.52%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极米科技	688696	27.41	3219.24	2.12%
广百股份	002187	489.36	3122.12	2.06%
万润新能	688275	41.54	2857.36	1.88%
安洁科技	002635	189.36	2806.32	1.85%
金域医学	603882	86.36	2561.44	1.69%
ST中路	600818	244.64	2510.01	1.65%
金城医药	300233	134.13	2494.82	1.64%
ST龙大	002726	489.36	2451.69	1.62%
五矿新能	688779	313.48	2438.85	1.61%
天虹股份	002419	444.64	2418.84	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.26	54.42%
批发和零售业	0.99	6.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	4.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.52	3.43%
房地产业	0.43	2.83%
农、林、牧、渔业	0.38	2.51%
卫生和社会工作	0.26	1.69%
金融业	0.17	1.13%
科学研究和技术服务业	0.11	0.76%
租赁和商务服务业	0.11	0.70%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	40.00	4025.14	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4025.14	4.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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