大成景恒混合C(006038)_资产配置

大成景恒混合C006038DACHENG JING HENG MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54158.11	89.02%
债券	324.68	0.53%
银行存款和结算备付金	3880.60	6.38%
其他资产	2476.96	4.07%

资产总值：60840.35万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉林碳谷	836077	139.73	1643.18	2.73%
吉林碳谷	836077	139.73	1643.18	2.73%
贝特瑞	835185	61.30	1324.69	2.20%
贝特瑞	835185	61.30	1324.69	2.20%
之江生物	688317	72.38	1318.04	2.19%
东方精工	002611	190.41	1205.30	2.01%
久日新材	688199	82.00	1193.86	1.99%
明冠新材	688560	84.11	1160.73	1.93%
中钢洛耐	688119	294.72	1152.34	1.92%
华强科技	688151	65.76	1057.36	1.76%
金达莱	688057	91.30	1057.24	1.76%
康拓医疗	688314	37.68	1051.98	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.39	73.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.49	8.17%
科学研究和技术服务业	0.19	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.87%
房地产业	0.13	2.15%
农、林、牧、渔业	0.03	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长虹能源	836239	97.66	1632.86	2.86%
长虹能源	836239	97.66	1632.86	2.86%
吉林碳谷	836077	139.73	1338.58	2.35%
吉林碳谷	836077	139.73	1338.58	2.35%
东方精工	002611	241.16	1266.09	2.22%
之江生物	688317	87.28	1257.70	2.20%
久日新材	688199	91.72	1228.99	2.15%
贝特瑞	835185	61.30	1126.69	1.97%
贝特瑞	835185	61.30	1126.69	1.97%
南亚新材	688519	41.86	1070.39	1.88%
科兴制药	688136	60.49	1013.86	1.78%
中钢洛耐	688119	302.27	994.47	1.74%
金达莱	688057	100.16	982.60	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.49	78.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.43	7.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.03%
科学研究和技术服务业	0.15	2.60%
房地产业	0.10	1.67%
农、林、牧、渔业	0.03	0.56%
批发和零售业	0.03	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉林碳谷	836077	139.73	1975.73	2.18%
吉林碳谷	836077	139.73	1975.73	2.18%
东瑞股份	001201	87.55	1828.01	2.01%
长虹能源	836239	126.32	1591.61	1.75%
长虹能源	836239	126.32	1591.61	1.75%
南亚新材	688519	66.94	1422.39	1.57%
之江生物	688317	87.28	1386.87	1.53%
天虹股份	002419	247.83	1320.93	1.45%
交控科技	688015	77.61	1306.90	1.44%
海欣食品	002702	299.40	1296.41	1.43%
明冠新材	688560	98.63	1277.23	1.41%
金城医药	300233	79.16	1218.27	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.11	78.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.53	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.79%
农、林、牧、渔业	0.18	2.01%
科学研究和技术服务业	0.16	1.77%
批发和零售业	0.13	1.45%
房地产业	0.12	1.29%
租赁和商务服务业	0.10	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金城医药	300233	305.72	5093.30	1.55%
天虹股份	002419	798.86	4417.70	1.34%
东方精工	002611	796.26	3949.45	1.20%
壹石通	688733	134.16	3926.88	1.19%
微芯生物	688321	173.72	3813.15	1.16%
之江生物	688317	173.75	3645.23	1.11%
极米科技	688696	30.65	3463.03	1.05%
南亚新材	688519	133.25	3432.51	1.04%
久日新材	688199	119.81	3238.52	0.98%
金丹科技	300829	152.03	3174.39	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.77	75.25%
水利、环境和公共设施管理业	1.75	5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.54	4.67%
科学研究和技术服务业	0.58	1.76%
批发和零售业	0.55	1.68%
金融业	0.42	1.26%
房地产业	0.37	1.13%
农、林、牧、渔业	0.20	0.61%
建筑业	0.13	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.25%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	3.00	304.52	0.51%
24国债09	0.20	20.16	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	324.68	0.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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